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透视基金数据 把握投资机会

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:
  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.10.17-2011.10.23)

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

最近一周 今年以来 成立以来

202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 188.15 0.60 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -3.41 -21.19 -40.56

000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 198.19 0.72 MSCI资本国际全球指数×100% -2.18 -19.84 -29.30

070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 198.02 0.51 MSCI中国指数×100% -2.88 -25.26 -49.35

377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 220.93 0.52 MSCI(不含日本)×100% -3.19 -25.43 -48.71

486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 12.38 0.82 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -3.18 -17.86 -17.37

241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.81 0.85 MSCI中国自由指数×100% -3.29 -22.40 -14.80

183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.28 0.84 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -2.33 -14.91 -16.10

519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.99 1.08 MSCI中国指数×100% -6.74 -26.30 32.31

519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.55 1.19 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -2.46 -23.13 30.67

118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.43 0.80 MSCI亚洲除日本指数×100% -4.43 -24.50 -20.20

217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.94 0.98 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -2.29 -19.52 -1.90

160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.69 1.07 纳斯达克100指数×100% -2.72 -1.16 10.80

486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.34 0.87 MSCI世界指数×100% -2.90 -18.50 -12.80

080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.55 0.82 MSCI世界大盘股指数×100% -0.85 -20.06 -13.99

161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.70 0.83 MSCI新兴市场指数×100% -4.16 -23.66 -17.10

470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.94 0.86 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -1.83 -21.49 -12.54

050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.95 0.81 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -1.10 -20.79 -18.33

270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.75 0.83 MSCI(不含日本)×100% -2.47 -19.59 -17.10

539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.64 0.79 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -1.87 -19.92 -21.20

040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.94 0.74 MSCI大中华指数×100% -3.51 -22.77 -25.70

160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.09 0.64 恒生中国企业指数×100% -4.13 -28.51 -35.63

206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.65 0.83 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -0.48 -16.60 -17.10

100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 2.60 0.96 Barclay全债指数×100% 0.10 -4.20 -4.20

460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.03 0.77 MSCI(不含日本)×100% -1.67 -23.88 -23.50

161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.89 0.87 标普高盛商品×100% -1.36 -13.42 -12.90

160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.77 0.76 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -3.42 -22.46 -22.30

165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 1.00 0.79 标普金砖四国×100% -2.83 -21.10 -21.10

320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 15.73 1.09 伦敦金价格×100% -3.63 12.21 12.21

519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.14 0.70 MSCI金龙净总收益×100% -6.96 -30.50 -30.50

378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.26 0.81 MSCI新兴市场-总回报×100% -2.31 -19.50 -19.50

161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 1.77 0.74 金砖四国40×100% -2.91 -26.50 -26.50

163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 6.32 0.87 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -2.48 -13.50 -13.50

241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.26 0.89 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -1.11 -11.30 -11.30

096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 冉凌浩 1.71 0.86 标普500等权重指数×100% -0.92 -13.60 -13.60

519981 长信标普 2011-03-30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.60 0.93 标普100等权重指数×100% -0.53 -7.00 -7.00

050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 13.29 0.87 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -2.02 -12.60 -12.60

161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 26.57 0.97 伦敦国际现货黄金×100% -2.90 -2.90 -2.90

040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 2.27 0.79 MSCI金龙×100% -3.76 -20.70 -20.70

539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 4.27 0.92 MSCI新兴市场净总回报×100% -0.22 -7.60 -7.60

270027 广发全球 2011-06-28 全球指数型 广发 工行 邱炜 4.47 0.87 标普全球农业×100% -1.92 -13.27 -13.27

100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 3.73 0.95 道琼斯奢侈品指数×100% -0.62 -4.60 -4.60

229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 王咏辉 4.42 0.99 MSCI资本国际全球GDP×100% -0.10 -1.00 -1.00

160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球指数型 嘉实 工行 杨阳 5.68 0.96 伦敦金价格×100% -1.54 -3.80 -3.80

164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 6.15 0.93 伦敦金价格×100% -2.12 -7.50 -7.50

