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证券代码:000635 证券简称:英 力 特 公告编号:2011-043TitlePh

宁夏英力特化工股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-21 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)3,547,495,713.753,678,635,528.95-3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,026,114,808.35934,638,911.299.79%
股本(股)177,061,132.00177,061,132.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.805.289.85%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)759,435,903.2829.14%2,203,028,420.1837.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)24,774,999.34163.01%128,309,097.95301.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)165,566,363.85180.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.94184.86%
基本每股收益(元/股)0.140164.15%0.725300.55%
稀释每股收益(元/股)0.140164.15%0.725300.55%
加权平均净资产收益率(%)2.49%1.36%13.05%9.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.84%0.64%11.37%7.91%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,471,473.34 
其他符合非经常性损益定义的损益项目96,664.63 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益16,818,589.00 
所得税影响额-5,843,751.87 
合计17,542,975.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)24,435
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
国电英力特能源化工集团股份有限公司39,443,275人民币普通股
银川新源实业有限公司5,884,170人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金5,654,260人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金4,699,886人民币普通股
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金4,390,259人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司3,161,535人民币普通股
全国社保基金一零九组合2,499,892人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金1,960,000人民币普通股
中国工商银行-南方恒元保本混合型证券投资基金1,573,395人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金1,399,881人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

12、经营活动产生的现金净流量本期金额165,566,363.85元,同比增长了180.93%,原因一是报告期银行承兑汇票到期托收,收回现金,现金流入增加;二是购买商品、接受劳务支付的现金流出减少。

13、筹资活动产生的现金净流量本期金额-232,909,796.92元,比上期金额减少361.23%,原因是公司偿还到期借款及分配股利。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司日常经营重大合同为与关联方签订的相关合同,公司按照深交所股票上市规则,履行了披露义务。报告期内,日常关联交易合同履行完好,不存在违约风险。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内,国家税务总局于2011年7月27日出台了《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)文件,具体实施目录明细尚未发布。

报告期内,公司5、6、10#机组关停实物资产正在拆除中,根据合同约定,相关资产拆除完毕、运出公司视为交割完毕。截止本报告期,机电设备拆除进度约为95%。机电设备尚未拆除完毕,建筑物拆除工作尚未开始,因此资产交割工作尚未完成。预计年底内完成5、6、10#机组资产交割工作,公司将会根据拆除进展情况,进行信息披露。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月11日公司实地调研银河证券、瑞银证券公司基本情况及经营现状;公司未来发展展望;公司在同行业所处地位分析;公司定向增发事项。
2011年07月27日公司实地调研光大证券
2011年07月28日公司实地调研中航证券
2011年07月29日公司实地调研上海云腾投资、中银国际证券

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)在期货套期保值操作中,对于保证金追加到位的时间要求是非常短的,通常是当天,最多不超过两天,当公司无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸时,会产生现金流风险。

防范措施:一方面公司设计的套期保值方案中,严格规定了套保数量按照集中套保不超过60000吨,套期保值业务需要的开仓保证金不超过5000万元,同时在《套期保值方案》中严格规定了操作流程,确保正常生产经营不会受到影响。另一方面,公司设立有风险保证金账户,资金来源主要为经营利润和套期收益,公司可以随时根据风险测算结果动态安排资金,确保保证金的充足。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价,评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效,故认定为交易性金融工具。截至三季度末,我公司共获得平仓净收益1681.86万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期内,公司开展PVC期货套期保值业务与上一报告期会计政策及会计核算原则,不存在发生变化的情况。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事刘万毅、李铎、徐敬旗就公司开展PVC期货套期保值业务事项发表如下专项意见:

报告期内公司开展PVC套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《公司套期保值内部控制制度》的规定,操作过程合法、合规。我们认为公司将PVC套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
PVC期货合约66,449,773.500.0016,818,589.000.00%
合计66,449,773.500.0016,818,589.000.00%

   第A001版:头 版(今日96版)
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