证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１１－０２３

上海现代制药股份有限公司

关于第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议于２０１１年１０月２０日在上海北京西路１３２０号１号楼一楼会议室召开，目前董事会共有董事９名，实到董事８名，董事刘存周先生由于工作原因未能参加本次会议，委托董事魏宝康先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、 审议并通过了《关于公司２０１１年第三季度报告》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票；（详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、审议并通过了《关于控股子公司现代哈森建设国家基本药物生产基地》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票；独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于控股子公司现代哈森建设国家基本药物生产基地的公告》）

三、审议并通过了《关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品投资》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票；独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品投资的公告》）

四、审议并通过了《上海现代制药股份有限公司短期理财业务管理制度》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票；（详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、审议并通过了《关于向全资子公司增资》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票；独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》）

特此公告

上海现代制药股份有限公司

２０１１年１０月２０日

证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１１－０２４

上海现代制药股份有限公司

关于控股子公司现代哈森建设国家

基本药物生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 项目名称：上海现代制药（商丘）国家基本药物生产基地

● 投资金额：项目总投资２７，６９３．０４万元

● 建设期：本项目建设期为３年

一、项目概述

随着国家医疗卫生体制改革的逐步深入，特别是《国家基本药物制度》的实施，我国基本药物市场潜力巨大。为把握当前国家医药体制改革的战略机遇，满足子公司市场销售需求，促进企业发展和提升企业经济效益，上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司（以下简称“现代哈森”）拟在河南省商丘市建设国家基本药物生产基地。

二、国家基本药物生产基地项目基本情况

１、项目建设主体

上海现代哈森（商丘）药业有限公司系上海现代制药股份有限公司控股子公司，其中现代制药占总股本５１％，其余为个人股股东。注册地址是河南省商丘永安街１２号；注册资金１，５００万元；公司经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、土霉素原料药、四环素原料药、保泰松原料药、维脑路通原料药、硫酸胍生原料药、盐酸荼甲唑啉原料药、维生素Ｃ原料药、枸橼酸铋钾原料药、吡拉西坦原料药、卡马西平原料药生产（凭生产许可证）。截止２０１０年１２月３１日，总资产为１６，９０７．３９万元，其中流动资产１１，７５５．５７万元，非流动资产５，１５１．８２万元。公司目前经营产品达到１５４个，主导产品为小容量注射剂、口服固体制剂及特色化学原料药。２００９年现代哈森被认定为河南省“高新技术企业”，２０１０年技术中心被评定为河南省级企业技术中心和河南省抗真菌药物工程技术研究中心。

２、项目建设内容

本项目为上海现代制药（商丘）“国家基本药物生产基地”建设工程，建设内容包括β内酰胺车间、水针Ｉ车间（含成品仓库）、水针ＩＩ车间、固体制剂车间、罗红霉素车间、盐酸伊曲康唑车间、甘草酸二胺车间、成品库（原料）及原料包材库、２个制剂包材库及其配套的办公楼、研发楼、宿舍、食堂、专家楼、动力机修（含配电站）、危险品库（液体库）、危险品库（固体库）、储罐区、污水处理站和公用工程配套设施。本项目总征地面积１６７，３３１．６６ｍ２，建构筑物占地面积６２，１８３．８ ｍ２，总建筑面积１１７，８５９．９ｍ２。

３、项目投资总额、资金来源及效益估算

本项目建设期３年。

项目总投资２７，６９３．０４万元，其中固定资产建设投资２３，６６８．９５万元，铺底流动资金４，０２４．０９万元。

项目资金的主要来源为企业自筹和银行贷款。

本项目预计投资利润率（税后）为２０％左右，财务内部收益率（税前）２４％左右，静态投资回收期６．３７年，动态投资回收期９．５０年（均为税前、含建设期）。

４、对公司的影响

在国家医疗卫生体制改革不断深化，特别是《国家基本药物制度》实施的大背景下，基本药物市场的巨大潜力逐步显现，成为继创新药物和生物制药之后国家扶植的医药工业的另一增长点。为把握当前国家医药体制改革的机遇，现代制药计划由子公司现代哈森筹建国家基本药物生产基地。一方面河南省为人口大省，市场潜力巨大，同时商丘位属中原腹地，交通便利，招商引资政策优惠；另一方面现代制药主要以循环类药物、大环内酯类抗生素等特色原料药和制剂产品为主，基本药物占比较小，该项目建成后将会对现代制药的主营业务形成有力补充，符合公司的战略发展规划和主营业务方向，也为自身的科技成果转化和产业升级搭建了平台。

