证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人（会计主管人员）马巧红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动说明

１．货币资金２６，７４０．２２万元，比年初减少３５．４６％，主要原因为投资同望科技和实施２０１０年度利润分配方案；

２．应收账款５，２１５．５６万元，比年初增加１１６．２１％，主要原因为销售收入增加但尚未取得回款；

３．预付款项３８２．９３万元，比年初增加１１０．２４％，主要原因为业务开展使采购增加；

４．其他应收款８８０．８０万元，比年初增加５９．６１％，主要原因为投标项目增多，项目保证金增加；

５．存货７９．３８万元，比年初减少５２．２７％，主要原因为库存商品销售和用于项目研发；

６．长期股权投资７，０９８．４６万元，比年初增加２１０．６９％，主要原因为投资同望科技；

７．无形资产４，５２９．４０万元，比年初增加５７．５５％，主要原因为行政事业单位资产管理项目开发完成形成无形资产；

８．开发支出１５４．３７万元，比年初减少８０．２０％，主要原因为行政事业单位资产管理项目开发完成形成无形资产；

９．预收款项２１４．４１万元，比年初减少３８．４１％，主要原因为收到客户支付项目前期资金减少；

１０．应付职工薪酬２６５．２９万元，比年初减少８５．３６％，主要原因为上年末计提职工年度奖金于报告期支付；

１１．应交税费－３８．８２万元，比年初减少１０６．２６％，主要原因为上年计提税金于报告期缴纳；

二、利润表项目变动说明

１．营业收入１２，０１３．３５万元，比上年同期增加４４．４６％，主要原因为软件产品和技术服务收入增加；

２．营业成本３６９．８７万元，比上年同期减少３１．３８％，主要原因为硬件销售减少；

３．营业税金及附加３２８．５２万元，比上年同期增加３２．９３％，主要原因为技术服务收入增加；

４．销售费用９１９．８９万元，比上年同期增加３０．１０％，主要原因为业务规模扩大，加大销售投入；

５．管理费用１０，５６０．４０万元，比上年同期增加４４．７１％，主要原因为业务规模扩大，研发费用及人工成本增加；

６．财务费用－５９７．７６万元，比上年同期减少２０９．８１％，主要原因为定期存款利息收入增加；

７．资产减值损失４１．８９万元，比上年同期增加２５７．８２％，主要原因为应收账款增加，并按账龄计提坏账准备；

８．投资收益－１８１．３０万元，比上年同期减少５６６．０８％，主要原因为联营企业亏损；

９．营业利润２０９．２４万元，比上年同期增加１６５．２８％，主要原因为业务规模扩大；

１０．营业外收入２５８．８０万元，比上年同期减少５５．３３％，主要原因为受增值税退税政策执行滞后的影响；

１１．营业外支出１４．８１万元，比上年同期增加２０８３．９８％，主要原因为上年同期数据太小；

１２．利润总额４５３．２３万元，比上年同期增加７５．５７％，主要原因为业务规模扩大；

１３．所得税费用１７５．６６万元，比上年同期增加２１１．９８％，主要原因为受汇算清缴政策影响，增加当期所得税计提；

１４．净利润２７７．５７万元，比上年同期增加３７．５１％，主要原因为业务规模扩大；

１５．归属于母公司所有者的净利润３１１．１７万元，比上年同期增加４２．３２％，主要原因为业务规模扩大；

１６．少数股东权益－３３．６０万元，比上年同期减少１００．０７％，主要原因为非全资子公司广东久其、久其政务收益下降；

三、现金流量表项目变动说明

１．收到税费返还２３６．７２万元，比上年同期减少５４．３９％，主要原因为受增值税退税政策执行滞后的影响；

２．收到的其他与经营活动有关的现金６１４．８８万元，比上年同期增加１５３．６１％，主要原因为定期存款利息收入增加；

３．支付给职工以及为职工支付的现金８，１９４．９１万元，比上年同期增加６２．５３％，主要原因为员工人数及工资增加；

４．支付的其他与经营活动有关的现金３，８６９．１２万元，比上年同期增加３３．０５％，主要原因为人员规模扩大，项目实施费用增加；

５．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２４．１１万元，比上年同期增加４０６．３８％，主要原因为上年同期数据太小；

６．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１，９１４．０１万元，比上年同期减少５２．７７％，主要原因为购买房屋和运输设备减少；

７．投资支付的现金４，９９５．００万元，比上年同期增加７３２．５０％，主要原因为投资同望科技。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

２０１１年１０月２１日