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证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2011-028TitlePh

鞍山森远路桥股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-22 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)邵永祥声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)654,648,537.10254,401,565.73157.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)580,259,461.63158,638,813.66265.77%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.752.84172.89%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)4,077,526.86-75.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05-82.76%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)58,548,474.3531.54%158,563,244.0855.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)11,678,582.06-13.90%45,718,533.2551.32%
基本每股收益(元/股)0.16-33.33%0.6927.78%
稀释每股收益(元/股)0.16-33.33%0.6927.78%
加权平均净资产收益率(%)2.03%-7.39%11.77%-10.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.76%-6.74%10.25%-9.77%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,876,914.12 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,251.78 
所得税影响额-1,946,965.96 
合计5,886,696.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)2,908
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金1,759,874人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金949,814人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金887,063人民币普通股
丰和价值证券投资基金848,613人民币普通股
平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅625,400人民币普通股
中信信托有限责任公司-双盈8号470,000人民币普通股
上海康润投资管理有限公司410,000人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划327,899人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托319,229人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚雅2期集合信托计划318,400人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
郭松森29,519,49429,519,494股东承诺2014-4-26
齐广田22,145,20622,145,206股东承诺2014-4-26
王恩义2,792,5002,792,500股东承诺2012-4-26
李 艺54,55054,550股东承诺2014-4-26
孙斌武54,55054,550股东承诺2014-4-26
于 健53,20053,200股东承诺2014-4-26
薛 萍53,80053,800股东承诺2014-4-26
甄永泉53,00053,000股东承诺2014-4-26
周 伟51,05051,050股东承诺2014-4-26
孟凡冰52,00052,000股东承诺2014-4-26
闫 南50,80050,800股东承诺2014-4-26
张 南51,60051,600股东承诺2014-4-26
付 健40,00040,000股东承诺2014-4-26
邵永祥40,00040,000股东承诺2014-4-26
苏良顺40,00040,000股东承诺2014-4-26
任淑晶35,00035,000股东承诺2014-4-26
韩文韬29,90029,900股东承诺2014-4-26
张 伟25,00025,000股东承诺2014-4-26
关保余31,00031,000股东承诺2014-4-26
郑圣春33,00033,000股东承诺2014-4-26
赵艳红26,20026,200股东承诺2014-4-26
高永利29,90029,900股东承诺2014-4-26
金鹤绵54,25054,250股东承诺2014-4-26
齐伟江54,00054,000股东承诺2014-4-26
刘欣科40,00040,000股东承诺2014-4-26
杨劲松40,00040,000股东承诺2014-4-26
赵炳强40,00040,000股东承诺2014-4-26
毛虹飚40,00040,000股东承诺2014-4-26
王东河40,00040,000股东承诺2014-4-26
李建军40,00040,000股东承诺2014-4-26
何 洋30,00030,000股东承诺2014-4-26
罗庆华30,00030,000股东承诺2014-4-26
孙 钢30,00030,000股东承诺2014-4-26
姚 旭30,00030,000股东承诺2014-4-26
井忠旭30,00030,000股东承诺2014-4-26
范晓燕30,00030,000股东承诺2014-4-26
张江华30,00030,000股东承诺2014-4-26
康 冬30,00030,000股东承诺2014-4-26
网下配售股份3,800,0003,800,000网下配售规定2011-7-26
合计59,650,0003,800,00055,850,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了75.21%,主要原因为公司本期订单增加,采购原材料支付的现金增加所致。

2、2011年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了246062.28%,主要由于公司本期向社会公众公开发行1900万普通股,募集资金到位所致。


3.2 业务回顾和展望

三、其他事项

报告期内,公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队和关键技术人员等未发生重大变化。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

三、避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司发生同业竞争,最大限度地维护本公司利益,保证公司的正常运营,公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义做出了避免同业竞争的承诺函。报告期内未发现违反上述承诺情形。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额41,800.00本季度投入募集资金总额2,100.74
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额12,134.40
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
大型沥青路面再生养护设备制造项目12,000.0012,000.00301.498,335.1569.46%2012年12月31日967.00
成套公路养护设备产品升级项目4,000.004,000.0099.2599.252.48%2012年12月31日0.00
技术研发中心建设项目3,000.003,000.000.000.000.00%2013年12月31日0.00
承诺投资项目小计19,000.0019,000.00400.748,434.40967.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)2,000.002,000.00 2,000.00100.00%
补充流动资金(如有)1,700.001,700.001,700.001,700.00100.00%
超募资金投向小计3,700.003,700.001,700.003,700.000.00
合计22,700.0022,700.002,100.7412,134.40967.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司首发招募资金的金额约19,148.71万元用于其他与主营业务相关的营运资金项目,2011年6月偿还银行流动资金贷款2000万元,本季度永久性补充流动资金1700万元,剩余资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
在首次发行股票募集资金到位前,公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7,729.32万元。对此,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2011]6116号鉴证报告,国信证券股份有限公司出具了核查意见,根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议,公司已于本报告期置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司对2010年实施现金分红。经2011年1月26日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司以2010年年末的总股本55,850,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配5,585,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。报告期内,该利润分配方案已实施完毕。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年,由于公司加大对市场开发力度,同时强化内部管理,公司经营业绩持续提升。预计2011年全年实现净利润较上年增长60%—80%。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2011年7月8日,公司在创业板指定网站披露:收到乌鲁木齐市政府采购中心发来的中标通知书,公司成功中标乌鲁木齐市政府采购环卫特种车辆及设备招标项目13、14两个标段,中标金额为人民币47,023,200.00元。2011年7月12日正式签订合同。

公司名称:鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人:郭松森

报告时间:2011年10月21日

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