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证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2011-044TitlePh

通裕重工股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人(会计主管人员)王东平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)5,244,044,983.102,793,849,227.2887.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,431,215,641.031,158,819,779.71196.10%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)9.534.29122.14%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-210,665,522.58-640.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.59-505.42%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)276,585,720.612.29%886,925,564.779.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)29,716,045.43-59.95%124,085,690.07-19.50%
基本每股收益(元/股)0.08-70.37%0.38-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.08-70.37%0.38-33.33%
加权平均净资产收益率(%)0.87%-5.98%4.68%-10.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.57%-5.79%3.80%-9.66%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益125,369.86 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外27,733,001.48 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-492,108.44 
所得税影响额-4,191,195.21 
合计23,175,067.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)36,029
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
山西信托有限责任公司-丰收五号2,705,389人民币普通股
常州投资集团有限公司900,000人民币普通股
全国社保基金五零一组合900,000人民币普通股
华林证券有限责任公司900,000人民币普通股
兴业国际信托有限公司-兴业天津836,985人民币普通股
丁静493,990人民币普通股
徐云富451,778人民币普通股
四川金开房地产开发有限公司431,398人民币普通股
陆敏430,000人民币普通股
徐莉蓉417,499人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
司兴奎59,935,50059,935,500首发限售2014年3月8日
山东省高新技术投资有限公司(SS)54,000,00054,000,000首发限售2014年3月8日
朱金枝32,030,25032,030,250首发限售2014年3月8日
赵美娟27,000,00027,000,000首发限售2012年3月8日
陈秉志22,500,00022,500,000首发限售2012年3月8日
李德兴5,994,0005,994,000首发限售2012年3月8日
杨兴厚5,143,6505,143,650首发限售2012年3月8日
杨洪4,680,0004,680,000首发限售2012年3月8日
王世镇4,206,3004,206,300首发限售2012年3月8日
秦吉水3,785,7003,785,700首发限售2012年3月8日
杨淑云3,270,0003,270,000首发限售2012年3月8日
陈练练3,154,8003,154,800首发限售2012年3月8日
陈立民3,150,0003,150,000首发限售2012年3月8日
孙晓东3,000,0003,000,000首发限售2012年3月8日
朱健明3,000,0003,000,000首发限售2012年3月8日
张晓亚3,000,0003,000,000首发限售2012年3月8日
王翔2,975,2502,975,250首发限售2012年3月8日
邓小兵2,250,0002,250,000首发限售2012年3月8日
王继荣2,250,0002,250,000首发限售2012年3月8日
付志铭2,103,1502,103,150首发限售2012年3月8日
张继森2,103,1502,103,150首发限售2012年3月8日
倪洪运1,682,5501,682,550首发限售2012年3月8日
王剑1,500,0001,500,000首发限售2012年3月8日
刘翠花1,216,3501,216,350首发限售2012年3月8日
孙书海1,066,3501,066,350首发限售2012年3月8日
高庆东1,051,5001,051,500首发限售2012年3月8日
刘传合841,350841,350首发限售2012年3月8日
李静841,350841,350首发限售2012年3月8日
刘玉海841,350841,350首发限售2012年3月8日
李延义841,350841,350首发限售2012年3月8日
李志云841,350841,350首发限售2012年3月8日
石爱军841,350841,350首发限售2012年3月8日
文平安841,350841,350首发限售2012年3月8日
杨侦先841,350841,350首发限售2012年3月8日
赵立君841,350841,350首发限售2012年3月8日
张仁军841,350841,350首发限售2012年3月8日
祖新生828,000828,000首发限售2012年3月8日
崔迎军750,000750,000首发限售2012年3月8日
曹智勇720,000720,000首发限售2012年3月8日
李凤梅720,000720,000首发限售2012年3月8日
司超新720,000720,000首发限售2012年3月8日
刘文奇630,000630,000首发限售2012年3月8日
黄克垠360,000360,000首发限售2012年3月8日
史永宁360,000360,000首发限售2012年3月8日
由明伟300,000300,000首发限售2012年3月8日
刘陆鹏150,000150,000首发限售2012年3月8日
合计270,000,000270,000,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(33)支付其他与筹资活动有关的现金:2011年1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较2010年1-9月增加1534.92万元,主要原因是公司支付IPO发行费用所致。

