证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人（会计主管人员）苏立臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）资产负债表项目

应收票据２０１１年９月３０日期末数为８９，１５１，８４４．１８元，比期初数增加３０７．２３％，主要原因是：随着销售的增长应收票据随之增长，而且越来越多的客户选择以银行承兑汇票的方式结算；

应收账款２０１１年９月３０日期末数为１，２６１，６７５，２５８．２５元，比期初数增加５９．６７％，主要原因是：随着销售收入增加应收账款也相应增加，收购４家公司带入部分应收账款；

预付账款２０１１年９月３０日期末数为１０４，５２１，２５７．４５元，比期初数增加２４２．０５％，主要原因是：基药今年刚开始合作的公司预付货款较多；

其他应收款２０１１年９月３０日期末数为１１，５４５，０５８．４５元，比期初数增加４７８．４２％，主要原因是：基药招标增加的招标押金；

存货２０１１年９月３０日期末数为２５１，４０３，９３２．９７元，比期初数增加３１．２７％，主要原因是：基药配送增加库存量以及销售增长库存需求量增加；

在建工程２０１１年９月３０日期末数为２，７７２，１１８．９２元，比期初数增加１４４．８８％，主要原因是：济南物流项目本期回填土石方支出及搭建围墙支出；

商誉２０１１年９月３０日期末数为３，５２８，０３４．９２元，比期初数增加４８８．８５％，主要原因是：收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉；

应付账款２０１１年９月３０日期末数为７８４，７３１，９９６．６１元，比期初数增加３８．８８％，主要原因是：随着公司销售的增长应付账款相应增长；

应付职工薪酬２０１１年９月３０日期末数为３，０５３，７１７．１７元，比期初数增加２３９．１６％，主要原因是：为基本药物配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长；

应交税费２０１１年９月３０日期末数为１３，３０９，９８９．２７元，比期初数增加１０３．３２％，主要原因是：销售收入的增长，应缴税费相应增长；

其他应付款２０１１年９月３０日期末数为９，７２３，０５５．７０元，比期初数增加１３４．５２％，主要原因是：主要是暂未支付的往来款；

股本２０１１年９月３０日期末数为９３，８００，０００．００元，比期初数增加３４．００％，主要原因是：本期公司首次公开发行股票２，３８０万股；

资本公积２０１１年９月３０日期末数为５６３，２３２，６６５．５５元，比期初数增加２７０．７０％，主要原因是：本期公司首次公开发行股票２，３８０万股增加的资本溢价；

未分配利润２０１１年９月３０日期末数为１２１，９０２，７４０．５８元，比期初数增加８２．０６％，主要原因是：本期净利润的增加；

（２）利润表项目

营业收入２０１１年１－９月与上年同期相比增长４０．０８％％，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长；

营业成本２０１１年１－９月与上年同期相比增长４０．３０％，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增长；

销售费用２０１１年１－９月与上年同期相比增长５２．８９％，主要原因是：差旅费、办公费、运杂费、油费等跟业务密切相关的项目随着业务量的增长而相应增长；另外基础市场本年增加了业务人员，相应的人力成本等前期投入增长较大；

管理费用２０１１年１－９月与上年同期相比增长３４．４２％，主要原因是：随着销售规模的扩大，相应的管理费用增加；以及随着基础市场业务开拓相应增加了销售服务、物流、采购等后勤人员的人力成本；

财务费用２０１１年１－９月与上年同期相比增长３７．９４％，主要原因是：随着业务规模扩大短期借款增加，以及今年货币政策趋紧利率上涨影响利息支出等财务费用相应增长较大；

资产减值损失２０１１年１－９月与上年同期相比增长２１２．０１％，主要原因是：随着销售增长应收账款增加，计提的坏账准备随之增加；

利润总额和归属于母公司所有者的净利润２０１１年１－９月与上年同期相比分别增长３２．０４％和３１．９６％，主要原因是：销售收入的增长带来净利润的相应增长。

（３）现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长３８．４０％，主要原因是：随着销售规模的增长而增长；

收到的其他与经营活动有关的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长－４８．３７％，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期下降；

购买商品、接受劳务支付的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长５１．３５％，主要原因是：销售的增长导致购进商品的增长，基药今年刚开始合作的公司预付货款较多；

支付给职工以及为职工支付的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长６５．０８％，主要原因是：为基本药物配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长；

收到的其他与投资活动有关的现金２０１１年１－９月发生额为２２０．７５万元，去年同期无发生额，主要原因是：本年公司收购４家子公司带入的货币资金；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长－４６．２９％，主要原因是：２０１０年支付济南项目土地款金额较大；

投资所支付的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长６，６７９．４０％，主要原因是：２０１１年收购４家子公司；

吸收投资所收到的现金２０１１年１－９月发生额为４．７６亿元，去年同期无发生额，主要原因是：本年公司公开发行股票收到的募集资金；

借款所收到的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长３２．４９％，主要原因是：随着公司业务规模的扩大，对资金的需求增大而增加的银行借款；

收到的其他与筹资活动有关的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长４０４．７８％％，主要原因是：承兑汇票保证金；

偿还债务所支付的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长４９．３３％，主要原因是：随着短期借款的增长，同期到期归还的借款随之增长；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长３６．９９％，主要原因是：随着短期借款的增长，支付的借款利息相应增加；另外本年借款利率上调也导致利息的增长；

支付的其他与筹资活动有关的现金２０１１年１－９月与上年同期相比增长１，２９６．３９％，主要原因是：支付的股票上市发行费用。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１１年８月３１日瑞康医药与辉瑞公司签署了战略合作协议，并与北中国１２个省、１个直辖市签署了分销协议。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

山东瑞康医药股份有限公司

董事会

二〇一 一年十月二十一日

法定代表人：韩旭

签字；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