证券时报多媒体数字报

2011年10月24日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:300192 证券简称:科斯伍德 公告编号:2011-017TitlePh

苏州科斯伍德油墨股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)倪同兵声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)607,957,783.17229,007,928.42165.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)554,045,522.25155,001,326.08257.45%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.542.82167.38%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-259,394.07-101.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.00-100.00%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)79,350,552.6629.53%209,457,659.0727.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,754,325.406.26%28,056,332.8715.94%
基本每股收益(元/股)0.15-16.67%0.42-4.55%
稀释每股收益(元/股)0.15-16.67%0.42-4.55%
加权平均净资产收益率(%)1.96%-5.33%6.74%-11.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.79%-4.60%6.01%-11.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益14,191.56 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,734,090.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,001.26 
所得税影响额-553,992.05所得税税率为15%
合计3,139,288.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)8,882
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
阎骏200,000人民币普通股
周贻高177,199人民币普通股
孙晓光157,100人民币普通股
李天庆132,300人民币普通股
叶国兵117,945人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户112,966人民币普通股
詹忆源112,099人民币普通股
蒋万春111,760人民币普通股
赵强110,000人民币普通股
沈丽娟110,000人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
吴贤良27,500,00027,500,000首发承诺2014年3月22日
吴艳红10,000,00010,000,000首发承诺2014年3月22日
盛建刚5,000,0005,000,000首发承诺2012年3月22日
苏州市元盛市政工程有限公司5,000,0005,000,000首发承诺2012年3月22日
徐莹2,500,0002,500,000首发承诺2012年3月22日
苏州国嘉创业投资有限公司1,750,0001,750,000首发承诺2012年12月28日
苏州国嘉创业投资有限公司1,750,0001,750,000首发承诺2013年3月22日
苏州市相城高新创业投资有限责任公司750,000750,000首发承诺2012年12月28日
苏州市相城高新创业投资有限责任公司750,000750,000首发承诺2013年3月22日
合计55,000,00055,000,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1、货币资金9月末余额较2010年末增加1000.92%,主要原因是2011年首次公开发行股票募集资金所致。

2、应收票据9月末余额较2010年末增加96.1%,主要原因是随公司销售收入的增长而收到的银行承兑汇票增加所致。

3、预付账款9月末余额较2010年末增加398.54%,主要原因是公司按照采购合同需预付部分募投项目设备款所致。

4、其他应收款9月末余额较2010年末减少96.31%,主要原因是公司将上年末已支付的上市中介费用计入股票发行费用减少其他应收款所致。

5、长期待摊费用9月末余额较2010年末增加47.29%,主要原因是公司1-9月部分设备大修期已到进行大修所致。

6、应付票据9月末余额较2010年末减少14,427,751.78元,主要原因是公司2010年末已签发承兑汇票在本年1-9月到期承付所致。

7、预收帐款9月末余额较2010年末增加30.10%,主要原因是公司1-9月随销售收入增长而预收帐款同比增长所致。

8、应交税费9月末余额较2010年末增加148.30%,主要原因是公司9月末随销售收入的增长以及库存的减少导致对应期末应交增值税增加;利润总额的增长导致企业所得税增加所致。

9、股本9月末余额较2010年末增加33.64%,原因是公司首次公开发行股票使股本增加所致。

10、资本公积9月末余额较2010年末增加2049.26%,原因是公司首次公开发行股票产生的股本溢价所致。

二、利润表项目变动的情况及原因说明

1、营业成本2011年1-9月为167,710,430.99元,较上年同期增长36.00%,主要原因是公司营业成本随营业收入增长而增长以及原材料成本上涨所致。

2、营业税金及附加2011年1-9月为878,935.40元,较上年同期增长46.03%,主要原因是公司销售收入增加对应的税费增加所致。

3、销售费用2011年1-9月为6,227,643.06元,较上年同期增长35.11%,主要原因是公司销售收入增加,销售费用中的运费、差旅费同比增加所致。

4、财务费用2011年1-9月为-3,857,930.03元,较上年同期降低878.21%,主要原因是公司9月末计提募集资金定期存款利息收入所致。

5、营业外收入2011年1-9月为3,748,481.56元,较上年同期增长146.49%,主要原因是公司收到上市财政补贴350万元所致。

6、营业外支出中固定资产清理净损失2011年1-9月为55,201.26元,较上年同期降低87.33%,主要原因是公司上年同期处置部分到期固定资产所致。

三、现金流量表项目变动的情况及原因说明

1、收到的其他与经营活动有关的现金1-9月较上年同期增长87.90%,主要原因是公司收到上市财政补贴350万元所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金1-9月较上年同期增加49.30%,主要原因是公司销售收入的增加,相应的原材料采购增加导致采购资金支付增加,同时为了平抑原材料价格波动,主动降低原材料采购成本,部份原材料采购支付了现款,以及报告2010年末已签发承兑汇票在本1-9月到期解付所致。

3、支付的各项税费1-9月较上年同期增加30.99%,主要原因是公司销售收入和利润总额的增加对应的税费缴纳增加所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1-9月较上年同期减少45.72%,主要原因是公司报告期虽然固定资产采购比去年同期有所增加,但上年同期购买了募投项目所用的土地使用权,从而导致同比减少。

5、吸收投资所收到的现金1-9月较上年同期增加3.79个亿,原因是公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

6、支付的其他与筹资活动有关的现金1-9月较上年同期增加17,421,000.00元,主要原因是为了减少汇率变动带来的风险,降低购买募投项目所需国外设备的采购成本,通过银行融资外币直接支付设备款存入的保证金13,310,000.00元及支付的上市中介费4,111,000.00元。

