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证券代码:300255 证券简称:常山药业 公告编号:2011-8TitlePh

河北常山生化药业股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,195,950,297.57430,638,706.76177.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)965,446,154.67219,385,287.42340.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.952.71230.26%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-15,163,890.9044.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.1458.82%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)71,781,389.75-47.24%324,993,879.164.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,855,771.35-45.64%48,799,767.2519.56%
基本每股收益(元/股)0.07-56.25%0.5816.00%
稀释每股收益(元/股)0.07-56.25%0.5816.00%
加权平均净资产收益率(%)1.38%-78.80%15.19%-33.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.12%-82.47%14.64%-33.73%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,098,840.73 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,800.00 
所得税影响额-314,931.11 
合计1,782,109.62

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)9,476
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金1,257,991人民币普通股
华润深国投信托有限公司-景林稳健II号证券投资集合资金510,000人民币普通股
中信信托有限责任公司-基金8号429,644人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)423,928人民币普通股
华润深国投信托有限公司-景林稳健199,780人民币普通股
曾乐中172,500人民币普通股
俞明洁155,900人民币普通股
招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资基金142,199人民币普通股
华润深国投信托有限公司-景林丰收证券信托_136,000人民币普通股
李婕英115,000人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
高树华35,280,00035,280,000首发承诺2014年8月20日
国投高科技投资有限公司12,646,80012,646,800首发承诺2012年8月20日
陈曦7,350,0007,350,000首发承诺2012年8月20日
白文举7,350,0007,350,000首发承诺2012年8月20日
河北华旭化工有限公司6,615,0006,615,000首发承诺2012年8月20日
姬胜利3,675,0003,675,000首发承诺2012年8月20日
全国社会保障基金理事会转持三户2,700,0002,700,000首发承诺2012年8月20日
曲新远2,675,0002,675,000首发承诺2012年8月20日
高会霞1,558,2001,558,200首发承诺2014年8月20日
陶勤海1,000,0001,000,000首发承诺2012年8月20日
配售股份5,400,0005,400,000网下配售股份2011年11月20日
合计86,250,00086,250,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、_资产负债表项目

1、货币资金本报告期末较去年末增加706.38%,主要是2011年8月19日公司深交所上市,募集资金到位所致。

2、应收票据本报告期末较去年末增加338.44%,主要是客户银行承兑汇票增加所致。

3、预付账款本报告期末较去年末增加427.59%,主要为车间局部改造更换设备,预付设备款增加及预付担保公司担保费所致。

4、其他应收款较去年末减少30.55%,主要是归还银行贷款,收回担保公司保证金及9月末应收出口退税款减少所致。

5、存货本报告期末较去年末增加44.18%,主要是扩大生产采购的原材料增加所致。

6、固定资产本报告期末较去年末增加31.15%,主要是公司小容量水针制剂车间局部改造增加设备所致。

7、在建工程本报告期末较去年末增加200.67%,主要系公司募集资金投资项目增加所致。

8、应付账款本报告期末较去年末减少62.31% ,主要是公司报告期按照采购账期支付供应商货款所致。

9、预收账款本报告期末较去年增加101.47%,主要为预收低分子肝素钙水针制剂货款增加所致。

10、应交税金本报告期末较去年末增加188.13%,主要是本期利润总额增加,提取的应缴所得税尚未缴纳。

11、长期借款本报告期末较去年末增加5000万,原因为2011年3月从国家开发银行股份有限公司申请肝素系列产品产业化项目专项借款所致。

12、股本、资本公积分别比上年末增加33.40%和1100.54%,均是因为上市发行2700万流通股且溢价所致。

13、未分配利润本报告期末比去年末增加69.84%,为利润增长所致。

二、利润表项目

1、营业税金及附加本年1-9月较去年同期增长了187.28%,主要系由于城市维护建设税和教育费附加增加。

2、管理费用1-9月较去年同期增加31.62%,主要是研发投入加大研发费用增加所致。

3、、财务费用1-9月较去年同期增加84.40%,主要原因是银行借款增加导致利息支出增加所致。

4、资产减值损失1-9月较去年同期减少60.40%,主要为去年同期计提资产减值损失,本报告期是冲回。

5、营业外收入1-9月较去年同期增长52.94%,主要是获得政府补贴所致。

6、营业外支出1-9月较去年同期减少90%,主要为上年处置了非流动资产。

三、现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额1-9月份较上年同期增加44.50%,主要为本期收到了上年应收出口退税款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额1-9月份较上年同期减少62.86%,主要是上年支付募投项目的土地款支出基数较大。

3、筹资活动产生的现金流量净额1-9月份较上年同期增加617.41%,主要为公司股票上市募集资金到位所致。

4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期增加1543.37%,主要为报告期公司公开发行股票收到募集资金款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、经营情况回顾

年初至本报告期末公司实现营业总收入32,499.39万元,同比增长4.35%;实现营业利润5,442.98万元,同比增长18%;公司在7月份对小容量注射剂车间进行了局部改造(更换了配液罐、灌装机),原料药车间为迎接9月份美国FDA认证对机器设备进行了检修,停产导致第三季度营业收入、净利润较去年同期下降。

报告期内公司完成了对小容量注射剂车间局部改造、设备的更换,原料药车间设备的检修,使得小容量注射剂车间产能提高到2.5倍,缓解了公司产能瓶颈的问题。

二、业务展望

公司将继续依托现有的技术优势、产品优势、渠道优势,在严格的质量监控下提高产能,扩大现有产品的市场占有率,以创建国内一流的生物制药企业为总目标,为将公司打造成为肝素细分市场的国内龙头企业而努力。

同时不断加强公司董事会规范运作,继续深化完善公司治理结构和内部控制建设,充分维护公司全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳步发展。

三、四季度经营计划

第四季度,公司将继续贯彻董事会制定的2011年经营计划,抓生产保订单是四季度的主要工作,同时,加大新产品研发力度,以确保2011年的经营计划目标实现。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

1、控股股东及实际控制人高树华承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;

2、股东姬胜利、陈曦、白文举承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;

3、股东国投高科、河北华旭承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;

4、股东高会霞承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购上述股份;

截止本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺

为避免可能产生的同业竞争,保护投资者的权益,公司控股股东及实际控制人高树华先生于2010年12月13日出具了《避免同业竞争承诺函》

截止报告期末,本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺,未发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额75,600.00本季度投入募集资金总额1,210.61
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额1,210.61
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
肝素系列产品产业化项目50,000.0050,000.001,210.611,210.612.42%2013年08月12日0.00不适用
研发中心建设项目2,626.352,626.350.000.000.00%2013年08月12日0.00不适用
承诺投资项目小计52,626.3552,626.351,210.611,210.610.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)17,099.7617,099.763,000.003,000.0017.54%
超募资金投向小计17,099.7617,099.763,000.003,000.000.00
合计69,726.1169,726.114,210.614,210.610.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司超募资金共17,099.76万元,经2011年9月8日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用该募集资金3000万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
以募集资金置换预先已投入的肝素系列产品产业化项目的自筹资金984.43万元,详见2011年9月9日相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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