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证券代码:300075 证券简称:数字政通 公告编号:2011-031TitlePh

北京数字政通科技股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-22 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)871,717,877.39875,716,668.83-0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)859,545,534.23857,717,798.870.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)10.2315.32-33.22%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-24,462,380.43-32.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.29-54.79%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)18,863,993.9232.59%43,749,500.0831.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,384,838.81-12.44%13,027,735.3615.07%
基本每股收益(元/股)0.04-42.86%0.16-20.00%
稀释每股收益(元/股)0.04-42.86%0.16-20.00%
加权平均净资产收益率(%)0.39%-18.75%1.80%-18.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.35%-27.08%1.75%-21.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益185.10 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外655,000.00 
所得税影响额-98,277.76 
合计556,907.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)5,593
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
肖家铨3,320,764人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金2,200,854人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金1,670,518人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金992,235人民币普通股
兴华证券投资基金717,881人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金570,045人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金555,059人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金531,557人民币普通股
张祖睿372,490人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金319,544人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
吴强华27,566,84727,566,847首发承诺2013年4月27日
许欣6,305,7336,305,733首发承诺2013年4月27日
朱华2,878,4072,878,407首发承诺2013年4月27日
张蕾2,569,4552,569,455首发承诺2013年4月27日
李国忠2,467,4582,467,458首发承诺2013年4月27日
杨华2,323,5662,323,566首发承诺2013年4月27日
赵伟2,274,7412,274,741首发承诺2013年4月27日
邵献军2,170,2872,170,287首发承诺2013年4月27日
深圳市创新投资集团有限公司2,099,9792,099,979首发承诺2012年5月15日
陈睿1,260,0001,260,000首发承诺2013年4月27日
上海顶势投资有限公司1,162,5651,162,565首发承诺2013年4月27日
王洪深630,000630,000首发承诺2013年4月27日
胡环宇630,000630,000首发承诺2013年4月27日
合计54,339,03854,339,038

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3、2011年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为13,490,892.54元,比上年同期上升356.46%,主要是由于2011年1-9月已实际取得存款利息收入766万元,较上年同期增长518%;

4、2011年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为21,281,539.43元,比上年同期上升34.33%,主要是由于2011年1-9月已支付投标保证金较上年同期有较大增长;


3.2 业务回顾和展望

四、报告期内,公司年度经营计划不存在重大变更。

五、报告期内,公司的核心竞争力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司控股股东、实际控制人吴强华承诺:严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定,避免和减少关联交易,自觉维护公司及全体股东的利益,将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制的企业进行关联交易,均严格履行相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

公司控股股东、实际控制人吴强华以及其他作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内均正常履行以上承诺,未出现任何违反以上承诺的情况。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额75,600.00本季度投入募集资金总额626.47
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额7,197.60
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
“新一代”数字城管系统项目5,000.005,000.00120.382,513.4050.27%2011年12月31日0.00不适用
数字社区管理与服务系统项目3,500.003,500.0064.451,411.6340.33%2011年12月31日0.00不适用
专业网格化系统项目3,000.003,000.0053.301,109.7736.99%2011年12月31日0.00不适用
金土工程“一张图”监管系统研发项目3,500.003,500.00127.211,894.5254.13%2011年12月31日0.00不适用
承诺投资项目小计15,000.0015,000.00365.346,929.320.00
超募资金投向 
基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目4,627.724,627.72261.13268.285.80%2013年04月30日0.00不适用
武汉研发中心项目4,464.694,464.690.000.000.00%2012年03月31日0.00不适用
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计9,092.419,092.41261.13268.280.00
合计24,092.4124,092.41626.477,197.600.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司的超募资金金额为556,973,000.00元人民币。其中,公司于2011年4月15日经第一届董事会第十四次会议审议通过,使用超募资金4,627.72万元用于“基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目”,截至报告期末,该项目已使用268.28万元人民币;公司于2011年9月22日经第一届董事会第二十一次会议审议通过,使用超募资金4,464.69万元用于“武汉研发中心项目”,截至报告期末,该项目尚未使用资金。此外,公司的其余超募资金尚存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向专户存储,存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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