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.81 -4.38 -15.48

500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.83 -5.93 -11.60

500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.93 -6.35 -11.54

500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.85 -4.17 -10.07

500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.84 -2.66 -9.71

500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.83 -4.47 -11.55

500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.89 -3.67 -7.80

500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.87 -3.67 -2.68

500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.80 -3.39 -7.52

500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.00 -3.65 -6.12

500003 基金安信 20 2013-06-22 0.90 -3.56 -5.47

500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.84 -4.11 -6.02

500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.88 -4.76 -6.07

184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.65 -3.69 -8.13

184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.74 -4.62 -14.15

184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.79 -4.69 -14.11

184701 基金景福 30 2014-12-30 0.92 -6.40 -7.91

184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.93 -4.60 -10.87

184698 基金天元 30 2014-08-25 0.77 -3.77 -11.80

184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.82 -3.53 -9.87

代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%

184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.84 -1.53 -8.84

184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.92 -6.59 -6.74

184690 基金同益 20 2014-04-08 0.78 -4.39 -9.83

184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.88 -4.56 -9.36

184688 基金开元 20 2013-03-27 0.87 -5.34 -5.89

166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 0.95 1.50 -2.04

165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.91 3.06 -6.76

165311 建信信用 7.61 2014-06-16 0.95 3.04 -6.69

164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.91 4.83 -5.20

164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.93 2.64 -5.18

164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.86 4.27 -9.81

161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.95 1.93 -5.28

161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.92 3.37 -6.41

161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.92 1.55 -6.69

161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.94 2.50 -4.75

161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 0.96 0.84 -0.52

160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.94 3.66 -5.94

150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.78 -3.49 -7.30

150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.78 -4.76 -5.91

  LOF基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

160105 南方积配 0.98 -0.31 3.36

160106 南方高增 1.27 -4.50 0.38

160119 南方500 0.92 -6.79 1.05

160123 南方50债A 1.03 1.27 0.16

160211 国泰小盘 0.90 -6.15 -0.66

160215 国泰价值 0.79 -4.60 -1.01

160311 华夏蓝筹 0.73 -5.68 0.14

160314 华夏行业 0.83 -3.58 3.35

160505 博时主题 1.60 -2.03 1.46

160512 博时卓越 0.91 -2.77 1.22

160607 鹏华价值 0.74 -3.54 -0.14

160610 鹏华动力 1.01 -4.83 1.21

160611 鹏华治理 0.85 -3.30 3.16

160613 鹏华创新 1.21 -4.65 4.58

160615 鹏华300 0.90 -5.17 0.90

160616 鹏华500 0.81 -3.57 5.05

160706 嘉实 300 0.66 -4.61 0.49

160716 嘉实 50 0.65 -2.71 -0.11

160805 长盛同智 0.78 -5.60 -0.09

160807 长盛300 0.86 0.00 4.74

160910 大成创新 0.79 -5.50 1.80

161005 富国天惠 1.34 -6.75 0.59

161211 国投金融 0.72 -2.56 -0.41

161213 国投消费 0.88 -0.23 6.04

161217 国投资源 0.89 -4.63 -1.12

161607 融通巨潮 0.77 -2.28 2.94

161610 融通领先 0.81 -3.69 3.45

161706 招商成长 1.06 -4.66 -0.32

代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

161810 银华内需 0.75 -3.48 3.31

161811 银华300 0.84 1.46 8.02

161903 万家公用 0.63 -3.69 3.23

161907 万家红利 0.86 -4.46 -0.16

162006 长城久富 1.02 -2.02 2.31

162207 泰达效率 0.70 -4.23 0.01

162307 海富100 0.74 -0.81 4.38

162605 景顺鼎益 0.83 -3.83 -0.12

162607 景顺资源 0.72 -1.65 5.15

162703 广发小盘 1.73 -6.64 1.18

162711 广发500 0.86 -3.48 4.12

163001 长信100 0.81 -6.82 -0.37

163110 申万量化 0.90 -3.64 -0.22

163302 大摩资源 1.91 -3.74 0.13

163402 兴全趋势 0.90 -3.34 -0.16

163407 兴全300 0.82 -3.42 0.50

163409 兴全绿色 0.91 -2.57 -0.11

163503 天治核心 0.50 -1.58 5.01

163801 中银中国 1.31 -4.52 0.23

164205 天弘深成 0.82 -0.37 6.94

