证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人（会计主管人员）任建芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、货币资金期末余额较年初余额増长２６２．７７％，主要原因是发行股票募集资金所致；

２、应收票据期末余额较年初余额增长２１５．７７％，主要原因是客户较多采用票据方式结算销货款所致；

３、应收账款期末余额较年初余额增长９５．９１％，主要原因是本期销售规模扩大所致；

４、预付账款期末余额较年初余额增长６００．７０％，主要原因是本期预付募投项目预付款增加所致；

５、其他应收款期末余额较年初余额增长３９９．６４％，主要原因是房租押金及备用金增加所致；

６、存货期末余额较年初余额增长４８．６２％，主要原因是报告期内募集资金项目“扩充产品种类和数量”扩充产品线导致存货的数量及金额增加所致；

７、在建工程期末余额较年初余额增长８４５．０３％，主要原因是报告期内募投项目投入增加所致；

８、递延所得税资产期末余额较年初余额增长５９．８６％，主要原因是本期内部销售未实现利润增加及坏账准备增加所致；

９、短期借款期末余额较年初余额下降１００％，主要原因是贷款还清且无贷款所致；

１０、预收账款期末余额较年初余额增长４４．１４％，主要原因是预收货款增加所致；

１１、应付利息期末余额较年初余额下降１００％，主要原因是贷款还清且无贷款所致；

１２、其他应付款期末余额较年初余额增长７６１．３１％，主要原因是上市发行相关费用未付所致；

二、利润表项目

１、管理费用本报告期较去年同期增长３１．４６％，主要原因是公司规模扩大及人员增加所致；

２、财务费用本报告期较去年同期下降３３１．２７％，主要原因是募股资金利息增加和贷款利息减少所致；

３、资产减值损失本报告期较去年同期增长９６８．３３％，主要原因是公司应收账款余额增加，相应计提坏账准备所致；

三、现金流量项目

１、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降４１７．４３％，主要原因是：（１）报告期内募集资金项目“扩充产品种类和数量”扩充产品线导致存货的数量及金额增加所致；（２）公司上市后工资调整及人员增加所致；

２、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长２４１．５４％，主要原因是：（１）报告期内对募投项目的投入所致；（２）设立全资子公司所致；．

３、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长２０８２．６７％，主要原因是报告期内公开发行股票，募集资金增加所致；

３．２ 业务回顾和展望

市场及销售：受宏观经济不利影响，第三季度市场开始出现疲软， 导致销售收入环比低于第二季度水平，但与去年同期相比仍有一定增长。针对目前低迷的市场环境，公司加强了市场推广力度，并计划在第四季度大力度参与ＳＴ１２城市巡回研讨会、深圳ＭＣＵ展、上海全国电子展、武汉光电展等各类专业展会；加强销售团队的建设，包括扩充销售人员以及技术支持人员，并在杭州、南京、天津等几个重点城市建立新的销售处，从而扩大了辐射区域，增强对客户的影响力度；加强对重点行业的影响力度，并针对新引进的ＦＣＩ，Ｉｎｆｉｎｅｏｎ和ＧｒｅｅｎＬｉａｎｔ等产品特点，在医疗电子、安防监控电子、银行ＰＯＳ机、电力电子等重点行业，展开产品应用推广，寻找新的增长点，目标就是全面覆盖这些行业客户，做深、做强、做大。

研发：针对国内ＰＯＳ市场应用的磁头软件解码的研发工作获得较大进展，到目前已经通过３家ＰＯＳ厂家的初步测试，目前正在根据客户反馈的情况做进一步的改进；二季度开始的医疗行业的血糖仪项目推广工作进展顺利，目前国内三大血糖仪生产厂家之一的客户已经在我公司提供的方案基础上，完成了第一款产品的开发工作，开始进入小批量生产阶段；三季度新增磁头解码加密电路、新型运动健康追踪器、基于ＳＴ新一代低功耗单片单片机的燃气表设计方案三个项目，目前正在开发过程中。

ＥＲＰ及网站： ＳＡＰ的ＥＲＰ系统正在进行上线测试工作；ＳＡＰ的ＣＲＭ系统目前已完成软件采购工作；公司网站增加了约３０００个主要产品信息；网上商城增加了支付宝的付款方式，满足各类客户采购习惯。

募集资金项目：各募集资金项目和超募资金项目都在按计划有序进行。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股份锁定承诺

公司实际控制人及董事长赵马克（Ｍａｒｋ Ｚｈａｏ）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司、武汉博润投资有限公司、上海博润投资管理有限公司、吴伟钢、宁波博润创业投资股份有限公司、上海博丰创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事长兼总经理赵马克、副董事长兼副总经理胡戎、董事胡斌、董事胡志斌、监事胡涛、副总经理兼财务总监吴伟钢、副总经理易国平、副总经理骆敏健、副总经理戴大盛、副总经理兼董事会秘书王晓东承诺：上述承诺的限售期届满后，其本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。

（二）避免同业竞争的承诺

　为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人赵马克（Ｍａｒｋ Ｚｈａｏ）及持有５％以上股份的股东融冰投资、听音投资、联众聚源、武汉博润、上海博润均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

一、代理合同

１、２０１１年７月１日，力源信息与ＦＣＩ公司签订了分销合作协议。ＦＣＩ委任力源信息为其在中国的非独家代理商，代理销售其全线产品。该协议生效日期为２０１１年７月１日，有效期为１年。

２、２０１１年７月２０日，力源信息与英飞凌签订了经销合约。英飞凌委任力源信息作为其在中国的非独家经销商。该合约生效期为２０１１年７月２０日，有效期为１年。

３、２０１１年９月８日，力源信息与ＲＯＨＭ公司签订了经销商基本合同。ＲＯＨＭ公司委任力源信息作为其在中国的非独家经销商，代理标有ＲＯＨＭ公司商标的ＩＣ、半导体、电子部件及半导体应用产品。该合同生效期为２０１１年９月８日，有效期为１年。

二、租赁合同

１、２０１１年６月１０日，力源信息与武汉光电谷科技企业孵化器有限公司签订了房屋租赁合同。光电谷科技将位于武汉市江夏区藏龙岛办事处九凤街（高新六路）１８号长咀光电子工业园凤凰园三层轴（１）－（１４）交轴（Ａ）－（Ｘ）的房屋出租给力源信息使用。房屋租赁面积为７４４０．１１平方米，租金单价为１３．５元／月／平米，租金按半年度结算。房屋租赁期为２０１１年８月１６日至２０１３年８月１５日。

２、２０１１年８月１日，力源信息与武汉昊宇物业管理有限公司签订了房屋租赁合同。昊宇物业将位于武汉市洪山区珞瑜路４２４号三层的房屋出租给力源信息作为办公用房使用，房屋租赁面积为１５７１．６５平方米，租赁费用为５０元／月／平米（含税），物业费用为５元／月／平米（含税），租赁及物业费用每季度支付。房屋租赁期为２０１１年７月１日至２０１２年７月１５日，其中２０１１年７月１日至２０１１年７月１５日为免租期。

３、２０１１年８月１７日，力源信息与国益有限公司签订了房屋租赁合同。国益将位于深圳市福田区深南中路求是大厦３０１Ｈ的房屋出租给力源信息作为办公用房使用，房屋租赁面积为５０６．３８平方米，租金单价为１４０元／月／平米，租金按月支付。房屋租赁期为２０１１年７月２８日至２０１４年７月２７日。