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证券代码:300036 证券简称:超图软件 公告编号:2011-040TitlePh

北京超图软件股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)605,026,286.10642,169,596.43-5.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)513,303,390.60511,483,565.510.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.286.82-37.24
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-65,960,542.93-70.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.5552.56
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)65,986,316.9616.06159,919,279.4041.27
归属于上市公司股东的净利润(元)8,043,743.380.3914,310,998.235.31
基本每股收益(元/股)0.067-37.380.119-34.25
稀释每股收益(元/股)0.067-37.380.119-34.25
加权平均净资产收益率(%)1.63-0.022.78-0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.490.142.280.73

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-83,116.74 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,122,244.22 
其他符合非经常性损益定义的损益项目18,213.34 
所得税影响额-458,601.12 
少数股东权益影响额-8,283.80 
合计2,590,455.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)5,148
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国科学院地理科学与资源研究所6,481,469人民币普通股
吴秋华5,297,074人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金3,896,883人民币普通股
"中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金3,499,410人民币普通股
"中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金3,109,754人民币普通股
东方证券股份有限公司2,759,083人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户2,049,731人民币普通股
"华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划1,521,583人民币普通股
江苏高科技投资集团有限公司1,186,189人民币普通股
"中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金1,121,947人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
钟耳顺20,294,40020,294,400首发承诺2012年12月25日
宋关福8,179,2008,179,200首发承诺2012年12月25日
王尔琪3,891,2003,891,200首发承诺2012年12月25日
王康弘3,840,0003,840,000首发承诺2012年12月25日
梁军3,840,0003,840,000首发承诺2012年12月25日
杜庆娥2,240,0002,240,000首发承诺2012年12月25日
陈俊华601,600601,600首发承诺2012年12月25日
滕寿威601,600601,600首发承诺2012年12月25日
陈炎平396,800396,800首发承诺2012年12月25日
王继晖384,000384,000首发承诺2012年12月25日
石伟伟352,000352,000首发承诺2012年12月25日
顾晨刚352,000352,000首发承诺2012年12月25日
杨雪斌332,800332,800首发承诺2012年12月25日
陈国雄320,000320,000首发承诺2012年12月25日
曾志明313,600313,600首发承诺2012年12月25日
张立立307,200307,200首发承诺2012年12月25日
李绍俊294,400294,400首发承诺2012年12月25日
张艳良288,000288,000首发承诺2012年12月25日
李文龙288,000288,000首发承诺2012年12月25日
黎涛288,000288,000首发承诺2012年12月25日
裘立288,000288,000首发承诺2012年12月25日
陈勇268,800268,800首发承诺2012年12月25日
谢林262,400262,400首发承诺2012年12月25日
赵明媚256,000256,000首发承诺2012年12月25日
姚敏256,000256,000首发承诺2012年12月25日
安凯236,800236,800首发承诺2012年12月25日
徐旭230,400230,400首发承诺2012年12月25日
陈正230,400230,400首发承诺2012年12月25日
白杨建230,400230,400首发承诺2012年12月25日
杨憬230,400230,400首发承诺2012年12月25日
赵巍224,000224,000首发承诺2012年12月25日
章明217,600217,600首发承诺2012年12月25日
张俊平217,600217,600首发承诺2012年12月25日
安代伟217,600217,600首发承诺2012年12月25日
龚娅杰211,200211,200首发承诺2012年12月25日
李玮顾204,800204,800首发承诺2012年12月25日
闫春利204,800204,800首发承诺2012年12月25日
胡中南204,800204,800首发承诺2012年12月25日
徐旺兴204,800204,800首发承诺2012年12月25日
杨祖虎192,000192,000首发承诺2012年12月25日
合计51,993,60051,993,600

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(15)长期借款2011年9月末账面价值15,262,981.29元,较2010年末账面价值增加6,810,246.05元,增长80.57%,主要系合并日本超图株式会社的长期借款增加所致。

(16)股本2011年9月末账面价值120,000,000.00元,较2010年末账面价值增加45,000,000.00元,增长60%,主要系本年以资本公积金向全体股东每10股转增6股所致。


(12)2011年1至9月支付其他与筹资活动有关的现金为0元,去年同期该类支出总额为3,945,838.05,主要系去年上半年支付部份前期未付的上市费用。

(13)2011年1至9月汇率变动对现金及现金等价物的影响额度为-5.8万元,去年同期无任何影响,主要系本期合并范围内日本超图日元报表兑换人民币的汇率变动所致,而去年同期,日本超图尚未进入本公司合并范围。


3.2 业务回顾和展望

2、报告期内,公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

3、报告期内,新增软件著作权4项。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2、报告期内,公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前做出的关于所持股份的股份锁定及流通限制的承诺;

3、报告期,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额34,257.37本季度投入募集资金总额4,699.20
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额11,748.24
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
GIS基础平台软件系列研发升级项目8,198.008,198.002,647.666,195.0275.57%2011年12月31日
GIS应用平台软件系列研发升级项目3,843.003,843.002,051.543,843.00100.00%2011年12月31日
承诺投资项目小计12,041.0012,041.004,699.2010,038.02
超募资金投向 
日本超图株式会社的部分股权收购1,568.491,710.210.001,710.21100.00%2010年11月04日
购置研发办公用房8,000.008,000.000.000.000.00%2013年04月30日不适用
承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目2,305.892,305.890.000.000.00%2014年12月31日不适用
建设成都技术中心4,152.504,152.500.000.000.00%2013年09月30日不适用
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计16,026.8816,168.600.001,710.21
合计28,067.8828,209.604,699.2011,748.23
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
2011年9月23日,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》和《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》,同意使用2,305.89万元超募资金承接BT项目—西安数字化“城市管理”信息系统建设项目以及使用4,152.5万元建设成都技术中心,截至报告期末,相关资金暂未使用。

截至2011年9月30日,剩余的超募资金22,682.51万元暂未实际使用,存储于公司募集资金专户中。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
根据2010年4月2日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过,以募集资金10,519,483.27元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,519,483.27元。其中:GIS基础平台软件系列研发升级项目7,224,340.43元;GIS应用平台软件系列研发升级项目3,295,142.84元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向目前公司募投项目尚未实施完毕,因此尚未使用的募集资金将用于公司已公告的募投项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户中。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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