165309 建信300 0.79 0.38 9.43

165508 信诚深度 0.90 1.13 9.78

165512 信诚机遇 0.96 -1.75 -0.52

166001 中欧趋势 0.67 -1.63 2.18

166006 中欧小盘 0.85 -1.05 7.80

166007 中欧300 0.85 -11.37 2.78

166009 中欧动力 0.94 1.83 8.26

  ETF基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -7.35 -0.06 0.01

159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 -7.07 -0.09 0.15

159903 深成ETF 深证成指 南方 -7.43 -0.26 -0.01

159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -6.91 0.43 -0.01

159906 深成长ETF 深证成长 大成 -5.88 0.00 0.06

159907 中小 300 中小板300P 广发 -7.72 -0.44 0.03

159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -5.14 0.66 0.04

159909 深证TMT50ETF 深证TMT50 招商 -6.73 1.33 0.06

159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -9.47 -3.00 0.38

159911 深证民营ETF 深证民营价格 鹏华 -7.70 -0.42 0.06

510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -3.68 0.32 -0.12

510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -4.40 0.00 0.07

510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -3.06 0.00 -0.02

510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -3.92 0.00 0.04

510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -4.27 0.07 -0.26

510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -5.59 0.88 -0.03

510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -3.87 0.38 0.04

510110 周期ETF 上证周期50 海富通 -1.63 0.15 0.17

510120 上证非周ETF 上证非周期100 海富通 -4.88 -0.05 0.41

510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -5.68 0.47 0.04

510150 消费ETF 上证消费80 招商 -4.91 0.00 0.00

510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -5.42 0.23 0.10

510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -9.40 0.00 0.02

510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -4.80 0.19 0.03

510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -3.29 0.82 -0.01

510210 综指ETF 上证综指 富国 -4.46 0.13 0.00

510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -6.87 -0.19 0.04

510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -1.99 0.14 0.00

510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -7.23 0.26 0.03

510270 国企ETF 上证国企100 中银 -4.99 -0.14 -0.02

510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -3.60 0.53 0.08

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

150001 瑞福进取 2007-07-17 0.74 0.52 -6.46 2.33

150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.56 1.10 0.09 0.00

150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.56 0.68 -7.75 2.31

150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.89 13.84 0.82

150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.98 12.85 1.14

150010 国泰优先 2010-02-10 1.31 1.04 -0.10 0.11

150011 国泰进取 2010-02-10 1.31 0.80 -9.37 3.90

150012 双禧A 2010-04-16 - 0.88 7.42 0.07

150013 双禧B 2010-04-16 - 0.91 -10.54 2.17

150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.90 0.11 0.36

150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.86 -9.85 1.67

150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.87 9.27 0.01

150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.93 -19.03 2.47

150022 申万收益 2010-10-22 - 0.82 6.62 0.08

150023 申万进取 2010-10-22 - 0.64 -17.57 3.72

150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.86 7.50 0.09

150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.74 -15.89 2.04

150030 银华金利 2011-03-17 - 0.90 5.66 0.19

150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.64 -18.11 2.36

晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报)

计算截止日期:2011-10-21

数据来源:Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

213917 宝盈增强收益债券 - C 0.9572 --   --   -8.82 -9.77 15.04 110/118 101/110 -- -- -- -- -- --

213007 宝盈增强收益债券 - A/B 0.9704 ★★★ ↓ --   -8.55 -9.44 21.25 108/118 95/110 7.21 高 1.21 高 0.28 中

050106 博时稳定价值债券 - A 0.9910 ★★ - --   -7.97 -6.92 19.39 90/118 61/110 5.78 中 1.16 中 -- --

050006 博时稳定价值债券 - B 0.9760 ★★ - ★★ ↓ -8.17 -7.19 22.68 94/118 66/110 5.79 中 1.19 高 -- --

050011 博时信用债券 - A/B 0.9410 --   --   -9.00 -10.90 -0.42 115/118 109/110 -- -- -- -- -- --

050111 博时信用债券 - C 0.9320 --   --   -9.26 -11.24 -1.34 116/118 110/110 -- -- -- -- -- --

050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9990 --   --   0.50 -1.48 -0.10 6/118 20/110 -- -- -- -- -- --

050116 博时宏观回报债券 - C 0.9950 --   --   0.30 -1.78 -0.50 8/118 23/110 -- -- -- -- -- --

