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证券代码:300255 证券简称:常山药业 公告编号:2011-8 河北常山生化药业股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-24 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
2.3 限售股份变动情况表 单位:股
§3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_资产负债表项目 1、货币资金本报告期末较去年末增加706.38%,主要是2011年8月19日公司深交所上市,募集资金到位所致。 2、应收票据本报告期末较去年末增加338.44%,主要是客户银行承兑汇票增加所致。 3、预付账款本报告期末较去年末增加427.59%,主要为车间局部改造更换设备,预付设备款增加及预付担保公司担保费所致。 4、其他应收款较去年末减少30.55%,主要是归还银行贷款,收回担保公司保证金及9月末应收出口退税款减少所致。 5、存货本报告期末较去年末增加44.18%,主要是扩大生产采购的原材料增加所致。 6、固定资产本报告期末较去年末增加31.15%,主要是公司小容量水针制剂车间局部改造增加设备所致。 7、在建工程本报告期末较去年末增加200.67%,主要系公司募集资金投资项目增加所致。 8、应付账款本报告期末较去年末减少62.31% ,主要是公司报告期按照采购账期支付供应商货款所致。 9、预收账款本报告期末较去年增加101.47%,主要为预收低分子肝素钙水针制剂货款增加所致。 10、应交税金本报告期末较去年末增加188.13%,主要是本期利润总额增加,提取的应缴所得税尚未缴纳。 11、长期借款本报告期末较去年末增加5000万,原因为2011年3月从国家开发银行股份有限公司申请肝素系列产品产业化项目专项借款所致。 12、股本、资本公积分别比上年末增加33.40%和1100.54%,均是因为上市发行2700万流通股且溢价所致。 13、未分配利润本报告期末比去年末增加69.84%,为利润增长所致。 二、利润表项目 1、营业税金及附加本年1-9月较去年同期增长了187.28%,主要系由于城市维护建设税和教育费附加增加。 2、管理费用1-9月较去年同期增加31.62%,主要是研发投入加大研发费用增加所致。 3、、财务费用1-9月较去年同期增加84.40%,主要原因是银行借款增加导致利息支出增加所致。 4、资产减值损失1-9月较去年同期减少60.40%,主要为去年同期计提资产减值损失,本报告期是冲回。 5、营业外收入1-9月较去年同期增长52.94%,主要是获得政府补贴所致。 6、营业外支出1-9月较去年同期减少90%,主要为上年处置了非流动资产。 三、现金流量项目 1、经营活动产生的现金流量净额1-9月份较上年同期增加44.50%,主要为本期收到了上年应收出口退税款所致。 2、投资活动产生的现金流量净额1-9月份较上年同期减少62.86%,主要是上年支付募投项目的土地款支出基数较大。 3、筹资活动产生的现金流量净额1-9月份较上年同期增加617.41%,主要为公司股票上市募集资金到位所致。 4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期增加1543.37%,主要为报告期公司公开发行股票收到募集资金款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、经营情况回顾 年初至本报告期末公司实现营业总收入32,499.39万元,同比增长4.35%;实现营业利润5,442.98万元,同比增长18%;公司在7月份对小容量注射剂车间进行了局部改造(更换了配液罐、灌装机),原料药车间为迎接9月份美国FDA认证对机器设备进行了检修,停产导致第三季度营业收入、净利润较去年同期下降。 报告期内公司完成了对小容量注射剂车间局部改造、设备的更换,原料药车间设备的检修,使得小容量注射剂车间产能提高到2.5倍,缓解了公司产能瓶颈的问题。 二、业务展望 公司将继续依托现有的技术优势、产品优势、渠道优势,在严格的质量监控下提高产能,扩大现有产品的市场占有率,以创建国内一流的生物制药企业为总目标,为将公司打造成为肝素细分市场的国内龙头企业而努力。 同时不断加强公司董事会规范运作,继续深化完善公司治理结构和内部控制建设,充分维护公司全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳步发展。 三、四季度经营计划 第四季度,公司将继续贯彻董事会制定的2011年经营计划,抓生产保订单是四季度的主要工作,同时,加大新产品研发力度,以确保2011年的经营计划目标实现。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺: 1、控股股东及实际控制人高树华承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份; 2、股东姬胜利、陈曦、白文举承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份; 3、股东国投高科、河北华旭承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份; 4、股东高会霞承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购上述股份; 截止本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 二、关于避免同业竞争的承诺 为避免可能产生的同业竞争,保护投资者的权益,公司控股股东及实际控制人高树华先生于2010年12月13日出具了《避免同业竞争承诺函》 截止报告期末,本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺,未发生与公司同业竞争的行为。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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