证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人（会计主管人员）方茂军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、经营活动产生的现金流量金额（元）为１０５，７８７，０５５．５１，上期数７２，２２８，９８３．０２．比上年同期增加了４６．４６％，主要原因是本期贷款回笼增加所致。

２、应收账款期末值为１６０，０６０，１４７．６３，期初值为２５２，５５２，７１６．４５，期末比期初下降３６．６３％，主要原因是本期贷款回笼增加所致。

３、预付账款期末值为１２，７１０，９６０．５６，期初值为１１４，３０３，０６４．９５，期末比期初下降８８．８８％，主要原因是期初预付款项本期已收到发票。

４、在建工程期末值为８８，４４７，１６６．７２，期初值为６，８２６，８７１．６２，期末比期初增长１１９５．５７％，主要原因是本期利用自有资金新建厂房及新增设备所致。

５、应付账款期末值为１５９，４３６，４４２．０４，期初值为２４３，７５１，３８９．１８，期末比期初下降３４．５９％，主要原因是由于存货增加，支付材料款较多所致。

６、应交税费期末值为－４９，２９６，３９４．６５，期初值－２８，７８７，５４２．９９，期末比期初下降７１．２５％，主要原因是固定资产增加，待抵扣的进项税额增加所致。

７、一年内到期的非流动负债期末比期初下降１００％，原因是本期已归还到期的一年内到期的非流动负债所致。

８、长期借款期末比期初增长１１６０．７１％，主要原因是本期增加银行的长期借款所致。

９、管理费用本期数为 ３１，０７３，１３６．２６，比上年同期数２０，５５５，７７９．２４增长５１．１６％，主要原因是物价及人工成本增加所致。

１０、财务费用本期数为２６，７７２，７５１．７３，比上年同期数１１，３６４，８９３．８５增长１３５．５７％，主要原因是本期银行承兑汇票贴现增加以及银行贷款利率提高，导致贷款利息增加所致。

１１、营业外收入本期数１１，９８６，５４６．３７，比上年同期数２，１２１，１４１．７０增长４６５．１０％，主要原因是本期子公司收到的政府补助增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长：燕根水

黄山金马股份有限公司

２０１１年１０月２１日