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证券代码:300161 证券简称:华中数控 公告编号:2011-053TitlePh

武汉华中数控股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-21 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
陈吉红董事长因公出差童俊

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人张玉明及会计机构负责人(会计主管人员)周国昭声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,247,890,000.96547,082,824.70128.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)920,491,080.79275,373,589.10234.27%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.543.41150.44%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-153,270,564.16-191.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.42-118.80%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)121,120,844.9578.69%323,218,383.4839.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,437,736.771.02%21,160,089.80-34.12%
基本每股收益(元/股)0.04-20.00%0.20-50.00%
稀释每股收益(元/股)0.04-20.00%0.20-50.00%
加权平均净资产收益率(%)0.48%-1.26%2.49%-10.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.50%-1.02%1.77%-6.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益3,179.50 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,368,050.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,772.92 
所得税影响额-1,079,173.53 
合计6,112,283.05

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)6,809
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划1,811,220人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金1,379,774人民币普通股
银丰证券投资基金1,146,279人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司900,000人民币普通股
东莞市南北海港大酒楼有限公司704,800人民币普通股
廖丽琴461,453人民币普通股
东莞市南北花园酒店有限公司439,492人民币普通股
光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资产管理计划366,803人民币普通股
长江证券-农行-长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划291,353人民币普通股
中国建设银行-华富强化回报债券型证券投资基金290,000人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
武汉华中科技大产业集团有限公司21,949,84321,949,843首发承诺2014-1-13
北京瑞富时代投资有限公司12,233,70412,233,704首发承诺2012-1-13
湖北省高新技术产业投资有限公司4,701,0964,701,096首发承诺2012-1-13
武汉科技投资有限公司4,883,3544,883,354首发承诺2012-1-13
武汉国测电力投资有限责任公司5,034,2765,034,276首发承诺2012-1-13
武汉华工创业投资有限责任公司3,762,1133,762,113首发承诺2014-1-13
北京第一机床厂2,801,5502,801,550首发承诺2012-1-13
大鹏创业投资有限责任公司2,902,8252,902,825首发承诺2012-1-13
陈吉红2,300,0002,300,000首发承诺2014-1-13
朱志红2,500,0002,500,000首发承诺2014-1-13
熊清平1,054,2761,054,276首发承诺2014-1-13
李 斌750,000750,000首发承诺2014-1-13
毕芳泉10,00010,000首发承诺2012-1-13
蔡 飞20,00020,000首发承诺2012-1-13
昌国志60,00060,000首发承诺2012-1-13
陈 兵660,000660,000首发承诺2014-1-13
肖 明10,00010,000首发承诺2012-1-13
董明海300,000300,000首发承诺2014-1-13
冯少平30,00030,000首发承诺2012-1-13
冯泽华20,00020,000首发承诺2012-1-13
甘锡英30,00030,000首发承诺2012-1-13
甘宇翔5,0005,000首发承诺2012-1-13
高远鸿10,00010,000首发承诺2012-1-13
龚承汉30,00030,000首发承诺2012-1-13
胡 涛60,00060,000首发承诺2012-1-13
胡道胜5,0005,000首发承诺2012-1-13
胡谋仁30,00030,000首发承诺2012-1-13
黄植红280,000280,000首发承诺2014-1-13
解顺兴510,000510,000首发承诺2014-1-13
金 健100,000100,000首发承诺2012-1-13
柯万宇10,00010,000首发承诺2012-1-13
雷 力110,000110,000首发承诺2014-1-13
李 曦20,00020,000首发承诺2012-1-13
李海洲20,00020,000首发承诺2012-1-13
李小华760,000760,000首发承诺2014-1-13
李晓斌20,00020,000首发承诺2012-1-13
李叶松850,000850,000首发承诺2014-1-13
梁松俭20,00020,000首发承诺2012-1-13
林奕鸿200,000200,000首发承诺2012-1-13
刘 青20,00020,000首发承诺2012-1-13
刘恩沧10,00010,000首发承诺2012-1-13
刘基国20,00020,000首发承诺2012-1-13
刘丽华20,00020,000首发承诺2012-1-13
刘丽琴60,00060,000首发承诺2012-1-13
刘学峰20,00020,000首发承诺2012-1-13
刘志斌10,00010,000首发承诺2012-1-13
陆云祥200,000200,000首发承诺2012-1-13
罗忠铉10,00010,000首发承诺2012-1-13
马莉敏80,00080,000首发承诺2012-1-13
毛 勖90,00090,000首发承诺2014-1-13
毛振海120,000120,000首发承诺2012-1-13
潘建忠30,00030,000首发承诺2012-1-13
彭芳瑜480,000480,000首发承诺2014-1-13
钱 宁320,000320,000首发承诺2014-1-13
宋 强70,00070,000首发承诺2012-1-13
苏新宇5,0005,000首发承诺2012-1-13
孙 博30,00030,000首发承诺2012-1-13
孙海亮10,00010,000首发承诺2012-1-13
唐小琦1,140,0001,140,000首发承诺2014-1-13
涂久庆20,00020,000首发承诺2012-1-13
王长玲5,0005,000首发承诺2012-1-13
王敦彪20,00020,000首发承诺2012-1-13
王平江150,000150,000首发承诺2014-1-13
王贤凤30,00030,000首发承诺2012-1-13
伍 衡610,000610,000首发承诺2014-1-13
武胜波40,00040,000首发承诺2012-1-13
向 华560,000560,000首发承诺2014-1-13
肖杨美10,00010,000首发承诺2012-1-13
徐建春300,000300,000首发承诺2014-1-13
徐克农300,000300,000首发承诺2012-1-13
徐少安20,00020,000首发承诺2012-1-13
杨 淼180,000180,000首发承诺2012-1-13
杨克冲150,000150,000首发承诺2012-1-13
仰 儆20,00020,000首发承诺2012-1-13
叶伯生30,00030,000首发承诺2012-1-13
易亚军50,00050,000首发承诺2014-1-13
尹 玲80,00080,000首发承诺2014-1-13
于爱进60,00060,000首发承诺2012-1-13
曾文山20,00020,000首发承诺2012-1-13
张 灏60,00060,000首发承诺2012-1-13
张 昱20,00020,000首发承诺2012-1-13
张 钰100,000100,000首发承诺2014-1-13
张登祥20,00020,000首发承诺2012-1-13
张国胜10,00010,000首发承诺2012-1-13