(34)汇率变动对现金及现金等价物的影响:2011年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响较2010年1-9月增加52.65%,主要原因是公司产品出口同比增加及人民币兑美元汇率变动较大所致。


3.2 业务回顾和展望

2、产品毛利率下降导致营业利润下降的影响。今年以来,尤其自2011年中期以后,由于需求下降,市场竞争日益激烈,产品价格下降幅度较大。同时,公司由于原材料价格上涨以及折旧费用、人工费用上升等因素,成本上升幅度较大,因此导致产品毛利率下降幅度较大。为此公司不断加强技术创新及工艺改良,通过科学的成本控制等有效措施缓解成本上涨的压力。同时,公司将继续完善产业链条,通过中间环节的不断优化实现生产成本的降低。

3、公司快速发展过程中存在的人力资源储备不足的影响。为此,公司对外通过良好的人才引入制度不断引入高层次、复合型人才;对内以打造学习型企业为目标,不断提升现有人员的专业素质和综合能力。同时,为确保公司资产规模和经营规模迅速扩大形势下对各类高级人才的需求,公司将加快做好人才的储备与培养,使人才团队成为公司新的核心竞争力。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次公开发行A股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

报告期内,公司、股东及实际控制人没有发生违反承诺的情况。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额214,831.02本季度投入募集资金总额25,667.35
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额58,227.93
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目62,156.0062,156.002,093.702,543.704.09%2013年06月30日0.00不适用
年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目15,914.0015,914.00178.40888.405.58%2013年06月30日0.00不适用
年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊项目30,019.0030,019.00550.001,480.004.93%2013年06月30日0.00不适用
承诺投资项目小计108,089.00108,089.002,822.104,912.100.00
超募资金投向 
暂时补充流动资金20,000.0020,000.007,845.2517,515.8387.58%2011年09月30日0.00
年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目5,719.855,719.850.000.000.00%2013年06月30日0.00不适用
年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目1,633.461,633.460.000.000.00%2013年06月30日0.00不适用
对通裕新能源公司增资15,000.0015,000.0015,000.0015,000.00100.00%2011年09月30日0.00
归还银行贷款(如有)18,972.5618,972.560.0018,772.5698.95%
补充流动资金(如有)2,027.442,027.440.002,027.44100.00%
超募资金投向小计63,353.3163,353.3122,845.2553,315.830.00
合计171,442.31171,442.3125,667.3558,227.930.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司第一届董事会第十次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。同意公司以5,719.85万元补充年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目资金缺口,以1,633.46万元补充年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目。

2011年8月23日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的的议案》,同意公司使用15,000万元用于对全资子公司通裕新能源进行增资。通裕新能源已将增资款15,000万元全部存放于募集资金专用账户中,并由中瑞岳华会计师事务所山东分所出具“中瑞岳华鲁验字[2011]第26号”《验资报告》。2011年9月16日,通裕新能源完成工商变更。

募集资金投资项目实施地点变更情况适用
项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施,现调整为在产业园集中实施,两园区同属禹城高新技术开发区,相距2.5公里。
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
2011年6月28日经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距今有两年时间,这两年的时间里,我国的装备水平技术均有了大幅度的提高,原实施方案里部分设备及型号的已明显落后,如果继续沿用老设备,将严重影响企业的生产效率的提高。企业结合自身的实际情况,对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响,不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2011年7月16日经公司二0一一年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2011年5月6日,公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金;公司2011年9月份归还用于暂时补充流动资金的募集资金2,212.59万元,截至2011年9月30日累计使用17,515.83万元,占该使用计划的87.58%。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注:截止2011年10月10日,公司已将经2011年5月6日第一届董事会第九次临时会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》中同意用于暂时补充流动资金的20000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构及保荐代表人。2011年10月13日,公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,计划使用21000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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