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证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2011-040 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周天爵、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金减少8991.44万元,下降24.45%的主要原因是报告期子公司新联爆破公司因承接洪水台项目支付代付拆迁补偿费8800万元形成。 2、应收票据增加1258.21万元,增长119.93%的主要原因是子公司甘肃久联民爆公司应收票据增加726万元,子公司贵州联合经营公司应收票据增加332.37万元。 3、应收账款增加18733.99万元,增长70.26%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司应收工程款增加15120.93万元形成。 4、预付账款增加4415.35万元,增长189.56%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司预付工程款增加3440.49万元形成。 5、应收股利减少160.35万元,下降48.99%的主要原因是在本报告期收回股利形成。 6、其他应收款期末余额达34225.73万元的主要原因是子公司贵州新联爆破公司因承接BT工程项目,按合同约定缴纳履约及诚信保证金所致。 7、存货增加7135.55万元,增长59.36%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司施工项目工程进度未达到收入确认条件,相应发生的工程施工成本对应未转形成。 8、长期应收款增加41732.36万元,增长591.84%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司新增支付共青大道项目建设监管资金32200万元和新增支付洪水台项目的拆迁补偿费8800万元形成。 9、在建工程增加3186.38万元,增长66.22%的主要原因是公司新增本期技术改造项目投入形成。其中母公司炸药混装车项目增加654万元,雷管装填线项目增加339万元,乳化炸药生产线改造项目增加577万元;子公司甘肃久联民爆公司5000吨新乳化炸药生产线增加1030万元,雷管生产线增加489万元。 10、开发支出增加342.91万元的主要原因是公司增加雷管自动装填线的技术研究开发支出。 11、短期借款增加17000万元,增长31.92%的主要原因是公司的子公司贵州新联爆破公司因承接BT工程支付代付费用或建安工程费新增贷款8000万元和子公司甘肃久联民爆公司、贵阳久联化工公司分别增加流动资金贷款5000万元和3000万元形成。 12、应付账款增加7774.98元,增长37.79%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司增加应付劳务班组的工程款9730.76万元形成。 13、应付股利减少688.37万元的主要原因是上年末的应付股利在本报告期已支付。 14、长期借款增加37700万元,增长1108.82%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司贷款10000万元用于工程项目周转和增加遵义共青大道项目贷款26700万元形成。 15、公司2011年1-9月主营业务收入较去年同期增加61674.60万元的主要原因是:子公司贵州新联爆破公司工程业务收入较去年同期增加44500.65万元和民爆产品销售收入较去年同期增加17173.95万元形成。 16、报告期内营业税金及附加较去年同期增加1314.69万元,增长92.39%的主要原因是子公司贵州新联爆破公司工程收入增加所带来的相应的营业税及附加税费增加。 17、报告期内销售费用较去年同期增加1281.87万元,增长33.59%的主要原因是公司因民爆产品销售量增加所带来的相应的产品运费增加。 18、报告期内管理费用增加3718.07万元,增长32.24%的主要原因是随着工程业务量的增加及民爆产品产、销售量增加所带来的相应管理成本的增加,以及调升人工工资,各项社保费用增加等原因形成。 19、报告期内财务费用增加523.74万元,较上年同期增长67.13%的主要原因是增加银行贷款及银行贷款利率上涨形成。 20、报告期内营业外支出较去年同期增加687.98万元的主要原因是母公司及子公司贵阳久联化工公司将粉状乳化炸药生产线改造成乳化炸药生产线产生的处置损失。 21、报告期内营业利润较上年同期增加7683.70万元,增长57.31%,归属于母公司所有者的净利润增加5480.86万元,增长74.36%的主要原因是:(1)子公司贵州新联爆破公司因实施的工程收入增长迅速,实现净利润6814.67万元,较上年同期2448.93万元增加4365.74万元;(2)公司及所属有关子公司民爆产品产、销状况较好,民爆产品销售收入较上年同期增加17173.95万元,净利润较上年同期增加1115.12万元。 22、经营活动产生的现金流量净额减少1170.85万元,下降22.01%的主要原因是爆破公司部份工程项目是“BT”项目,工程款要进入回购期才能收回。 23、投资活动产生的现金流量净额减少3083.95万元,下降25.28%的主要原因是公司本期技术改造投入较上期减少。 24、筹资活动产生的现金流量净额减少13181.54万元,下降68.09%的主要原因是虽然银行贷款较上期增加61736万元,但公司本报告期分配股利、偿付利息支付的现金较上期增加7594.39万元;专项融资支付共青大道项目建设监管资金26700万元,支付洪水台项目拆迁补偿费8800万元等原因综合形成。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用
3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 本版导读:
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