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证券代码:601179 股票简称:中国西电TitlePh

中国西电电气股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
马金泉独立董事在外地出差李俊玲
沈涛董事在外地出差张雅林

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)汪建忠声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)29,476,204,744.6526,597,865,998.6110.82
所有者权益(或股东权益)(元)14,379,178,594.0214,739,975,308.12-2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.303.38-2.37
 年初至报告期期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-643,119,937.9251.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15不适用
 报告期

(7-9月)

年初至报告期期末

(1-9月)

本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)-114,958,225.30-79,010,771.48-216.45
基本每股收益(元/股)-0.03-0.02-250.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0288-0.0251-196.00
加权平均净资产收益率(%)-0.80-0.54减少1.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.87-0.74减少1.63个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期期末金额

(1-9月)

非流动资产处置损益-2,544,008.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,162,994.40
债务重组损益3,174,959.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,519,764.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,030,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,844,553.34
所得税影响额-5,452,309.64
少数股东权益影响额(税后)-541,216.40
合计30,155,908.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)178,440
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红59902133人民币普通股
中国华融资产管理公司53604480人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司47855000人民币普通股
华建国际实业(深圳)有限公司42927820人民币普通股
中国东方电气集团有限公司25379000人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪25304511人民币普通股
中国长江电力股份有限公司19545470人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金18808212人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金17753790人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品15000000人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额增减 幅度%变动原因
交易性金融资产176,164,855.2164,949,488.50171.23主要是西电财司期末持有的理财产品及债券增加
应收票据308,499,759.90486,027,320.98-36.53报告期收回的货款中票据减少
预付款项1,037,723,509.11455,814,737.98127.66报告期预付在手销售合同的设备及材料款增多
其他应收款404,831,623.98269,054,938.9550.46主要为报告期非同一控制下企业合并增加,以及子公司合同保证金增加所致
其他流动资产914,877,181.02541,200,370.6669.05主要是西电财司委托贷款及贴现业务同比增加
开发支出22,356,043.8334,587,155.44-35.36报告期研发项目通过鉴定,转无形资产
其他非流动资产121,482,341.9641,670,113.17191.53报告期子公司辽宁电工和西电济变预付土地款
短期借款47,128,192.76103,224,067.46-54.34报告期归还借款
吸收存款及同业存放321,429,814.06462,125,701.71-30.45报告期所属财务公司吸收存款减少
应付票据1,262,501,009.51885,879,758.1442.51报告期票据结算增加
应付职工薪酬111,749,793.5885,071,449.6431.36报告期对拟支付的职工薪酬进行了配比计提
应交税费-62,842,422.83217,013,354.42-128.96报告期因产品价格下跌使销售收入同比减少导致应缴增值税减少,及支付年初所得税
应付股利41,226,878.3024,846,800.2665.92报告期并入非同一控制下合并增加的子公司带入的应付股利
长期借款313,000,000.0088,000,000.00255.68非同一控制下合并增加的子公司带入的长期借款
应付债券1,610,642,137.56795,669,790.91102.43本公司及西电济变新发行债券
其他非流动负债104,384,422.2220,305,742.66414.06报告期增加的收到与资产构建相关的政府补助资金转入递延收益
少数股东权益771,398,846.47323,420,483.08138.51报告期增加并购的非同一控制下子公司的少数股东权益

2、公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析:

单位:元币种:人民币

项目本期金额同期金额增减幅度%变动原因
利息收入100,420,554.1033,636,497.85198.55所属财务公司贴现业务量及与同业往来业务量增长,利息收入增加
资产减值损失31,684,287.9957,441,915.12-44.84报告期同比计提坏账准备减少
公允价值变动收益-7,347,079.543,431,514.13-314.11下属子公司持有的交易性金融资产本期浮亏
投资收益23,402,060.7134,830,607.77-32.81本期联营、合营企业亏损,导致投资收益同比减少
营业外支出38,312,681.5667,165,547.01-42.96本期预计合同损失同比减少
所得税费用68,578,288.55111,819,841.11-38.67利润总额减少导致应交所得税费用减少

3、公司现金流量表项目大幅度变动及原因分析:

单位:元币种:人民币

项目本期金额同期金额增减幅度%变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额-61,341,633.9437,074,764.92-265.45西电财司吸收存款减少
向中央银行借款净增加额-3,000,000.00-2,000,000.00-50.00西电财司经营现金流较充裕,向央行借款减少
收取利息、手续费及佣金的现金47,307,788.0911,744,420.69302.81西电财司贴现利息收入现金增加
收到其他与经营活动有关的现金344,819,231.44258,361,485.2133.46主要为收回以前缴纳的销售合同保证金同比增加
客户贷款及垫款净增加额283,245,782.8545,147,476.96527.38西电财司贴现业务增加
存放中央银行和同业款项净增加额-100,800,000.0055,753,822.78-280.79西电财司活期存款减少,存于央行准备金同比减少
支付利息、手续费及佣金的现金1,439,676.363,481,157.75-58.64西电财司代开保函业务量减少使支付手续费减少
经营活动产生的现金流量净额-643,119,937.92-1,325,545,645.1451.48西电财司报告期拆入资金
收回投资收到的现金1,326,686,316.70126,581,856.73948.09西电财司投资交易性金融资产交易额较同期增加
取得投资收益收到的现金23,691,573.1343,596,294.32-45.66西电济变收到参股公司分红,西电财司处置交易性金融资产收益
收到其他与投资活动有关的现金162,456,794.9362,400,001.27160.35本期本公司以现金出资取得的子公司——西电济变持有的现金多于本公司支付额
投资支付的现金1,394,642,824.68375,212,200.00271.69西电财司投资交易性金融资产交易额较同期增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,250,000.00 西电电力系统支付上年收购子公司的剩余款项
吸收投资收到的现金10,124,768,100.00 上年公司发行股票,本报告期无此类业务发生
取得借款收到的现金824,141,655.21120,511,371.19583.87本期公司发行债券及西电济变发行债券,同期无此类业务
偿还债务支付的现金349,014,681.484,650,170,000.00-92.49上年同期发行股票取得资金100.6亿元,归还外部金融机构和大股东委贷46.5亿元,本期无此业务
支付其他与筹资活动有关的现金2,070,264.6315,450,019.36-86.60上年同期发行股票支付手续费等,本期无此类业务
筹资活动产生的现金流量净额187,604,021.615,357,126,155.59-96.50主要是同期发行股票,报告期无此类业务发生

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

行业竞争十分激烈,以产品价格竞争为主要表现形式的市场竞争态势继续延续,预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内不存在现金分红情况。

中国西电电气股份有限公司

法定代表人:张雅林

2011年10月21日

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