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证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2011-008TitlePh

四川依米康环境科技股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)王华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)524,899,134.72216,420,053.89142.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)446,642,291.90123,153,653.39262.67%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.702.09172.73%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-24,185,220.7711.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.31-16.07%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)49,916,649.74-11.12%152,222,440.5326.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,038,690.40-20.93%26,239,838.5139.83%
基本每股收益(元/股)0.09-40.00%0.333.13%
稀释每股收益(元/股)0.09-40.00%0.333.13%
加权平均净资产收益率(%)2.05%-74.63%12.79%-29.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.50%-81.08%11.98%-34.81%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,439,400.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出49,624.89 
合计2,489,024.89

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)6,652
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
李基祥__300,100人民币普通股
毛秀娥229,510人民币普通股
林恩恩185,863人民币普通股
徐存高163,190人民币普通股
褚义舟142,565人民币普通股
殷文献140,800人民币普通股
万琪140,000人民币普通股
吴华119,644人民币普通股
徐致远119,390人民币普通股
马丽娟100,000人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
孙屹峥19,782,50019,782,500首发承诺2014年8月3日
张菀19,217,40019,217,400首发承诺2014年8月3日
亨升投资10,000,00010,000,000首发承诺2012年8月3日
周良丽4,666,7004,666,700首发承诺2012年8月3日
贺健行2,333,4002,333,400首发承诺2012年8月3日
胡建军1,000,0001,000,000首发承诺2012年8月3日
王倩320,000320,000首发承诺2012年8月3日
王倩80,00080,000首发承诺2014年8月3日
周淑兰180,000180,000首发承诺2012年8月3日
周淑兰120,000120,000首发承诺2014年8月3日
佃海燕200,000200,000首发承诺2012年8月3日
佃海燕100,000100,000首发承诺2014年8月3日
黄建军100,000100,000首发承诺2012年8月3日
黄建军150,000150,000首发承诺2014年8月3日
徐泰200,000200,000首发承诺2012年8月3日
李念100,000100,000首发承诺2014年8月3日
邹少平100,000100,000首发承诺2014年8月3日
宋斌100,000100,000首发承诺2014年8月3日
林俊峰50,00050,000首发承诺2014年8月3日
中国工商银行-富国天

利增长债券投资基金

980,000980,000网下发行限售2011年11月3日
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金980,000980,000网下发行限售2011年11月3日
东航集团财务有限责任公司980,000980,000网下发行限售2011年11月3日
东北证券-建行-东北证券2号成长精选集合资产管理计划980,000980,000网下发行限售2011年11月3日
合计62,720,00062,720,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、7-9月每股收益比去年同期每股收益减少0.06元,减少40%,主要原因是本期因IPO发行股本增大了33.33%,另去年同期精密环境工程项目在当季完工确认收入有1960万元,而本期只有258万元,因完工时间的不匀衡,导致了收入及净利润的季节波动。

2、净资产收益率较去年同期下降较大的原因是,本期IPO发行后,29724.88万元募集资金在8月末办理完毕工商变更登记后才可使用,这部分净资产因到位时间较短,尚未产生效益。


3.2 业务回顾和展望

5、加大应收款管理工作力度,建立有效机制保证应收款状况持续好转。

6、制定和分解公司明年各级经营指标和考核标准,确定公司明年预算体系和指标。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

为维护公司和全体股东的利益,确保公司规范运作,公司的控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀签署了《减少和规范关联交易承诺函》。

截止2011年9月30日,公司的控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀信守承诺,未发生关联交易事项。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额29,724.88本季度投入募集资金总额2,100.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额2,100.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
营销服务网络建设技术改造项目_2,500.002,500.000.000.000.00%2011年12月31日0.00不适用
工程承包业务营运资金项目4,500.004,500.000.000.000.00%2011年12月31日0.00不适用
精密机房空调生产技术改造项目4,000.004,000.000.000.000.00%2012年09月01日0.00不适用
技术研发中心技术改造项目3,000.003,000.000.000.000.00%2012年12月31日0.00不适用
承诺投资项目小计14,000.0014,000.000.000.000.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)2,100.002,100.002,100.002,100.00100.00%
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计2,100.002,100.002,100.002,100.000.00
合计16,100.0016,100.002,100.002,100.000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,更好地实现股东利益的最大化,决定使用超募资金中的人民币2,100万元用于偿还银行贷款。公司尚有闲置超募资金13624.88万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
因募集资金到位时间较短,公司前期以自有资金垫资用于募投项目,尚未进行置换。截止到本报告期末,未经审计的自有资金垫资用于募投项目的金额约800万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存储于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

法人代表签字:

四川依米康环境科技股份有限公司

2011年10月20日

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