证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人（会计主管人员）邓鹤庭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据余额比期初增长３８．３３％，主要原因是报告期内回收货款中相应票据回笼比例大所致。

２、应收帐款余额比期初增长３５．５９％，主要原因是报告期内经营规模扩大导致应收账款增加。

３、其他流动资产余额比期初增长２０３３．０２％，主要系本报告期内比较基数太小。

４、在建工程期末余额比期初增长３４１．１４％，主要系本报告期内增加滁州技改扩能项目所致。

５、工程物资期末余额比期初增长３７３．０５％，主要系本报告期内比较基数太小。

６、短期借款余额比期初增长为４７．１２％，主要原因是经营规模扩张导致运营资金需求量增加，为满足运营资金需求公司增加借款。

７、应交税费余额与期初相比减少２．２６倍，主要系本报告期项目建设产生进项税引起销项税小于进项税产生留抵所致。

８、其他流动负债余额比期初减少６６．６６％，主要系本年度外加工量加工费及时结清，相应预提加工费减少。

９、资本公积余额比期初增长１３２．３９％，主要系本年３月实施配股新增股本溢价所致。

１０、营业收入、营业成本与上年同期相比分别增长３５．８４％、３５．５７％主要系报告期内有色纤维的收入、成本与上年同期相比增长 １２２．６５％所致。

１１、销售费用比去年同期上涨３４．５８％，主要系销售收入增加引起销售费用的增加。

１２、财务费用较去年同期增长７２．３５％，主要原因一是由于金融机构调增借款利率导致利息支出增加，二是原料市场的变化由买方转为卖方增加商业汇票贴现利息。

１３、营业外收支较去年同期增长３３．５５％，主要原因是递延收益摊销与收到的地方财政补贴及奖励增加所致。

１４、经营活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比减少９６．９５％，主要系本报告期生产规模适当增大存货储备及为保证原料供应适度增加预付款占用额所致。

１５、投资活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比减少７０５．３０％，主要系本报告期增加滁州技改扩能项目所致。

１６、筹资活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比增加１３８４．８０％，主要系本报告期实施配股所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事长：陈建忠

２０１１年１０月２１日