张华锋10,00010,000首发承诺2012-1-13
张家森5,0005,000首发承诺2012-1-13
张世先10,00010,000首发承诺2012-1-13
张玉明400,000400,000首发承诺2014-1-13
章杰智11,96311,963首发承诺2012-1-13
章金桥10,00010,000首发承诺2012-1-13
郑 武60,00060,000首发承诺2012-1-13
郑小年770,000770,000首发承诺2014-1-13
周会成300,000300,000首发承诺2014-1-13
周岐荒20,00020,000首发承诺2012-1-13
周向东30,00030,000首发承诺2012-1-13
周云飞1,100,0001,100,000首发承诺2014-1-13
朱国文80,00080,000首发承诺2012-1-13
朱立庆30,00030,000首发承诺2012-1-13
朱永吉20,00020,000首发承诺2012-1-13
方铁勤160,000160,000首发承诺2014-1-13
谢星葵100,000100,000首发承诺2014-1-13
胡军辉200,000200,000首发承诺2014-1-13
杨建中50,00050,000首发承诺2014-1-13
凌文锋50,00050,000首发承诺2014-1-13
宋 宝50,00050,000首发承诺2014-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户1,822,2301,822,230首发承诺2014-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户877,770877,770首发承诺2012-1-13
合计80,830,00080,830,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少610%,主要系年初至报告期末设立武汉华中数控鄂州有限公司,购买武汉高科机械设备制造有限公司股权,投资设立南京锐普德数控设备股份有限公司,对联营公司湖北江山华科数字设备科技有限公司追加投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长33271%,主要系向社会公开发行股票,募集资金所致。


3.2 业务回顾和展望

3、开展内部信息化管理建设,围绕降低库存、降低应收账款、降低管理费用开展开源节流工作。

4、加强募投项目的建设和管理,保证施工质量,加快工程进度。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(二)避免同业竞争的承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争,公司控股股东、实际控制人武汉华中科技大产业集团有限公司和华中科技大学出具避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额65,638.06本季度投入募集资金总额185.45
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额12,217.86
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
中、高档数控系统产业化项目13,298.7913,298.79180.151,600.5612.04%2012年12月31日0.00不适用
交流伺服驱动器系列化与产业化项目3,144.213,144.215.30112.783.59%2012年12月31日0.00不适用
承诺投资项目小计16,443.0016,443.00185.451,713.340.00
超募资金投向 
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权704.52704.520.00704.52100.00%2011年04月20日-20.50不适用
归还银行贷款(如有)3,500.003,500.000.003,500.00100.00%
补充流动资金(如有)6,300.006,300.000.006,300.00100.00%
超募资金投向小计10,504.5210,504.520.0010,504.52-20.50
合计26,947.5226,947.52185.4512,217.86-20.50
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司中、高档数控系统产业化项目及交流伺服驱动器系列化与产业化项目建筑工程竣工时间预计延后至2012年12月31日。主要原因:项目工程设计规划方案报批因建筑物间距问题未获得武汉市城市规划管理局东湖开发区分局一次性通过,修改规划方案再次报批导致时间延长。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
1、2011年2月10日,公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》,共计使用超募资金9800万元,其中归还银行贷款3500万元、补充流动资金6300万元。

2、2011年3月11日,公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》,截止报告期末,公司已使用超募资金704.52万元收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
在首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,截止 2011年 1月 12 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,359.38万元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定,以募集资金置换该部分自有资金,并履行相关程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2011年8月22日,公司第八届董事会第四次会议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,公司拟使用4000万元超募资金临时性补充日常生产经营所需流动资金。上述超募资金使用不超过六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。截至报告期末,实际使用3346万元超募资金临时性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向用途:1、继续实施募投项目;2、超募资金根据公司主业发展逐步制定使用计划;3、尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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