证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人（会计主管人员）杨远红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、货币资金较期初增长２，６７３．４１％，主要系公司报告期发行股份，收到募集资金所致；

２、应收票据较期初减少８５．８１％，主要系银行承兑汇票到期所致；

３、预付账款较期初增长１０３０．９２％，主要系募投项目启动，募投项目采购零部件及研发中心建设项目预付款所致；

４、其他应收款较期初增长１８９．１９％，主要系工程项目保证金及周转资金增加所致；

５、存货增加７７．６３％，主要系报告期内采购的零部件增加所致；

６、在建工程较期初增长１８５４．６３％，主要系报告期公司实施强夯设备购造项目和研发中心大楼开工建设所致；

７、短期借款比期初减少１００．００％，系公司归还短期银行借款；

８、预收款项较期初增长１１７．９８％，主要系公司收到的工程预付款增长所致；

９、其他应付款较期初增长１５７．２９％，主要系增加项目工程保证金所致；

１０、股本较期初增加１００．４０％，主要系发行股票及派发股票股利增加股本所致；

１１、资本公积较期初增加１４，５７９．９８％，主要系发行股票溢价所致。

二、利润表项目

１、营业总收入较上年同期增长２５．４３％，主要系业务量增加所致；

２、营业成本较上年同期增长４２．９０％，主要系业务量增加所致；

３、财务费用较上年同期减少６，６９７．２８％，主要系报告期内收到募集资金，利息收入增加所致；

４、资产减值损失较上年同期增加６１．０３％，主要系报告期内计提坏账准备增加所致；

５、营业外收入较上年同期增加２，５９４．９２％，主要系报告内期收到政府补助及处置固定资产增加所致；

６、营业外支出较上年同期增长１１４．７７％，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１７９．２％，主要系销售商品产生的现金流较上年同期增加５０．３５％；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加２７５．５８％；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长５２．９３％、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长４４．５３％共同所致；

２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长３４０．２％，主要系公司实施募投项目购置设备与公司研发中心项目建设所致；

３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长４２１，４５９．２１％，主要系报告期发行１，６８０万股新股，收到的募集资金所致；

４、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长３，０４９．０２％，主要系公司收到募集资金所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

中化岩土工程股份有限公司

董事长：吴延炜

２０１１年１０月２０日