对于子公司现代哈森来说，现有的生产规模及生产能力已经不能满足市场销售的需求，因此该项目的建设不仅有利于帮助企业突破产能“瓶颈”，还能使生产厂房、技术装备等硬件设施达到国内先进水平，顺利通过新版ＧＭＰ的认证，提高产品生产质量，进一步加强产品在市场的竞争力。

三、风险因素及应对措施

１、产品质量风险

（１）产品质量风险分析

产品质量不仅关系制药企业的声誉、生存和发展，更关系着使用产品患者的生命安全，一旦出现医疗事故，将会对企业生存和发展造成致命性的影响。

（２）风险应对策略

２００７年国家食品药品监督管理局推行派驻监督员制度，对制药企业加强产品质量监管，保证了药品生产企业严格按照ＧＭＰ规范组织生产，使产品的质量和用药安全得到大幅度地提高。同时现代哈森已有多年的生产、管理经验，编制了一套完善的生产管理制度，为产品质量提供了保证，只有企业严格按照生产程序组织生产，加强中间环节的质量控制，才可以将质量风险降低到最低限度。

２、技术风险

（１）技术风险分析

生产工艺及现代制剂制备技术水平不断推新，使同质化产品竞争面临压力；先进的工艺技术的出现将淘汰落后的产能；公司产品技术专利被侵害等因素都会造成技术风险。

（２）风险应对策略

通过提高药品品质，建立技术壁垒，推进品牌建设，取得优势市场地位；紧密跟踪技术发展趋势，更新淘汰落后的工艺技术，使企业保持在国内的领先地位；建立和强化公司产品外围保护系统；提高工艺技术，加强内控标准，严把质量关，降低或消除药物的不良反应。

３、投产时间风险

（１）投产风险分析

时间是本项目成败的重要的因素之一。如果本项目能够在计划的时间内建成，就抢得了市场先机，就有时间和空间进行营销布局和新产品的推广，同时也可以控制住投资成本及生产成本，但如果项目不能按照计划完成，就会给项目的成功造成较大障碍。

（２）风险应对策略

现代哈森将强化项目的运行管理机制，对外争取广泛的支持，对内强化管理，调动一切积极因素，保质保量按时完成项目建设。

４、销售价格降低风险

（１）销售价格降低风险分析

随着同类进口药品的进入和国内其它产品的上市，产品的市场竞争就会渐趋激烈，产品的销售价格就会降低，产品价格的下降对公司的经营将产生一定的负面影响。

（２）风险应对策略

在保证项目建设在计划时间完成，同时强化产品营销，做高端品牌，用品牌的力量抗衡市场的价格压力。项目单位具有完善的销售网络和较强实力的营销队伍，目前公司品牌产品有很好的疗效和质量，市场认同度和信誉度也好，因此对降价具有较强的抗压能力。

５、政策风险

（１）政策风险分析

医药行业是国家重点扶持的产业之一，关系到人民的生命安全和健康安全，因此受监管程度也较高，若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对企业生产经营带来不利影响。此外各省招标政策均具有一定的特殊性，能否顺利中标具有一定的风险。

（２）风险应对策略

现代哈森加强与国家有关部门的联系和沟通，同时在生产、销售等各个环节严格按照国家的政策组织实施，最大限度地利用政策给企业带来的利益，及时化解相关不利的政策因素，提高政策风险应对能力。

四、董事会表决情况

２０１１年１０月２０日，现代制药召开公司第四届十四次董事会，审议通过了《关于控股子公司现代哈森建设国家基本药物生产基地》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海现代制药股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司独立董事认真审议了《关于控股子公司现代哈森建设国家基本药物生产基地》的议案，并发表了如下独立意见：

