证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）俞建利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末数较期初数下降６１．９１％，主要原因系公司工程建设项目投入量不断增加以及客户支付结算款延迟等原因导致报告期投资活动、经营活动现金净流量减少较多所致；

２、应收票据期末数较期初数增长７５．３９％，主要原因系公司销售规模的进一步扩大以及客户增加了以票据结算货款方式所致；

３、应收账款期末数较期初数增长３３１．８９％，主要原因系公司销售规模增长以及上年度末销售款回款较多所致；

４、预付账款期末数较期初数增长８００．５９％，主要原因系随着生产规模的扩大，材料采购规模大幅增长，以及国庆长假公司需储备生产所需原材料，导致期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加；

５、在建工程期末数较期初数增长３８７４．７２％，主要原因系公司“年产５万吨节能铝合金型材项目”本期投入较多所致；

６、递延所得税资产期末数较期初数增长１２２．４４％，主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增长所致；

７、短期借款期末数较期初数增长４４．０６％，主要原因系随着产品生产销售规模的扩大以及技改投入增加，资金需求增加，导致短期借款相应增加；

８、应付票据期末数较期初数下降９２．１５％，主要原因系上年末应付票据本期到期承付所致；

９、应付账款期末数较期初数增长５２．４１％，主要原因系公司工程项目投入增加导致期末应付未付的工程款项增加，以及生产销售规模的进一步扩大，原材料采购规模增加导致期末应付未付的材料款项相应增加所致；

１０、预收账款期末数较期初数增长２３０．４１％，主要原因系公司本季度随着产品销售规模的进一步扩大，以预收货款方式销售货物的情况增加所致；

１１、应付职工薪酬期末数较期初数增长４０．８７％，主要原因系随着生产规模和业绩的提升，期末应计未付的职工工资余额增长所致；

１２、应交税费期末数较期初数增长７３．４８％，主要原因系期末应缴未缴企业所得税和增值税余额增长所致；

１３、应付利息期末数较期初数增长２５７．２２％，主要原因系随着银行借款余额和银行借款利率的上升，期末应计未付利息相应增加所致；

１４、其他应付款期末数较期初数增长９７．８６％，主要原因系期末客户缴纳的保证金和应计未付运费增加所致；

１５、财务费用本期数较上年同期数增长１９３．８７％，主要原因系随着银行借款平均余额和银行贷款利率的上升，借款利息支出相应增加所致；

１６、营业外收入本期数较上年同期数下降３１．１３％，主要原因系本期政府补助下降所致；

１７、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降１８９．７２％，主要原因系期末经营性应收项目增加较多所致；

１８、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降４７８．４５％，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅增加所致；

１９、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加１４６．２９％，主要原因系本期银行借款资金流入增加所致；

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表