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证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2011-040TitlePh

北京华力创通科技股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-21 来源:证券时报网 作者:

   §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)742,464,483.57698,364,344.626.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)685,626,040.57661,273,541.843.68%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.129.87-48.13%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-31,330,849.68-15.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.23-15.75%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)62,638,937.9573.00%186,508,451.7849.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)9,311,908.4925.27%32,525,298.7325.30%
基本每股收益(元/股)0.07-36.36%0.24-40.00%
稀释每股收益(元/股)0.07-36.36%0.24-40.00%
加权平均净资产收益率(%)1.37%0.19%4.82%0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.18%0.00%4.41%-0.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-5,135.69 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,175,000.00 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益766,398.37 
所得税影响额-189,959.76 
合计2,746,302.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)6,526
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
郭坚强1,105,899人民币普通股
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金474,780人民币普通股
倪福初456,400人民币普通股
李莲枝320,800人民币普通股
中国工商银行-华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金307,398人民币普通股
中信信托有限责任公司-睿信成长1期290,000人民币普通股
林永丰266,770人民币普通股
郭尔凯251,300人民币普通股
李伟202,500人民币普通股
王振国201,500人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
高小离30,091,60030,091,600公开发行前承诺2013年1月20日
王琦25,009,66625,009,666公开发行前承诺2013年1月20日
熊运鸿19,727,73419,727,734公开发行前承诺2013年1月20日
杨登彬2,200,0002,200,000公开发行前承诺2013年1月20日
李宗利2,000,0002,000,000公开发行前承诺2013年1月20日
王旭2,000,0002,000,000公开发行前承诺2013年1月20日
李卫1,600,0001,600,000公开发行前承诺2013年1月20日
王超1,600,0001,600,000公开发行前承诺2013年1月20日
巩胜利1,000,0001,000,000公开发行前承诺2013年1月20日
徐玮1,000,0001,000,000公开发行前承诺2013年1月20日
刘一辰750,000750,000公开发行前承诺2013年1月20日
徐晓靖750,000750,000公开发行前承诺2013年1月20日
朱力军750,000750,000公开发行前承诺2013年1月20日
李晓宁600,000600,000公开发行前承诺2013年1月20日
那成亮600,000600,000公开发行前承诺2013年1月20日
王永红600,000600,000公开发行前承诺2013年1月20日
吴文娟600,000600,000公开发行前承诺2013年1月20日
夏祖青600,000600,000公开发行前承诺2013年1月20日
肖海红600,000600,000公开发行前承诺2013年1月20日
杨林600,000600,000公开发行前承诺2013年1月20日
左光600,000600,000公开发行前承诺2013年1月20日
丛刚534,000534,000公开发行前承诺2013年1月20日
路骏525,000525,000公开发行前承诺2013年1月20日
付正军400,000400,000公开发行前承诺2013年1月20日
王百川400,000400,000公开发行前承诺2013年1月20日
王海龙400,000400,000公开发行前承诺2013年1月20日
李剑358,000358,000公开发行前承诺2013年1月20日
陈燕340,000340,000公开发行前承诺2013年1月20日
曲永卿280,000280,000公开发行前承诺2013年1月20日
褚小楷245,000245,000公开发行前承诺2013年1月20日
王伟240,000240,000公开发行前承诺2013年1月20日
戴绍忠200,000200,000公开发行前承诺2013年1月20日
杜纲200,000200,000公开发行前承诺2013年1月20日
鲁旭东135,000135,000公开发行前承诺2013年1月20日
孟凡良100,000100,000公开发行前承诺2013年1月20日
董西路96,00096,000公开发行前承诺2013年1月20日
李洪波80,00080,000公开发行前承诺2013年1月20日
王利宾80,00080,000公开发行前承诺2013年1月20日
赵健80,00080,000公开发行前承诺2013年1月20日
李光成72,00072,000公开发行前承诺2013年1月20日
徐世昌60,00060,000公开发行前承诺2013年1月20日
钟睿40,00040,000公开发行前承诺2013年1月20日
黄灿明30,00030,000公开发行前承诺2013年1月20日
张东明26,00026,000公开发行前承诺2013年1月20日
刘丁20,00020,000公开发行前承诺2013年1月20日
游力20,00020,000公开发行前承诺2013年1月20日
吴梦冰400,000400,000公开发行前承诺2013年1月20日
王中伟240,000240,000公开发行前承诺2013年1月20日
李伟200,000200,000公开发行前承诺2013年1月20日
赵南星200,000200,000公开发行前承诺2013年1月20日
李欣贺120,000120,000公开发行前承诺2013年1月20日
胡进400,000400,000公开发行前承诺2013年1月20日
吴晓莉200,000200,000公开发行前承诺2013年1月20日
合计100,000,000100,000,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

