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证券代码:300018 证券简称:中元华电 公告编号:2011-030 武汉中元华电科技股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负责人黄伟兵先生声明:保证2011年第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
非经常性损益项目
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
2.3 限售股份变动情况表 单位:股
说明:2011年9月30日,郭晓鸣先生因监事会换届不再担任监事职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的有关规定,郭晓鸣先生在申报离任之日起六个月内不得转让其所持有的本公司股份。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 3.1.1资产负债表项目增减变动分析 1) 应收帐款报告期末比年初增加57.73%,主要系合并成都智达电力自动控制有限公司(以下简称“成都智达”)所致; 2) 预付帐款报告期末比年初增加271.40%,主要系合并成都智达及公司预付原材料款增加所致; 3) 应收利息报告期末比年初增加284.80%,系募集资金存放应计利息增加所致; 4) 其他应收款报告期末比年初增加292.83%,系招投标保证金、质量保证金增加及合并成都智达所致; 5) 存货报告期末比年初增加222.88%,系为完成订单备货增加及合并成都智达所致; 6) 固定资产报告期末比年初增加190.35%,系消弧线圈工业厂房投入使用结转固定资产所致; 7) 在建工程报告期末比年初减少85.41%,系消弧线圈工业厂房投入使用结转在建工程所致; 8) 无形资产报告期末比年初增加663.55%,系购买智能电网产业园土地使用权所致; 9) 长期待摊费用报告期末比年初增加206.95%,系合并成都智达所致; 10) 递延所得税资产报告期末比年初增加71.17%,主要系计提坏帐准备、合并抵销存货内部未实现销售损益所产生的所得税影响及合并成都智达所致; 11) 应付票据报告期末比年初增加56.96%,系开具的银行承兑未到期承兑结算所致; 12) 应付帐款报告期末比年初增加224.50%,系原材料采购增加及合并成都智达所致; 13) 其他应付款报告期末比年初增加103.96%,主要系合并成都智达所致。 3.1.2 利润表项目增减变动分析 1)管理费用本年1-9月份比上年同期增加41.89%,主要系聘请中介机构所产生的费用增加、研发费用增加、人工成本增加及合并成都智达所致; 2)营业外收入本年1-9月比上年同期减少68.55%,主要原因系上年同期获得政府补贴; 3)少数股东损益本年1-9月份比上年同期增加100.00%,系成都智达的少数股东实现的本期收益所致; 3.1.3 现金流量表项目增减变动分析 1) 经营活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增减幅度为118.85%,主要系偿付到期帐款及增加原材料采购所致; 2) 投资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增减幅度为212.41%,系购买智能电网产业园土地使用权及投资成都智达所致; 3) 筹资活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期增减幅度为66.15%,主要系实施2010年利润分配减少及子公司成都智达吸收少数股东投资所致。 3.1.4 财务指标增减变动分析 1) 每股经营活动产生的现金流量净额本年1-9月份较上年同期增减幅度为118.85%,主要系偿付到期帐款及增加原材料采购所致; 2) 营业收入本报告期(7-9月)比上年同期增加77.73%,主要系合并成都智达所致。 3.2 业务回顾和展望 1、2011 年第三季度主营业务的经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入5,027.18万元,比上年同期增加77.73%;利润总额为1,280.74万元,比上年同期减少0.77%;归属于上市公司股东的净利润为996.62万元,比上年同期减少11.49%。 2、年度经营计划在报告期内的执行情况 智能电网建设进入了全面加快发展的新阶段,“十二五”期间,国家电网计划建设110千伏及以上智能变电站6,100座,电力行业将迎来智能电网全面建设的时期。 根据公司2011年经营计划,公司抓住智能电网和电力建设带来的发展机遇,加强营销工作力度,加大研发投入,积极进行战略投资,搞好募投项目建设,使公司综合竞争优势进一步加强,核心竞争力得到提升。 1)加强营销力度,积极面对市场挑战 报告期内,公司强化市场和销售管理,针对市场变化,积极应对,努力保持主营产品市场竞争优势,继续拓展新产品市场。 2)加大研发投入,持续强化研发工作 报告期内,公司继续加大研发投入,为公司持续发展提供有力保障。完善技术中心组织结构, 健全技术管理体系。目前正在进行中的研发项目状态见下表:
3)积极进行战略投资工作、延伸产业链 报告期内,为做大做强主业、延伸产业链,已完成收购成都智达66%股权及增资工作。成都智达主要从事变电站自动化系统、继电保护及自动装置的研制、生产、销售及工程服务。收购成都智达66%股权及增资项目的完成,不仅完善了公司产品线,充实、扩大了主营业务,更是为实施公司发展战略迈出了坚实的一步。 4)募投项目实施 报告期内,公司投入募投项目5,617.77万元. 报告期内,募投项目产品ZH-3D数字故障录波分析装置等获收益675.68万元。 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 (1)行业风险 公司下游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。如果该行业建设、改造的产业政策发生变化,投资减少,导致公司所处细分行业发展放缓,存在着影响公司成长性的风险。 (2)技术风险 公司从事电力设备的研发、制造、销售和服务,所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点,特别在目前的智能电网建设初期阶段,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握客户需求变动方向,及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在着丧失技术领先优势的风险。 (3)人才流失风险 公司管理团队主要成员直接持有公司股权,参与公司的经营管理、研发和营销。但是在多年实践中培养和积蓄的人才成为同行业厂家争夺的对象,如果出现人才流失,将对公司持续快速发展产生影响。 (4)募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险 本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段,虽然公司具有丰富的产业化实施经验,但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向、技术应用趋势变动、从理论研究到产业化具有一定的不确定性和达不到预期效益等风险。 (5)税收政策变化的风险 报告期内,公司及下属子公司享受了高新技术企业和软件企业的税收优惠政策。如果公司不能继续享受上述优惠,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。 (6)市场竞争风险 随着电力行业的发展,电力系统实施了一系列改革措施,如集中采购招标和主承包商分包模式,对本行业的竞争格局和营销模式将产生重要影响,电力系统二次设备制造业的市场竞争更趋激烈,存在可能导致公司业绩波动较大的风险。 (7)并购风险 公司将继续积极实施并购的发展战略,做大做强主业,延伸产业链,拓展新领域。如果选择的并购标的不当,或者并购完成后未能做好业务整合、市场整合工作,将导致并购目的不能实现或不能完全实现。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 截至2011年9月30日,公司、股东及实际控制人除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项; 下述为《招股说明书》中承诺的事项,仍在严格履行中。 (一)避免同业竞争的承诺 为避免潜在的同业竞争,公司实际控制人向公司作出避免同业竞争的承诺。 (二)公司主要股东持有股份锁定期的承诺 公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。 中比基金承诺:自2009年2月6日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内,不转让该部分股份,也不由公司回购该部分股份。 4.2 募集资金使用情况对照表 单位:万元
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 武汉中元华电科技股份有限公司 董事长:邓志刚 二〇一一年十月二十二日 本版导读:
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