200009 长城稳健增利债券 1.0330 ★★★ NA --   -4.74 -5.33 13.54 60/118 80/110 5.30 偏低 0.95 偏低 0.14 偏低

080003 长盛积极配置债券 1.0611 --   --   -3.99 -3.84 22.60 51/118 26/110 -- -- -- -- -- --

510080 长盛全债指数增强债券 1.1216 ★★ - ★★★★ - -6.41 -6.94 125.20 75/118 69/110 6.28 中 1.21 高 0.08 偏低

519989 长信利丰债券 0.9730 --   --   -5.17 -4.17 9.01 76/118 63/110 -- -- -- -- -- --

090008 大成强化收益债券 0.9519 ★★★ NA --   -7.90 -6.29 14.38 98/118 88/110 6.88 高 1.27 高 0.14 偏低

400009 东方稳健回报债券 1.0170 --   --   -1.36 -3.17 8.55 18/118 40/110 -- -- -- -- -- --

582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9493 --   --   -9.71 -11.36 -3.94 107/118 104/110 -- -- -- -- -- --

582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9409 --   --   -9.91 -11.63 -6.82 109/118 105/110 -- -- -- -- -- --

100037 富国优化增强债券 - C 0.9710 --   --   -9.59 -6.64 3.16 104/118 65/110 -- -- -- -- -- --

100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9820 --   --   -9.24 -6.21 4.29 101/118 60/110 -- -- -- -- -- --

100018 富国天利增长债券 1.1320 ★★★ ↓ ★★★★★ - -5.11 -5.29 122.68 67/118 62/110 5.68 中 1.00 中 0.35 中

485005 工银增强收益债券 - B 1.0314 ★★★ - --   -3.70 -2.66 32.75 54/118 37/110 4.97 偏低 0.84 偏低 0.38 中

485105 工银增强收益债券 - A 1.0534 ★★★★ - --   -3.39 -2.27 35.21 49/118 33/110 4.98 偏低 0.81 低 0.46 中

485107 工银添利债券 - A 0.9864 ★★★ ↓ --   -5.61 -6.11 21.79 79/118 92/110 4.96 偏低 0.79 低 0.41 中

485007 工银添利债券 - B 0.9704 ★★★ ↓ --   -5.91 -6.48 20.05 82/118 96/110 4.95 偏低 0.81 低 0.33 中

485014 工银添颐债券 - B 1.0290 --   --   -- -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- --

485114 工银添颐债券 - A 1.0310 --   --   -- -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- --

485111 工银瑞信双利债券-A 1.0120 --   --   0.50 1.10 1.20 9/118 10/110 -- -- -- -- -- --

485011 工银瑞信双利债券-B 1.0070 --   --   0.10 0.60 0.70 10/118 13/110 -- -- -- -- -- --

360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0230 --   --   2.57 3.82 16.24 1/118 1/110 -- -- -- -- -- --

360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0180 --   --   1.99 3.15 14.62 2/118 2/110 -- -- -- -- -- --

360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0230 --   --   -- -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0250 --   --   -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

270009 广发增强债券 1.0440 ★★★★ ↑ --   2.01 3.91 23.14 5/118 4/110 4.00 低 0.56 低 0.55 高

450005 国富强化收益债券 - A 0.9875 --   --   -2.43 -2.76 7.06 15/118 28/110 -- -- -- -- -- --

450006 国富强化收益债券 - C 0.9820 --   --   -2.66 -3.04 3.26 16/118 31/110 -- -- -- -- -- --

253020 国联安增利债券 - A 1.0330 --   --   -2.15 -0.75 17.56 32/118 18/110 -- -- -- -- -- --

253021 国联安增利债券 - B 1.0330 --   --   -2.42 -1.20 16.28 38/118 22/110 -- -- -- -- -- --

020019 国泰双利债券 - A 1.0620 --   --   -7.65 -6.25 10.96 89/118 83/110 -- -- -- -- -- --

020020 国泰双利债券 - C 1.0500 --   --   -7.89 -6.65 9.74 92/118 85/110 -- -- -- -- -- --

020012 国泰金龙债券 - C 0.9510 ★ ↓2 --   -8.88 -6.21 11.67 102/118 78/110 6.08 中 1.32 高 -- --

