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证券代码:600079 证券简称:人福医药 武汉人福医药集团股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-24 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4
公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人(会计主管人员)何华琴声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一)主要资产构成情况及财务数据比较分析 截止2011年9月30日,公司总资产为586,176.73万元,比2010年底422,828.06 万元增加163,348.67万元,增长率为38.63%。其中流动资产335,808.64万元,占总资产比例57.29%,主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款;非流动性资产250,368.09万元,占总资产比例42.71%,主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产。 1、货币资金较期初增长36.25%,主要系公司进一步拓宽融资渠道,本期发行短期融资券收到4亿元资金以及发行限制性股票实施股权激励收到约4.38亿元资金所致; 2、应收账款较期初增长84.96%,主要系公司营业收入增长及本期新增投资致合并报表公司增加所致; 3、预付账款较期初增长55.20%,主要系本期公司增加预付的项目投资款及工程款所致; 4、其他应收款较期初增长39.70%,主要系经营暂借款及本期新增投资致合并报表公司增加所致; 5、存货较期初增长36.18%,主要系经营规模扩大及本期新增投资致合并报表公司增加所致; 6、在建工程较期初增长135.53%,主要系募集资金项目及其他自筹项目建设投入增加所致; 7、无形资产较期初增长30.49%,主要系公司本期新增投资致合并报表公司增加所致; 8、长期待摊费用较期初增长82.36%,主要系期初基数较小; 9、应付票据较期初增长219.05%,主要系本期新增投资致合并报表公司增加所致; 10、应付账款较期初增长87.61%,主要系应付工程项目款增加及本期新增投资致合并报表公司增加所致; 11、应付股利较期初增长445.95%,主要系下属子公司对少数股东的股利暂未支付所致; 12、应付利息较期初增长100%,主要系按照规定,短期融资券为到期一次还本付息,公司本期按照权责发生制预提短期融资券利息所致; 13、其他应付款较期初增长80.99%,主要系本期新增投资致合并报表公司增加所致; 14、其他流动负债较期初增长100%,主要系公司本期发行短期融资券所致; 15、长期借款较期初增长130.89%,主要系下属子公司新建CGMP厂房增加固定资产贷款所致; 16、专项应付款较期初增长55.38%,主要系上期基数较小; 17、其他非流动负债较期初增长60.47%,主要系本期收到政府补助按准则及相关文件规定计入递延收益所致; 18、营业收入较上年同期增长65.83%,主要系医药产品生产和销售增长以及本期新增投资致合并报表公司增加所致; 19、营业成本较上年同期增长84.75%,主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长以及本期新增投资致合并报表公司增加所致; 20、营业税金及附加较上年同期增长58.75%,主要系营业收入增长及本期新增投资致合并报表公司增加所致; 21、销售费用较上期同期增长45.93%,主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加以及本期合并报表公司增加所致; 22、管理费用较上年同期增长45.55%,主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期新增投资致合并报表公司增加所致; 23、财务费用较上年同期增长107.28%,主要系本期银行借款增加、央行加息以及根据会计政策预提4亿元短期融资券应付利息所致。 24、资产减值损失较上年同期增长101.87%,主要系公司按照企业会计准则的要求,对部分流动资产计提了减值准备所致; 25、营业外支出较上年同期增长223.82%,主要系公司本期公益性捐赠增加所致。 (二)现金流量净额比较分析: 报告期内,公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加23,214.01万元,其中经营活动现金流量净额为-12,501.55万元,较上年同期增加流出9,424.11万元,原因主要有两方面,一是公司本期医药商业收入大幅增长,根据账期管理的有关规定,销售回款率有所下降;二是公司本期支付的相关税款增加、原材料价格上涨、物价上涨导致人工等日常费用性支出也有所增长; 投资活动现金流量净额为-67,409.44万元,较上年同期增加流出27,969.40万元,主要系本期加大医药主业相关项目的购并以及部分募集资金项目建设支出增加所致。 筹资活动现金流量净额为96,817.93万元,较上年同期增加60,566.44万元,主要系本期公司银行借款增加、发行短期融资券收到4亿元资金以及发行限制性股票实施股权激励收到约4.38亿元资金,上述资金的筹集,有效避免了国家宏观调控,银根紧缩对公司经营的影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、 募集资金总体使用情况 公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股,每股发行价为7.15元,募集资金总额58,987.50万元,扣除发行费用2,987.65万元,实际募集资金净额为55,999.85万元。 公司以前年度已使用募集资金为50,395.56万元,2011年度使用的募集资金为3,543.44万元,截至2011年9 月30 日,尚未使用的募集资金为2,060.86万元,募集资金专户余额合计为2,257.03万元,差异196.18万元系募集资金专户存款利息收入。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技")在股权分置改革方案中承诺: (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让; (2)在第(1)项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%; (3)不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%(6.00元)的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。 当代科技严格按照股权分置改革说明书中的承诺进行上市流通,详见公司于2010年8月16日和2011年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告。 2、公司第一大股东当代科技在公司2009年非公开发行股票时承诺:本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。当代科技严格履行该承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,公司未进行现金分红。 武汉人福医药集团股份有限公司 法定代表人: 王学海 2011年10月24日 本版导读:
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