证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号2011-035 广东省广告股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)报告期末应收票据较年初下降70.33%,主要原因是公司年初持有的票据到期兑付。 (2)报告期末应收账款较年初增加96.97%,主要原因是公司业务规模增长,应收客户广告费增加。 (3)报告期末其他应收款较年初增加51.56%,主要原因是公司支付给供应商及客户履约保证金增加。 (4) 报告期末应收股利较年初增加210万元,为公司投资的合营公司宣告分配的应收未收股利。 (5)报告期末一年内到期的非流动资产较年初增加418.19%,主要原因是公司剩余摊销期限不足一年的长期待摊费用重分类转入。 (6) 报告期末无形资产较年初增加10.75万元,为公司非同一控制下合并广州旗智企业管理咨询有限公司的软件。 (7) 报告期末商誉较年初增加7,673.30万元,主要是公司非同一控制下合并重庆年度广告传媒有限公司和广州旗智企业管理咨询有限公司形成。 (8) 报告期末长期待摊费用较年初增加加402.32%,主要原因一是公司新办和扩建分公司进行办公室装修,导致装修费用增加。二是重庆年度广告传媒有限公司和广州旗智企业管理咨询有限公司纳入合并,其原有和新增办公室装修费用并入。 (9) 报告期末递延所得税资产较年初增加40.82%,主要原因是公司应收款项增加,按坏账计提政策提取坏账形成。 (10) 报告期末应付账款较年初增加108.94%,主要原因一是公司业务规模增长,公司应付媒体款相应增加;二是公司在媒体的影响力日益增强,媒体供应商给予结算期间延长。 (11)报告期末其他应付款较年初增加1003.26%,主要原因是公司将重庆年度广告传媒有限公司纳入合并所致。 (12) 报告期末预计负债较年初增加2,715.00万元,主要原因是公司通过增资和受让原重庆年度广告公司股份方式持有股权51%,根据《合作投资合同》的对赌协议预计未来两年很可能需要支付2,715.00万元股权受让款,该金额很可能流出并能可靠计量,所以确认预计负债。 (13) 报告期末递延所得税负债较年初增加87.38万元,形成原因是公司并购的重庆年度广告传媒有限公司,在2010年度收购子公司形成的负商誉确认产生。 (14) 报告期末股本较年初增加80%,是公司2010年度权益分配方案填权所致。 (15) 报告期末未分配利润较年初增加38.51%,是公司本年利润增加所致。 (16) 报告期末少数股东权益较年初增加1114.24%,是公司股权合并和合作设立公司纳入合并,确认少数股东权益所致。 (17) 报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加45.09%,主要原因是公司业务规模扩大相应税金增加 (18) 报告期内销售费用较上年同期增加34.87%,主要原因是公司业务增长导致相应费用增加。 (19) 报告期内管理费用较上年同期增加40.39%,主要原因是公司对外并购公司,将被并购方纳入合并使得管理费用增加。 (20) 报告期内财务费用较上年同期减少508.09%,主要原因是公司尚未使用的超募资金产生的利息收入。 (21) 报告期内资产减值损失较上年同期增加3022.43%,主要原因是公司应收款项增加,按照公司坏账政策计提坏账增加。 (22) 报告期内投资收益较上年同期下降50.48%%,主要原因是合营企业利润下降,权益法确认收益减少。 (23) 报告期内营业外收入较上年同期增加45.85%%,主要原因是公司属下子公司取得37.15万补贴收入。 (24) 报告期内营业外支出较上年同期增加417.34%,主要原因是公司向文化交流与教育扶贫基金捐款。 (25) 报告期内所得税费用较上年同期增加48.32%,主要原因是公司业务增长,公司利润增加,相应所得税增加。 (26)报告期内少数股东损益较上年同期增加2073.23%,主要原因系公司股权合并企业重庆年度广告传媒有限公司,纳入合并确认少数股东损益所致。 (27) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升,主要原因:一是公司在媒体的影响力日益增强,媒体供应商给予结算期间相应延长;二是公司年初持有客户银行承兑汇票到期兑付,增加了现金。 (28) 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要原因:一是公司支付受让重庆年度广告传媒公司原股东股权的转让款和广州旗智企业管理咨询有限公司增资款;二是公司支付数字化运营系统投入款。 (29) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要原因是上期发行新股筹到募集资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
广东省广告股份有限公司 董事长:戴书华 2011年10月20日 本版导读:
|