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证券代码:300205 证券简称:天喻信息 公告编号:2011-33TitlePh

武汉天喻信息产业股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张新访、主管会计工作负责人何涛及会计机构负责人(会计主管人员)孙静声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,380,883,775.58582,177,943.08137.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)979,319,234.44230,225,949.85325.37%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)12.303.85219.48%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-333,980,250.90-603.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-4.19-427.99%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)160,968,950.1229.94%457,217,804.1319.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)-7,312,377.07-173.62%19,446,943.42-48.62%
基本每股收益(元/股)-0.0918-155.20%0.2710-57.24%
稀释每股收益(元/股)-0.0918-155.20%0.2710-57.24%
加权平均净资产收益率(%)-0.74%-5.48%2.86%-16.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.97%-4.35%1.70%-15.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-74,428.42 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,677,360.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-747,537.70 
所得税影响额-1,178,309.08 
合计6,677,084.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)17,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托776,225人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金735,597人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购4号信托640,359人民币普通股
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票基金599,903人民币普通股
中信证券股份有限公司486,654人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金359,902人民币普通股
中融国际信托有限公司-泽熙三期319,946人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金299,195人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金208,185人民币普通股
东吴-交行-东吴财富1号集合资产管理计划188,767人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
武汉华工创业投资有限责任公司21,539,52021,539,520首发承诺2014.4.21
武汉光谷风险投资基金有限公司13,386,61313,386,613首发承诺2014.4.21
武汉华中科技大产业集团有限公司4,524,3674,524,367首发承诺2014.4.21
湖北和瑞投资有限公司4,000,0004,000,000首发承诺2014.4.21
全国社会保障基金理事会转持三户1,991,0001,991,000首发承诺2014.4.21
张新访1,338,2001,338,200首发承诺2012.4.21
湖北钻石投资有限公司1,319,1001,319,100首发承诺2012.4.21
向文1,213,1001,213,100首发承诺2012.4.21
王同洋1,194,7001,194,700首发承诺2012.4.21
朱建新1,063,7001,063,700首发承诺2012.4.21
童敏1,013,6751,013,675首发承诺2012.4.21
卢波1,000,0001,000,000首发承诺2012.4.21
何涛938,600938,600首发承诺2012.4.21
艾南平557,200557,200首发承诺2012.4.21
刘怀兰411,000411,000首发承诺2012.4.21
乐玮琳381,000381,000首发承诺2012.4.21
吴俊军311,500311,500首发承诺2012.4.21
周章慧311,500311,500首发承诺2012.4.21
廖卫国311,450311,450首发承诺2012.4.21
欧阳由293,000293,000首发承诺2012.4.21
郑志光282,100282,100首发承诺2012.4.21
王捷262,100262,100首发承诺2012.4.21
黄金国262,100262,100首发承诺2012.4.21
周培源211,500211,500首发承诺2012.4.21
刘辉210,500210,500首发承诺2012.4.21
刘春205,600205,600首发承诺2012.4.21
周军龙203,125203,125首发承诺2012.4.21
江绥154,500154,500首发承诺2012.4.21
朱文玄142,100142,100首发承诺2012.4.21
熊传光142,100142,100首发承诺2012.4.21
刘竞131,100131,100首发承诺2012.4.21
秦传芳100,000100,000首发承诺2012.4.21
刘拥纲51,60051,600首发承诺2012.4.21
侯育新50,00050,000首发承诺2012.4.21
王宜明40,00040,000首发承诺2012.4.21
孙静36,10036,100首发承诺2012.4.21
郑建平31,10031,100首发承诺2012.4.21
聂庆华30,10030,100首发承诺2012.4.21
曹常浩30,15030,150首发承诺2012.4.21
张文胜30,10030,100首发承诺2012.4.21
王芳10,00010,000首发承诺2012.4.21
陈锐10,00010,000首发承诺2012.4.21
高上明2,1002,100首发承诺2012.4.21
程诗猛2,1002,100首发承诺2012.4.21
王彬600600首发承诺2012.4.21
首次公开发行网下配售股份3,960,0003,960,000网下配售2011.7.21
合计63,690,0003,960,00059,730,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(10)报告期末,无形资产较年初增加366.05%,主要是公司购买拟建设数据安全产业园暨生产中心用地的土地使用权所致。