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1-9月较上年同期减少30.43%,主要原因是同期累计贷款减少,相应的利息支付同比减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

报告期内,公司经营状况良好,公司成功登录资本市场,为公司持续地、快速地发展提供了资金方面的强力保障。公司在本季度通过加强经营管理、控制成本费用、加大市场开拓力度,使得公司营业收入和净利润继续保持平稳增长。报告期内公司实现营业收入7935.06 万元,较上年同期增长29.53%,实现归属于母公司股东的净利润为1075.43万元,比去年同期增长6.26%。报告期内的市场开拓、研发投入、募投项目建设等正按计划有序进行。

二、公司年度经营计划及报告期内执行情况

报告期内,公司严格执行发展战略和年度经营方针。

1、继续加强经营管理,稳步快速发展

公司在快速发展过程中公司进一步规范相应的经营管理制度,严格落实责任,为公司平稳、快速发展打下坚实基础,提升各经营部门的责任意识,巩固和增强公司现有市场的占有率,同时通过不断加大研发投入、加大营销队伍建设、加大品牌推广等措施开拓新的市场领域。

2、不断优化和完善营销体系

公司通过合理布局,加大片区市场开拓管理,各片区营销团队针对各自的市场领域进行开发,进一步完善覆盖营销网络,并保证高效的完成市场开拓任务。

3、加大研发投入占领环保型胶印油墨配方技术的制高点

公司在2011年成立了苏州市环保型油墨研发工程技术中心,并列入苏州市2011年度科技发展计划(科技基础设施建设),公司加大了中心基础设施及PANTONG油墨、八色油墨、高降解率胶印油墨、SHINE高光油墨等研发项目已逐步形成批量生产,目前公司正在研发中的新型油墨已进入小批量试生产阶段。随着研发工程技术中心的成立,公司未来研发能力会不断增强,研发的成果将逐步转化为生产力并投入市场。

4、推进募集资金项目实施并按照计划有序进行

报告期内,公司积极推进募投项目实施,并严格按照证监会和深交所的有关规定,合理规划,谨慎实施,提高募集资金使用的整体效率和效益。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)关于股份锁定的承诺

公司控股股东吴贤良和吴艳红承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;且在公司任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其持有的公司股份。

公司股东苏州市元盛市政工程有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。且在其向公司委派董事任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%;在其委派董事离职后半年内,不转让所持的公司股份。

公司股东苏州国嘉创业投资有限公司承诺:自增资成为公司股东的工商登记完成之日起三十六个月内,其将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的前述股份;自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过其持有公司股份总数的50%。且在其向公司委派董事任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%;在其委派董事离职后半年内,不转让其持有的公司股份。

公司股东苏州市相城高新创业投资有限责任公司承诺:自其增资成为发行人股东的工商登记完成之日起三十六个月内,其将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的前述股份;自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过其持有公司股份总数的50%。

公司股东盛建刚和徐莹承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

(二)关于避免同业竞争的承诺

为避免未来与本公司实际控制人及其控制企业间出现同业竞争,维护和保证本公司长期稳定发展,本公司实际控制人吴贤良和吴艳红,以及吴贤良控制企业东吴化工已向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》,主要内容如下:

(1)本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的其他公司目前未从事与苏州科斯伍德油墨股份有限公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;

(2)本人(或本公司)郑重承诺,本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的其他公司将来不从事与苏州科斯伍德油墨股份有限公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人(或本公司)将采取合法和有效的措施,保障本人(或本公司)控制的公司亦不从事上述产品的生产经营;

(3)本人保证不利用本人所持有的苏州科斯伍德油墨股份有限公司的股份,从事或参与从事任何有损于该公司或该公司其他股东合法权益的行为。

(三)关于规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人吴贤良、吴艳红承诺:将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免,本人保证该等关联交易所列之交易条件公允,不损害公司及股东利益。

(四)关于补缴社保及住房公积金的承诺

公司控股股东、实际控制人吴贤良、吴艳红承诺:“如苏州市有权政府部门要求或决定,公司需为员工补缴2008年以前的住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿意在无需公司支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。”

报告期内,公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额42,217.00本季度投入募集资金总额1,344.90
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额4,964.38
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
年产16000吨环保型胶印油墨项目24,500.0024,500.001,344.903,680.3815.02%2012年03月22日0.00不适用
技术中心能力提升项目1,500.001,500.000.006.000.40%2012年03月22日0.00不适用
承诺投资项目小计26,000.0026,000.001,344.903,686.380.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)   1,278.00 
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计0.000.000.001,278.000.00
合计26,000.0026,000.001,344.904,964.380.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
2011年5月3日经第二届董事会第二次临时会议审议通过,使用超募资金归还银行贷款1,278.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2011年5月3日经第二届董事会第二次临时会议审议通过,使用募集资金置换募投项目先期投入资金2339.08万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末,尚未使用的募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司已及时、准确、真实、完整披露募集资金的存放和使用情况。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

   第A001版:头 版(今日160版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:信息披露
   第A005版:焦 点
   第A006版:环 球
   第A007版:市 场
   第A008版:信息披露
   第A009版:机 构
   第A010版:机 构
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:中国基金
   第B002版:新 闻
   第B003版:私 募
   第B004版:对 话
   第B005版:聚 焦
   第B006版:动 向
   第B007版:数 据
   第B008版:投资家
   第B009版:观 点
   第B010版:理 财
   第B011版:理 财
   第B012版:数 据
   第C001版:C叠头版:公 司
   第C002版:综 合
   第C003版:数 据
   第C004版:行 情
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露