9、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%,主要原因是去年同期收到公开发行股票所募集到的资金;

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加331.24%,主要原因是本期汇率下降较大,导致货币性资产的汇兑损失增加。


3.2 业务回顾和展望

三、未来工作计划

公司在四季度将继续做好以下工作:在巩固原有市场地位的同时,积极开拓新的市场区域和潜在客户。持续创新,不断加大研发投入和具有自主知识产权新产品的开发力度,巩固公司的技术优势,为未来新业务新市场做好准备。不断完善公司治理,提高公司内部控制水平,继续弘扬企业文化,提升公司的凝聚力和员工的创造力,确保2011 年经营计划的顺利完成。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部门股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王旭、王超、路骏、王伟、杜纲、董西路、吴文娟、刘丁、巩胜利、李宗利、付正军、吴梦冰承诺:除前述锁定期满外,在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额52,190.00本季度投入募集资金总额1,670.06
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额17,597.26
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
新一代实时半实物仿真机及产业化项目5,690.705,690.70128.181,781.7431.31%2012年08月01日0.00
雷达目标回波模拟器产业化项目4,329.704,329.7083.732,167.3350.06%2012年09月01日0.00
北斗/GPS兼容性卫星导航模拟器产业化项目9,699.809,699.80148.733,204.6533.04%2012年09月01日0.00
承诺投资项目小计19,720.2019,720.20360.647,153.720.00
超募资金投向 
信息化建设1,343.001,343.0088.85329.7324.55%2015年01月01日0.00
投资设立控股子公司310.00310.00310.00310.00100.00%2011年08月05日0.00
投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目5,110.005,110.00383.90457.388.95%2012年12月01日0.00
投资硅微陀螺产品化项目2,500.002,500.00106.67121.434.86%2012年12月01日0.00
收购控股子公司525.00525.00420.00525.00100.00%2012年12月31日0.00
收购控股子公司投资款1,000.001,000.000.000.000.00%2011年12月31日0.00
归还银行贷款(如有)2,700.002,700.000.002,700.00100.00%
补充流动资金(如有)6,000.006,000.000.006,000.00100.00%
超募资金投向小计19,488.0019,488.001,309.4210,443.540.00
合计39,208.2039,208.201,670.0617,597.260.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司上市募集超募资金总额为31,258.87万元,其中使用2,700.00万元用于归还银行贷款,6,000.00万元用于补充流动资金,使用310.00万元用于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司,使用525万元用于收购北京泰格创新微波技术有限公司82%的股权;计划使用1,343.00万元用于“企业信息化建设项目”,使用5,110 万元用于投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目;使用2,500万元用于投资硅微陀螺产品化项目,使用1,000万元用于增资北京恒创开源科技发展有限公司,其余超募资金11,770.87万元将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截至2010年2月8日,公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计1120.01万元,其中,(1)新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入190.41万元;(2)雷达目标回波模拟器产业化项目投入251.28万元;(3)北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入678.32万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第1322号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》,对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1120.01万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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