证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘春玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

经营情况：

１、２０１１年１－９月资产减值损失为５万元，较上年同期减少５９８万元，下降比例是９９．１７％，主要原因为公司２０１１年１－９月回收账龄较长的应收账款后冲抵的减值准备所致。

２、２０１１年１－９月营业外收支净额１０９９万元，较上年同期减少１５６９万元，下降比例为５８．８１％，主要原因为本期财政补贴较去年同期减少８４７万元，且本期搬迁递延收益转入营业外收入较去年同期减少４３３万元。

财务状况：

１、货币资金余额为３７２７３万元，较２０１０年１２月３１日增加３２３８９万元，增加６６３．１７％，主要是由于募集资金到位所致。

２、应收票据余额为１３２６万元，较２０１０年１２月３１日增加９６６万元，增加２６８．３３％，主要是由于本期收到客户开具的银行承兑汇票增加所致。

３、预付款项余额为５７５３万元，较２０１０年１２月３１日增加１９２０万元，增加５０．０９％，主要预付募投项目工程设备款增加所致。

４、存货余额为２３８７８万元，较２０１０年１２月３１日增加５８９０万元，增加３２．７４％，主要是公司为满足订单需要而增加的原材料储备和订单相对应的产成品备货。

５、在建工程余额１２３７８万元，较２０１０年１２月３１日增加３８９５万元，增加４５．９２％，主要是在建募投项目工程增加所致。

６、应付票据余额４０００万元，较２０１０年１２月３１日增加２０００万元，增加１００％，为购买原材料开具的银行承兑汇票增加所致。

７、应交税费余额９６２万元，较２０１０年１２月３１日增加７１４万元，增加２８７．９０％，为当期应交增值税增加所致。

８、实收资本余额１００００万元，较２０１０年１２月３１日增加２５００万元，增加３３．３３％，原因是当期公开发行股票增加股本所致。

９、资本公积余额３９４１５万元，较２０１０年１２月３１日增加３６８６４万元，增加１４４５．０８％，原因是公开发行股票溢价所致。

现金流量：

１、２０１１年１－９月公司经营活动中产生的现金流量净额为１３６６万元，较上年同期增加４７５４万元，主要原因是公司去年同期收到搬迁补偿款后支付了以前年度的应付款项。

２、２０１１年１－９月公司投资活动中产生的现金流量净额为５９８３万元，较上年同期减少７７２３万元，主要原因是去年同期收到的搬迁补偿款金额较大。

３、２０１１年１－９月公司筹资活动产生的现金流量净额为３７０４４万元。较上年同期增加３３８３６万元，较上年同期增加１０５４．７４％，主要原因是本期公司募集资金收到的现金增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

大连电瓷集团股份有限公司董事会

２０１１年１０月２４日