证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过３０％的情况及主要原因说明：

（一）资产负债表项目

１、货币资金期末金额为１，１７０，６５７，００６．４４ 元，较年初增长２７３．９６％，主要是公司发行股票、募集资金到账所致。

２、应收票据期末金额为８，５２４，４７０．００元，较年初减少４９．２８％，主要是报告期内收回应收票据较少。

３、应收款期末金额为８６０，９１９，２８２．１６元，较年初增长９２．８４％，主要原因是公司客户受到国家宏观调控政策影响，公司相应适度放宽了信用政策。

４、预付款期末金额为９２，８７９，０２２．４９元，较年初减少３７．５０％，主要原因是报告期内子公司泰州永邦重工有限公司预付的土地款已办理土地使用权证后转无形资产进行核算。

５、在建工程期末金额为６５，３０９，０６３．８９元，较年初增长７４．３６％，主要是报告期内募投项目建设增加。

６、无形资产期末金额为１８３，４０８，９１５．３５元，较年初增长２１７．８２％，主要原因是报告期内子公司泰州永邦重工有限公司土地增加。

７、短期借款期末金额为０．００元，较年初减少１００．００％，主要是报告期内偿还贷款所致。

８、预收账款期末金额为１１９，６４５，１８３．９９元，较年初减少５１．６１％，主要是报告期内预收客户材料款减少所致。

９、应交税费期末金额为２８，９８９，５４０．１９元，较年初减少３６．４０％，主要是报告期内公司缴纳上期末增值税、所得税金额较大所致。

１０、应付利息期末金额为０．００元，较年初减少１００．００％，主要是报告期内偿还全部贷款减少应付利息所致。

１１、其他应付款期末金额为４，６３３，２０７．８８元，较年初减少７６．４９％，主要是报告期内公司本期支付了上年的代收往来款项１５，０３８，６９３．４６元所致。

１２、股本期末金额为２６０，２５０，０００．００元，较年初增加１００．１９％，主要是报告期内公司发行股票并进行资本公积转增股本所致。

１３、资本公积期末金额为１，５２８，４５３，５１７．１５元，较年初增加８，６０６．８８％，主要是报告期内公司发行股票募集资金增加资本公积。

１４、专项储备期末金额为３，４１６，８５０．５１元，较年初增加３９．８２％，主要是报告期内安全生产费按照公司建筑、安装收入的２％计提所致。

１５、未分配利润期末金额为６２２，６２５，１７８．４２元，较年初增加３７．９８％，主要是报告期内净利润增长所致。

（二）利润表项目

１、营业税金及附加本期发生额为８，５８０，６２０．０３元，同比增长３０．０５％，主要原因是公司计提缴纳的城建、教育附加等较去年同期增加所致。

２、管理费用本期发生额为４１，９０８，８０４．０７元，同比增长３１．２７％，主要原因是随着公司主营业务扩大，管理费用相应增加；同时，今年本期土地增加，城镇土地使用税亦有所增加。

３、财务费用本期发生额为－８，９７６，５０１．９９元，同比减少１７５．２５％，主要原因是公司归还银行贷款，财务费用大幅降低所致，同时银行存款增加导致利息收入增加。

４、资产减值损失本期发生额为２１，９２２，３７５．５６元，同比增加２６，７５１．１４％，主要原因是公司计提坏账准备增加所致。

５、营业外收入本期发生额为４９１，８２５．０５元，同比减少３９．７２％，主要原因是公司收取的赔偿款比去年同期减少所致。

６、营业外支出本期发生额为４３４，７３９．６８元，同比减少６５．６９％，主要原因是公司非流动资产处置损失减少所致。

７、基本每股收益本期发生额为０．６５８５元，同比减少３９．５６％，主要原因是公司股本增加所致。

８、稀释每股收益本期发生额为０．６５８５元，同比减少３９．５６％，主要原因是公司股本增加所致。

（三）现金流量表项目

１、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额４９，５５８，２９３．５９元，同比增长６４．２５％，主要原因是公司收到的各项往来款增加。

２、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额１，０６１，５１２，８２０．３５元，同比增长３４．１４％，主要原因是公司购买原材料金额增加。

３、支付的各项税费本期发生额１２０，７９２，８４１．６４元，同比增长３６．０８％，主要原因是伴随公司业务增长，缴纳的各种税费增加。

４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额１４５，０７６，６９４．２３元，同比增加８６．５０％，主要原因是公司今年同期购建固定资产、无形资产投入较大；

５、投资所支付的现金本期发生额０．００元，同比减少１００．００％，主要原因是报告期内未对外投资。

６、吸收投资收到的现金本期发生额１，６４１，１４８，９６０．００元，同比增长１００．００％，主要原因是公司发行股票募集资金到帐。

７、取得借款收到的现金本期发生额０．００元，同比减少１００．００％，主要原因是公司本期没有新增借款。

８、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额３，４８０，３１７．８０元，同比减少６８．１０％，主要原因是公司归还了银行贷款，相应的财务费用大幅降低。

９、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额２８７，０３９．４８元，同比增加１３７．９７％，主要原因是公司外币户余额增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表