020002 国泰金龙债券 - A 0.9550 ★ ↓2 ★★★ - -8.59 -5.84 43.23 100/118 72/110 6.10 中 1.29 高 -- --

121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9450 --   --   -6.16 -5.69 -5.50 71/118 70/110 -- -- -- -- -- --

128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9410 --   --   -6.46 -5.99 -5.90 74/118 79/110 -- -- -- -- -- --

519023 海富通稳健添利债券 - C 0.9790 --   --   -7.06 -7.66 6.47 86/118 93/110 -- -- -- -- -- --

519024 海富通稳健添利债券 - A 0.9830 --   --   -6.78 -7.46 3.48 83/118 90/110 -- -- -- -- -- --

519030 海富通稳固收益债券 0.9700 --   --   -3.48 -- -3.00 40/118 -- -- -- -- -- -- --

040010 华安稳定收益债券 - B 1.0155 ★★★ - --   -2.47 -1.00 19.28 29/118 11/110 6.64 中 1.06 中 0.32 中

040009 华安稳定收益债券 - A 1.0308 ★★★★ ↑ --   -2.24 -0.73 20.89 25/118 9/110 6.64 中 1.03 中 0.38 中

040013 华安强化收益债券-B 0.9780 --   --   -3.83 -3.58 6.62 45/118 52/110 -- -- -- -- -- --

040012 华安强化收益债券-A 0.9890 --   --   -3.42 -3.08 7.77 41/118 45/110 -- -- -- -- -- --

240013 华宝兴业增强收益债券 - B 0.9827 --   --   -5.09 -5.98 0.17 66/118 87/110 -- -- -- -- -- --

240012 华宝兴业增强收益债券 - A 0.9934 --   --   -4.78 -5.59 1.25 64/118 84/110 -- -- -- -- -- --

410005 华富收益增强债券 - B 1.0592 ★★★★ ↓ --   -10.64 -8.30 22.60 113/118 102/110 7.05 高 1.21 高 0.43 中

410004 华富收益增强债券 - A 1.0651 ★★★★ ↓ --   -10.35 -7.93 24.35 112/118 98/110 7.06 高 1.19 中 0.49 中

630003 华商收益增强债券 - A 0.9710 --   --   -8.04 -7.29 14.10 99/118 89/110 -- -- -- -- -- --

630103 华商收益增强债券 - B 0.9700 --   --   -8.39 -7.73 12.66 103/118 94/110 -- -- -- -- -- --

630107 华商稳健双利债券-B 0.9180 --   --   -11.13 -9.56 -8.20 118/118 107/110 -- -- -- -- -- --

630007 华商稳健双利债券-A 0.9230 --   --   -10.82 -9.06 -7.70 117/118 106/110 -- -- -- -- -- --

630009 华商稳定增利债券 - A 0.9650 --   --   -- -- -3.50 -- -- -- -- -- -- -- --

630109 华商稳定增利债券 - C 0.9630 --   --   -- -- -3.70 -- -- -- -- -- -- -- --

519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0229 ★★ - ★★ - -2.53 -5.46 18.70 28/118 71/110 5.41 偏低 0.91 偏低 0.10 偏低

460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0105 ★★ - --   -2.77 -5.75 13.56 34/118 77/110 5.42 偏低 0.93 偏低 0.04 低

288102 中信稳定双利债券 0.9914 ★★★★ - ★★★★ NA -2.44 -1.44 59.38 23/118 25/110 6.44 中 0.91 偏低 0.56 高

001013 华夏希望债券 - C 1.0100 ★★★ - --   -4.32 -3.38 18.95 52/118 53/110 6.04 中 1.02 中 0.30 中

001011 华夏希望债券 - A 1.0220 ★★★ - --   -4.09 -3.07 20.24 50/118 51/110 6.04 中 1.00 中 0.34 中

070016 嘉实多元债券 - B 1.0360 ★★★★ NA --   -4.50 -1.90 21.07 46/118 21/110 6.91 高 1.00 中 0.55 高

070015 嘉实多元债券 - A 1.0460 ★★★★ NA --   -4.20 -1.61 22.40 44/118 17/110 6.90 高 0.97 偏低 0.59 高

