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证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１１－０４６ 东北制药集团股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-21 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １）＿应收票据期末余额为２３１２４万元，比年初余额增加４３％，其主要原因为本期业务结算以承兑汇票方式回笼增加。 ２）＿应收账款期末余额为８５１２０万元，比年初余额增加５６％，其主要原因为本期为销售商品，增加了信用赊销额度。 ３）＿应收股利期末余额为２６万元，比年初余额减少４６％，其主要原因为本期收到被投资公司分红款。 ４）＿在建工程期末余额为５６４１１万元，比年初余额增加１１３％，其主要原因为搬迁工程投入增加。 ５）＿工程物资期末余额为６８９１万元，比年初余额增加１２５％，其主要原因为搬迁工程购买物资增加。 ６）＿短期借款期末余额为１３４６７０万元，比年初余额增加４０％，其主要原因为本期增加贷款。 ７）＿应交税费期末余额为－１３６９万元，比年初余额增加８５％，其主要原因是：母公司出口退税增加及子公司增值税增加。 ８）＿应付利息期末余额为３８７７万元，比年初余额增加４５０％，其主要原因是：本期计提公司债券的利息。 ９）＿一年内到期的非流动负债期末余额为２５１５８万元，比年初余额增加１３６％，其主要原因为即将到期的长期借款增加。 １０）＿长期借款期末余额为３２０００万元，比年初余额减少４４％，其主要原因为贷款到期或即将到期转入一年内到期的非流动负债。 １１）＿专项应付款期末余额为９１３２万元，比年初余额增加１９２％，其主要原因是本期收到土地补偿款。 １２）＿营业税金及附加金额为１２６０万元，比上期减少６３％，其主要原因是： 由于母公司体制调整形成留抵税额，一直收取出口退税，本期没有增值税支出和出口货物免抵税部分，因此税费大幅度减少。 １３）＿资产减值损失金额为５５万元，比上期增加１５３％，其主要原因是：本期应收及其他应收账款坏账的计提。 １４）＿营业外收入金额为６４９万元，比上期减少９２％，其主要原因是：上年同期公司收到搬迁补偿款补偿清理损失。 １５）＿营业外支出金额为１６３万元，比上期减少９７％，其主要原因是： 上年同期公司收到搬迁补偿后确认发生的固定资产清理损失增加。 １６）＿所得税费用金额为１９８６万元，比上期减少５６％，其主要原因是：本期利润下降。 １７）＿净利润金额为－１３３３６万元，比上期减少１７１％，其主要原因是：公司主导产品ＶＣ市场竞争激烈、供需关系不平衡导致价格大幅度下滑、销量下降所致，同时，原材料、动力、人工成本上升也造成了较大的影响。 １８）＿销售商品、提供劳务收到的现金为２０３８８８万元，比上期减少４１％，其主要原因是：本期销售规模有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 １９）＿收到的税费返还金额为７４３７万元，比上期增加７０％，其主要原因是因上年公司体制调整形成待抵税额，本期收到出口退税金额增加。 ２０）＿收到其他与经营活动有关的现金为３５９７万元，比上期增加１４６％，其主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金增加。 ２１）＿购买商品、接受劳务支付的现金为１４６４５６万元，比上期减少３７％，其主要原因是应付票据支付额度增加以及应付账款增加。 ２２）＿支付的各项税费金额为１２２０２万元，比上期减少６６％，其主要原因是因出口退税影响本期未支付增值税以及利润下降支付的所得税费用减少。 ２３）＿收回投资收到的现金为８９万元，为被投资公司清算收回投资。 ２４）＿取得投资收益收到的现金为２３万元，为被投资公司分红款。 ２５）＿处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为２３万元，比上期减少９３％，其主要原因是由于公司处置固定资产收入减少。 ２６）＿吸收投资收到的现金为６０００万元，为被投资公司其他股东投资款。 ２７）＿偿还债务支付的现金为１０３１００万元，比上期减少３９％，其主要原因是本期到期债务较上年减少。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 ３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月21日
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