子公司现代哈森筹建国家基本药物生产基地项目是现代制药准确把握当前国家医药体制改革机遇而做出的战略决策。现代哈森作为以基本药物为主导产品的企业，建设国家基本药物生产基地可以改变母公司现代制药缺少基本药物产品的现状，对母公司主营业务形成有力补充，符合公司的发展策略和主营方向。该项目相关决策内容和程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意现代哈森投资建设国家基本药物生产基地。

六、备查文件

１、现代制药第四届十四次董事会会议决议

２、独立董事关于控股子公司现代哈森投资建设国家基本药物生产基地的独立意见

特此公告

上海现代制药股份有限公司

２０１１年１０月２０日

证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１１－０２６

上海现代制药股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 增资方：上海现代制药股份有限公司

● 受资方：上海现代制药海门有限公司

● 增资金额：人民币５，０００万元，增资后注册资本为１０，０００万元，公司持有其１００％股权。

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

为增强上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）全资子公司上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）的资金实力，满足其建设和运营资金需求，公司计划根据海门基地的建设需要，逐步对现代海门进行增资以保证其项目建设的稳步推进和长期稳定发展。本次，公司拟先向现代海门增资５，０００万元，增资完成后注册资本为１０，０００万元。本次交易不构成关联交易。具体增资方案如下：

（二）增资审批情况

２０１１年１０月２０日，公司第四届十四次董事会审议通过了《关于向全资子公司增资》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票。

（三）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海现代制药股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司独立董事认真审议了《关于向全资子公司增资》的议案，并发表了如下独立意见：

本次增资事项是本着增强子公司资金实力，保证生产基地建设资金需求所作出的科学决策，增资后将有利于增强子公司财务结构的合理性，满足建设和运营资金需求，有利于子公司的健康发展。本次增资事项符合公司和全体股东的整体利益，相关决策内容和程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

二、现代海门的基本情况

公司名称：上海现代制药海门有限公司

注册地址：海门市临江镇灵甸工业集中东区３号内２号房

法定代表人：魏宝康

注册资本：５，０００万元

经营范围：制药业的技术研发、技术转让

三、对公司的影响

本次增资的实施将增强子公司的资金实力，保证其项目建设的稳步进行，从而增强公司的整体盈利能力，有利于公司的长期、可持续性发展。

四、备查文件

１、第四届十四次董事会会议决议

２、公司独立董事关于该事项发表的独立意见

特此公告

上海现代制药股份有限公司

２０１１年１０月２０日

证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１１－０２５

上海现代制药股份有限公司

关于运用闲置资金进行低风险

短期理财产品投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议于２０１１年１０月２０日在上海北京西路１３２０号１号楼一楼会议室召开，目前董事会共有９名董事，实到董事８名，董事刘存周先生由于工作原因未能参加本次会议，委托董事魏宝康先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品投资》的议案，同意授权公司经营层使用额度不超过人民币７，０００万元的闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。

一、 投资概述

１、 投资目的

由于海门项目建设用款高峰未到，公司尚有部分闲置资金，为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及海门项目建设的情况下，公司拟利用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。

２、 投资额度

公司拟使用额度不超过人民币７，０００万元金进行低风险银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

３、 投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，在以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。

４、 投资行为授权期限

自董事会审议通过之日起一年有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

５、 资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司目前的闲置资金。在保证公司正常经营及海门项目建设所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度的发挥资金的作用，提高资金使用效率。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、 风险控制措施

１、 公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同证券投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

２、 公司内审负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

３、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

４、 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

５、 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。

６、 实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由公司内审法务部负责全程监督。

７、 公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、 对公司的影响

１、 公司运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营、海门项目正常建设和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展和海门项目的正常建设。

２、 通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海现代制药股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，公司独立董事认真审议了《关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品投资》的议案，发表了如下独立意见：

在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展，相关决策内容和程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意运用公司闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。

五、 备查文件

１、 第四届十四次董事会会议决议

２、 公司独立董事关于运用闲置资金进行低风险理财产品的独立意见

特此公告

上海现代制药股份有限公司

２０１１年１０月２０日