070005 嘉实债券 1.3160 ★★★ ↑ ★★★★ - -1.93 -2.44 91.52 13/118 27/110 7.35 高 0.97 中 0.26 偏低

070020 嘉实稳固收益债券 0.9900 --   --   0.20 -1.10 -1.00 4/118 16/110 -- -- -- -- -- --

160718 嘉实多利分级债券 0.9745 --   --   -- -- -2.55 -- -- -- -- -- -- -- --

150033 *嘉实多利进取 0.7557 --   --   -- -- -24.43 -- -- -- -- -- -- -- --

150032 *嘉实多利优先 1.0292 --   --   -- -- 2.92 -- -- -- -- -- -- -- --

530008 建信稳定增利债券 1.1250 ★★★★★ - --   -0.87 1.08 32.91 12/118 3/110 5.39 偏低 0.59 低 1.08 高

531009 建信收益增强债券 - C 1.0700 --   --   -5.06 -3.60 7.00 61/118 29/110 -- -- -- -- -- --

530009 建信收益增强债券 - A 1.0800 --   --   -4.76 -3.23 8.00 57/118 24/110 -- -- -- -- -- --

519680 交银增利债券- A/B 0.9272 ★★ ↓ --   -7.97 -8.37 17.51 106/118 99/110 10.01 高 1.74 高 0.04 低

519682 交银增利债券 - C 0.9272 ★ ↓2 --   -7.93 -8.42 16.14 105/118 100/110 9.97 高 1.75 高 0.01 低

620003 金元比联丰利债券 0.9070 --   --   -11.08 -8.97 -7.34 111/118 103/110 -- -- -- -- -- --

690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0250 --   --   -7.16 -6.82 5.44 93/118 91/110 -- -- -- -- -- --

690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0150 --   --   -7.56 -7.31 4.42 97/118 97/110 -- -- -- -- -- --

233005 大摩强收益债券 1.0415 --   --   -2.51 -1.56 7.60 37/118 32/110 -- -- -- -- -- --

202102 南方多利增强债券 - C 0.9771 ★★ ↑ ★★ - -4.42 -4.04 19.11 63/118 67/110 4.67 低 1.01 中 -- --

202103 南方多利增强债券 - A 0.9789 --   --   -4.18 -3.74 7.65 59/118 64/110 -- -- -- -- -- --

202107 南方广利回报债券- C 0.9240 --   --   -7.60 -- -7.60 84/118 -- -- -- -- -- -- --

202105 南方广利回报债券- A/B 0.9270 --   --   -7.39 -- -7.30 80/118 -- -- -- -- -- -- --

660002 农银恒久增利债券 - A 1.0079 --   --   -7.48 -5.46 5.83 91/118 74/110 -- -- -- -- -- --

660102 农银恒久增利债券 - C 1.0045 --   --   -7.71 -- -6.76 95/118 -- -- -- -- -- -- --

660109 农银增强收益债券 - C 1.0126 --   --   -- -- 1.26 -- -- -- -- -- -- -- --

660009 农银增强收益债券 - A 1.0138 --   --   -- -- 1.38 -- -- -- -- -- -- -- --

320004 诺安优化收益债券 1.1539 ★★★★ ↑ ★★★ NA -0.51 0.09 26.56 7/118 7/110 3.24 低 0.41 低 0.78 高

320009 诺安增利债券 - B 1.0200 --   --   -3.41 -6.93 3.48 35/118 48/110 -- -- -- -- -- --

320008 诺安增利债券 - A 1.0310 --   --   -3.01 -6.44 4.59 27/118 43/110 -- -- -- -- -- --

573003 诺德增强收益债券 0.9760 --   --   -7.14 -6.87 0.18 77/118 68/110 -- -- -- -- -- --

160612 鹏华丰收债券 1.0460 ★★★★★ ↑ --   2.40 1.23 27.86 3/118 14/110 4.35 低 0.62 低 0.91 高

206004 鹏华信用增利债券 -B 0.9880 --   --   -1.30 -2.47 -1.20 22/118 50/110 -- -- -- -- -- --

206003 鹏华信用增利债券 -A 0.9940 --   --   -1.00 -2.07 -0.60 20/118 44/110 -- -- -- -- -- --

206008 鹏华丰盛债券 0.9820 --   --   -- -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

