证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本季度报告正文摘自第三季度报告全文，报告全文刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读第三季度报告全文。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过３０％情况及其主要原因如下：

一、合并利润表

１、财务费用：报告期内支出２，６５４．３１万元，同比增支１，６７８．８１万元，增长幅度为１７２．１％。主要是报告期内生产经营规模扩大，流动资金贷款增加及贷款利率上调影响贷款利息增支。

２、资产减值损失：报告期内列支１７５．４７万元，同比减少１６９．０７万元，下降幅度为４９．０７％。主要是报告期内公司１年以上账龄应收账款增长幅度同比下降影响。

３、营业外收入：报告期内收入２０１．７３万元，同比减少９３．１９万元，同比降幅为３１．６％。主要是报告期内处理固定资产净收益减少影响。

４、所得税费用：报告期内支出９６２．７５万元，同比减少５８８．２３万元，下降幅度为３７．９３％。主要是报告期内实现利润总额４，８１０．６１万元，同比减少６，９０３．８万元影响。

５、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现３，８８０．６８万元，同比减少５，８２７．９０万元，下降幅度为６０．０３％。其主要变化较大项目有：

（１）公司报告期内经营毛利额１４，５９４．３２万元，较同期减少３，８９１．４５万元。报告期内数控机床产品比重为７２．４０％，同比下降６．０３个百分点，中小型普通机床产品销售比重上升，中小型机床产品销售毛利率普遍较低，致使报告期内平均销售毛利率同比下降４．９个百分点。

（２）公司报告期内营业税金及附加、三项期间费用、资产减值损失、营业外收支净额及所得税费用合计支出１０，７４６．４７万元，较去年同期增支２，４２４．１２万元。

６、少数股东权益：报告期内实现－３２．８１万元，同比减少４８７．６５万元。主要是报告期内控股子公司威海华东重工有限公司处于投产初期阶段，呈现出正常经营性亏损影响。

二、合并资产负债表

１、应收票据：期末余额３，９６３．５５万元，较年初增加２，２７９．５２万元，增长１３５．３６％。主要是报告期内收到的销售客户银行承兑汇票增加影响，相对影响现金流量表中销售商品收到现金减少。

２、存货：期末余额４４，５７５．７４万元，较年初增加１２，９９４．２２万元，增长４１．１５％，主要是报告期内随着公司生产规模扩大，库存材料增加及部分大型机床已完工但尚未发货所致。

３、其他流动资产：期末余额１００．０３万元，较年初增加６３．７２万元，增长１７５．４９％，主要是报告期内待摊费用增加影响。

４、长期股权投资：期末余额１００万元，较年初减少１５０万元，下降６０％。主要是收回公司投资山东省创新创业投资有限公司在报告期内减资１５０万元所致。

５、在建工程：期末余额５８，０７９．５２万元，较年初增加２５，８７８．６２万元，增长８０．３７％，主要是公司公开增发募投项目——数控大型机床技改项目、控股子公司弘久锻铸——铸造技改项目、全资子公司华东重型——重型装备项目、控股子公司华东重工——重型加工项目等本期投资增加所致。

６、短期借款：期末余额５２，１６６．５４万元，较年初增加３６，３０３．５４万元，增长２．２９倍。主要是公司生产经营规模扩大，为适应生产经营需要，银行流动资金贷款增加影响。

７、应付账款：期末余额１３，８８０．９０万元，较年初增加３，２５１．１４万元，增长３０．５９％。主要是报告期内应付各供应商货款增加所致。

８、应交税费：期末余额－１，９７３．７９万元，较年初减少２，３３７．９３万元。主要是报告期末尚未抵扣的增值税进项税所致。

９、应付利息：期末余额１３６．４０万元，较年初增加４７．８６万元，增长５４．０５％。主要是报告内银行贷款规模扩大致使应付利息增加所致。

１０、其他应付款：期末余额３，８４０．９１万元，较年初增加２，５４４．０３万元，增长１．９６倍。主要是公司子公司荣成市弘久锻铸有限公司应付其股东之一朱口集团有限公司往来款１，６６０万元影响。

１１、专项应付款：期末余额２，０１０．００万元，较年初增加１，４５０万元，增长２．５９倍。主要原因为报告期内收到国家科技重大专项经费１，０８０万元，收到国际科技合作专项款３７０万元所致。

１２、少数股东权益：期末余额１３，６７３．８４万元，较年初增加３，６９８．２７万元，增长３７．０７％，主要原因为报告期内公司控股子公司威海华东重工有限公司增资２６８．８５万美元及威海华东电源有限公司增资人民币１，９９９万元影响。

三、合并现金流量表

（一）经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生额－６，９０１．２５万元，同比减少７，３３６．１９万元。其主要变动幅度较大项目有：

１、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额６，１２８．１９万元，同比增加１，５４５．４５万元，增长幅度为３３．７２％。主要是公司在报告期内享受国家重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税和关税政策，收到海关退回的先期缴纳保证金影响。

２、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内发生额７，１３６．０９万元，同比增加２，１６４．３１万元，增长４３．５３％。主要是报告期内公司人员增加、工资增长所致。

３、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额７，１２６．２２万元，同比增加３，１４５．３８万元，增长７９．０１％。主要是报告期内公司销售费用、管理费用增支影响。

（二）投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额－３１，７０５．３４万元，较去年同期的－２０，４６９．３７万元减少１１，２３５．９７万元。其主要变动幅度较大项目有：

１、收回投资收到的现金：报告期内发生额１５０万元，同比增加１５０万元，去年同期未发生。主要是收回公司投资山东省创新创业投资有限公司在报告期内减资１５０万元所致。

２、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：去年同期发生额６０．０５万元，系公司处置固定资产收回的现金净额，本期未发生。

３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内发生额３１，８５５．３４万元，同比增加１１，３２５．９２万元，增长５５．１７％。主要是公司公开增发募投项目——数控大型机床技改项目、控股子公司弘久锻铸——铸造技改项目、全资子公司华东重型——重型装备项目、控股子公司华东重工——重型加工项目等本期投资增加所致。

（三）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额３９，８６８．０７万元，同比增加４，１３３．１万元，增长１１．５７％。其主要变动幅度较大项目有：

１、吸收投资收到的现金：报告期内发生额３，７３１．０９万元，同比减少３１，２６８．８６万元，下降８９．３４％，主要是公司上年同期内收到公开增发募集资金３．５亿元影响。

２、取得借款所收到的现金：报告期内发生额５２，９６６．５４万元，同比增加１２，４６６．５４万元，增长３０．７８％。主要是公司生产经营规模扩大，流动资金借款增加影响。

３、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内无发生，上年同期发生额５６０万元。主要是上年同期收到扩大内需中央预算内投资款５６０万元影响。

４、偿还债务所支付的现金：报告期内发生额１１，８８３万元，同比减少２３，４１７万元，同比下降６６．３４％。主要是去年同期偿还银行贷款较多影响。

５、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额４，９４６．５６万元，同比增加１，５１２．１３万元，增长４４．０３％。主要是公司流动资金贷款增加及贷款利率上调影响银行贷款利息增支及报告期内支付现金股利１，２８７．４８万元影响。

６、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内无发生，上年同期发生额１，５９０．５４万元。主要是上年同期支付的募集资金发行费用影响。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司答复投资者关系互动平台上投资者咨询１次；接听并答复投资者电话咨询１０余次；没有接待投资者实地调研和书面问询。

法定代表人：汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一一年十月二十二日