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证券代码：０００８８１ 证券简称：大连国际 公告编号：２０１１－０２９ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-21 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事都出席审议本次季度报告的董事会会议。 １．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．５ 公司董事长朱明义先生、财务负责人崔巧会女士及会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
非经常性损益项目和涉及金额 单位：人民币元
２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元
变动分析： １、２０１１年１－９月营业收入为１０３，６２３．００万元，同比下降１０．１９％，主要是受公司贸易自营业务规模下降的影响。 ２、２０１１年１－９月财务费用为１，８９８．０６万元，同比增长６２．７８％，主要是公司银行贷款利息增加。 ３、２０１１年１－９月投资收益为１０，７５１．２６万元，同比增长１，０６８．２３％，主要是公司出售可供出售金融资产利得增加。 ４、２０１１年１－９月净利润为１９，０４１．４５万元，同比增长４５．２２％，主要是受公司出售可供出售金融资产利得增加影响。 ５、２０１１年１－９月经营活动产生的现金流量净额为１１，０３０．９５万元，同比增长１４６．４０％，主要是公司房地产业务预售款增加。 ６、２０１１年１－９月筹资活动产生的现金流量净额为７９，８８５．１０万元，同比增长５１．３７％，主要是公司远洋运输业务及房地产业务银行借款增加。 ７、期末货币资金余额为１１２，４０５．５６万元，比年初增长２９．４８％，主要是公司房地产业务前期开发资金和远洋运输业务造船项目资金储备增加。 ８、期末预付账款余额为５２，２９３．８３万元，比年初增长６０．１８％，主要是公司贸易业务预付采购款和房地产业务预交土地增值税增加。 ９、期末其他应收款余额为９，１４８．０２万元，比年初增长１１２．２３％，主要是公司贸易业务代理项目往来款增加。 １０、期末长期应收款余额为７，８２９．０７万元，比年初增长６８．６９％，主要是公司受旅顺口区政府委托代建旅顺口区郭水路—马北路的绿化项目工程投资款增加。 １１、期末固定资产余额为２１９，２０３．８２万元，比年初增加４８．８１％，主要是远洋运输业务本期新建的“华通轮”、“华夏轮”、“华君轮”、“华新轮”建造完成，由在建工程转入固定资产。 １２、期末短期借款余额为６９，０３９．５８万元，比年初增加４８．８１％，主要是公司银行借款增加。 １３、期末预收账款余额为４１，４３６．５６万元，比年初增长１１９．５０％，主要是公司房地产业务收取房屋预售款增加。 １４、期末应付职工薪酬余额为３，９８６．４４万元，比年初减少４０．７％，主要是支付职工薪酬。 １５、期末应交税费的余额为３，９４０．６８万元，比年初增长１８５．２５％，主要是计提所得税费用增加。 １６、期末应付利息余额为１，００５．７５万元，比年初增长５０２．４３％，主要是计提公司短期融资券利息。 １７、期末一年内到期的非流动负债余额为２１，０５７．０４万元，比年初增长７０．３９％，主要是公司一年内到期的长期借款增加。 １８、其他流动负债余额为５５，６１６．６２万元，比年初增长８５．３６％，主要是公司发行第二期短期融资券２亿元。 １９、期末长期借款余额为１５４，０４６．１４万元，比年初增长４５．２０％，主要是公司造船项目长期借款增加。 ３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 １、公司与苏里南公共建设部签署的《苏里南帕拉马里博市内及周边地区５００公里（沥青）道路重建和修建工程主合同》，报告期内正常履行当中。 ２、公司与苏里南政府计划和发展合作部签署的《苏里南Ｍｅｅｒｚｏｒｇ—Ａｌｂｉｎａ道路改造第３标段道路改造项目合同》，报告期内正常履行当中。 ３、报告期内，公司控股子公司—新加坡大新控股有限公司与江苏韩通船舶重工有限公司签订的５７，０００吨级散货船建造合同正常履行当中。 ４、公司控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司与大连渔轮公司签订的两艘鱿鱼钓船建造合同正常履行当中。 ５、公司已向法院申请强制执行对黑龙江力佳房地产开发有限公司在大连银行贷款３，０００万元所形成的债权提供保证的胜诉案，报告期内正在执行当中。 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 √适用 □不适用 ３．５．１ 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 ３．５．２ 报告期证券投资情况 □适用 √不适用 ３．５．２．１ 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：人民币元
３．５．２．２ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．３ 报告期重大合同情况 □适用 √不适用 ３．５．４ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 董事会 ２０１１年１０月２１日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月21日
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