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证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2011-033 云南旅游股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员)郭波女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内,公司实现营业收入17,056.60万元较上年同期14,938.83 万元增加2,117.77万元,增长14.18%;营业利润3,240.21 万元较上年同期1,513.42 万元增加1,726.79万元,增长114.10%;利润总额3,245.19 万元较上年同期1,545万元增加1,700.20万元,增长110.05%;归属于母公司所有者的净利润1,956.23 万元较上年同期-189.62 万元增加2,145.85万元,增长1131.67%。主要原因是公司转型升级工作取得一定成效,世博园门票收入止滑回升,旅游团队购物、休闲餐饮、娱乐产品逐步推向市场,综合业态已开始显现,报告期内世博园园内营业收入较上年同期增加2,283.20万元,增长72.45%,剔除投资收益后世博园园内净利润较上年同期增加2,410.13万元,增长135.79%;另外,公司物业租赁收入、园林园艺收入、物业服务收入较上年同期均有较大幅度增长;受以上因素影响使归属母公司的所有者净利润较上年同期扭亏为盈,增加2,145.85万元。 2、本报告期内,经营活动产生的现金流量净额-824.30万元较上年同期2,034.75万元减少2,859.05万元,减幅140.51%。主要原因是报告期内世博园园内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长233.41%;由于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司售房款较上年同期有较大减少以及支付已售房的清算土地增值税费较上年同期大幅增加导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,减幅166.85%;受以上因素影响使经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 上述经营成果及现金净流量的变动,直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。 3、在建工程期末数较期初数增加1,403.07万元,增长819.20%,主要原因是:(1)报告期内世博园区内新增团队购物及团队餐项目、园区综合服务亭建造项目。(2)公司控股子公司昆明世博会议中心有限公司于2011年5月13日登记成立,装修改造工程于7月30日全面开始,报告期内支付了工程进度款。 4、短期借款期末数较期初数减幅20%,主要原因是本报告期内内母公司归还了短期借款1,000万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司与招商银行昆明东风西路支行于2010年2月26日签署了《借款合同》,合同编号:873809ELD17002,借款金额2,000万元,借款期限一年,自2010年3月3日至2011年3月3日。该借款已经分别于2011年1月、3月归还。 2、公司与中国建设银行股份有限公司昆明城南支行于2010年6月8日签署了《委托贷款合同》,合同编号:61554619502010000035,借款金额3,000万元,借款期限一年,自2010年6月8日至2011年6月7日。公司于2011年6月同该行签署了《委托贷款展期协议书》,将原2011年6月7日到期的委托贷款期限修订为2011年6月8日至2012年6月7日,借款期限一年。该笔借款已于2011年7月14日归还。 3、公司与交通银行云南映象支行于2011年4月15日签署了《借款合同》,合同编号:5310902011M100000000,借款金额:1000万元,借款期限一年,自2011年4月15日至2012年4月15日。 4、公司与兴业银行昆明分行于2011年7月11日签署了《借款合同》,合同编号:兴银云拓展二流借字(2011)第07110666号,借款金额3,000万元,借款期限一年。自2011年7月11日至2012年7月11日。该合同以世博园内国际馆的房产做抵押物,抵押物评估值8,857 万元。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 云南旅游股份有限公司 董事长:王冲 2011年10月22日 本版导读:
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