(11)报告期末,短期借款较年初增长109.15%,主要因为报告期公司回款与销售收入不同步,为保障公司运营而一定程度上增加了银行借款。另一方面,鉴于国内金融货币政策的趋紧以及人民币对美元升值预期,公司大量采取了进口押汇、境外(内)代付等方式延期信用证项下的美元付款,以获取人民币升值带来的汇兑收益。后期公司通过加强应收账款管理,提高资金回款速度,公司短期借款将会适度减少。


(2)报告期,投资性活动产生的现金流量净额较上期同期增加12126.86%,主要原因是:2011年公司对武汉天喻信通制卡有限公司进行了1260万元的投资;公司进行了募投项目的设备采购及购买土地使用权。

(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1994.61%,主要是公司为缓解经营资金压力增加了银行借款。


3.2 业务回顾和展望

报告期内,公司中标卫生部主导的居民健康卡的全国首个项目——河南省居民健康卡项目;在移动互联网业务方面,公司中标中国移动四川省、吉林省、海南省“无线城市”平台项目。公司将认真完成项目,树立良好口碑,为今后的居民健康卡项目和“无线城市”运营项目打好基础。

公司通信领域业务中普通SIM卡产品因过度竞争面临着较为严峻的盈利压力,但移动支付等高端应用的逐步兴起是公司坚守该市场的希望所在;国内银行芯片卡迁移时间表的确定及几乎所有银行已经开始的实际行动、金融IC卡多应用融合趋势特别是最近国家提出的具备金融功能的社保卡要求、银联力推的移动支付SD卡等,为公司金融领域业务、城市通卡和社保卡业务、大容量安全移动存储业务提供了广阔的市场前景;处于蛰伏期的手机电视应用使公司手机电视有条件接收卡业务情况不尽人意,但随着广播电视运营商、电信运营商相关市场运作的不断深入,手机电视卡成本的下降,公司在移动多媒体广播领域将有所作为;公司移动互联网业务现处投入期,即将迎来收获季节。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

为保证公司的独立性,公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司作出关于保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺。

报告期内,上述承诺方均遵守承诺。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额73,044.68本季度投入募集资金总额4,174.28
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额22,470.19
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目11,939.0011,939.001,046.685,943.3649.78%2012年06月30日2,009.71
智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业化项目9,879.509,879.50127.603,526.8335.70%2012年06月30日6.49
承诺投资项目小计21,818.5021,818.501,174.289,470.192,016.20
超募资金投向 
增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司3,000.003,000.003,000.003,000.00100.00%2011年09月09日0.00不适用
归还银行贷款(如有)8,000.008,000.000.008,000.00100.00%
补充流动资金(如有)9,000.009,000.000.002,000.0022.22%
超募资金投向小计20,000.0020,000.003,000.0013,000.000.00
合计41,818.5041,818.504,174.2822,470.192,016.20
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
2011年8月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》,批准公司使用超募资金3,000万元对全资子公司武汉天喻通讯有限公司进行增资。对该议案,公司独立董事出具了表示同意的独立意见,公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

截止2011年9月30日,公司已完成上述超募资金使用事项。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截至2011年4月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,650.95万元,众环会计师事务所有限公司出具《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(众环专字(2011)348号)对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证确认。

2011年5月17日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,批准公司以募集资金7,650.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2011年8月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用超募资金7000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。截止2011年9月30日,公司还未使用该笔款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司剩余超募资金382,261,837.17 元。公司正在围绕发展战略积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值(元)占期末证券总投资比例 (%)报告期损益(元)
股票600418江淮汽车200,000.00432,0003,650,400.00100.00%-1,349,120.00
期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00
报告期已出售证券投资损益0.00
合计200,000.003,650,400.00100%-1,349,120.00

证券投资情况说明

不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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