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证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2011-028 山西同德化工股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张云升、主管会计工作负责人张乃蛇及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)应收票据期末余额2529.18万元,较期初增加1100.37%,主要是本期货款多采用承兑汇票结算所致; (2)其他应收款期末余额1343.48万元,较期初增加167.03%,主要是本期预付安保服务费等款项及纳入合并范围的子公司增加所致; (3)存货期末余额6770.74万元,较期初增加48.08%,主要是本期因产量增加,产成品及原材料均增加所致; (4)长期股权投资期末余额854.14万元,较期初增加236.09%,主要是本期新增子公司内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司所致; (5)固定资产期末余额16692.74万元,较期初增加40.03%,主要是本期大宁同德化工资产合并入账所致; (6)在建工程期末余额4,470.42万元,较期初增加36.47%,主要是本期新增工程项目所致; (7)无形资产期末余额3,542.16万元,较期初增加36.75%,主要是本期大宁同德化工土地入账所致; (8)应付账款期末余额3,791.29万元,较期初增加102.80%,主要是本期大宁同德化工欠大宁黄河化工收购款所致; (9)预收款项期末余额1,398.38万元,较期初增加186.80%,主要是本期收到炸药预收款所致; (10)应付职工薪酬期末余额823.98万元,较期初增加102.87%,主要是五险一金及奖金按月计提,年底支付所致; (11)其他应付款期末余额714.00万元,较期初增加45.88%,主要是本期纳入合并范围的子公司增加所致; (12)股本期末余额12,000.00万元,较期初增加100.00%,主要是本期资本公积转增股本所致; (13)专项储备期末余额1,092.41万元,较期初增加32.68%,主要是营业收入增加,所提专项储备增加所致; (14)营业收入本期较同期增加83.73%,主要是本期产品销售量增加所致; (15)营业成本本期较同期增加113.34%,主要是本期产品销售量增加并原材料价格上涨所致; (16)营业税金及附加较同期增加98.17%,主要是本期营业收入增加,流转税增加所致; (17)销售费用本期较同期增加75.59%,主要是本期产品销售量增加所致; (18)管理费用本期较同期增加41.18%,主要是本期纳入合并范围的子公司增加所致; (19)财务费用本期较同期减少6868.22%,主要是本期无银行贷款及利息收入增加所致; (20)资产减值损失本期较同期减少65.49%,主要是本期计提各项减值准备减少所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
山西同德化工股份有限公司 董事长:张云升 2011年10月20日 本版导读:
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