372110 上投摩根强化回报债券 - B 0.9990 --   --   -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0010 --   --   -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0290 --   --   -5.25 -1.70 10.29 62/118 30/110 -- -- -- -- -- --

310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0190 --   --   -5.47 -2.09 9.27 65/118 34/110 -- -- -- -- -- --

310508 申万菱信稳益宝债券 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9635 ★ NA --   -6.37 -5.49 0.49 81/118 82/110 3.92 低 0.99 中 -- --

162210 泰达宏利集利债券 - A 0.9779 ★ NA --   -5.92 -4.97 1.97 78/118 76/110 3.91 低 0.95 偏低 -- --

290003 泰信双息双利债券 0.9995 ★★ ↑ ★ - -6.14 -3.85 17.44 70/118 47/110 9.41 高 1.45 高 0.06 偏低

291007 泰信增强收益债券 - C 0.9649 --   --   -3.80 -2.74 0.92 48/118 15/110 -- -- -- -- -- --

290007 泰信增强收益债券 - A 0.9699 --   --   -3.48 -2.36 1.82 43/118 12/110 -- -- -- -- -- --

350006 天治稳健双盈债券 0.9424 --   --   -10.16 -11.55 -5.76 114/118 108/110 -- -- -- -- -- --

161902 万家增强收益债券 1.0256 ★★★ ↑ ★★★ - -2.01 -2.70 76.20 17/118 19/110 4.70 偏低 0.84 偏低 0.38 中

519187 万家稳健增利债券 - C 1.0001 --   --   -3.77 -5.45 6.73 88/118 57/110 -- -- -- -- -- --

519186 万家稳健增利债券 - A 1.0084 --   --   -3.53 -5.16 7.58 87/118 54/110 -- -- -- -- -- --

550004 信诚三得益债券 - A 0.9730 ★★ NA --   -5.72 -6.72 9.25 68/118 75/110 4.79 偏低 0.98 中 0.02 低

550005 信诚三得益债券 - B 0.9670 ★★ NA --   -6.03 -7.12 7.64 72/118 81/110 4.78 偏低 1.02 中 -- --

550006 信诚经典优债债券 - A 0.9760 --   --   -3.77 -2.11 7.25 55/118 35/110 -- -- -- -- -- --

550007 信诚经典优债债券 - B 0.9770 --   --   -4.28 -2.71 5.61 58/118 38/110 -- -- -- -- -- --

610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0550 --   --   -3.65 -2.41 5.50 69/118 56/110 -- -- -- -- -- --

610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0430 --   --   -3.96 -2.89 4.30 73/118 59/110 -- -- -- -- -- --

110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0086 ★★★ - ★★ - -5.35 -3.54 21.52 56/118 39/110 4.22 低 0.91 偏低 0.21 偏低

110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0122 ★★★ - ★★ - -5.13 -3.27 22.54 53/118 36/110 4.22 低 0.88 偏低 0.28 中

110018 易方达增强回报债券 - B 1.0670 ★★★★★ - --   -0.86 0.20 30.45 14/118 8/110 5.69 中 0.76 低 0.76 高

110017 易方达增强回报债券 - A 1.0750 ★★★★★ - --   -0.49 0.65 32.53 11/118 5/110 5.71 中 0.73 低 0.84 高

110027 易方达安心回报债券 - A 0.9960 --   --   -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- --

110028 易方达安心回报债券 - B 0.9950 --   --   -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

560005 益民多利债券 0.9731 ★★ ↑ --   -3.15 -3.51 7.33 33/118 49/110 2.91 低 0.67 低 -- --

519667 银河银信添利债券 - A 0.9595 ★★★ ↑ --   -4.35 -5.56 11.78 42/118 55/110 4.35 低 0.88 偏低 0.19 偏低

519666 银河银信添利债券 - B 0.9545 ★★★ ↑ --   -4.65 -5.96 24.24 47/118 58/110 4.37 低 0.92 偏低 0.09 偏低

151002 银河收益债券 1.5058 ★★★★ ↑ ★★★★ - -2.67 -1.14 130.09 19/118 6/110 5.61 偏低 0.88 偏低 0.57 高

180015 银华增强收益债券 1.0380 --   --   -1.35 -4.19 21.00 26/118 41/110 -- -- -- -- -- --

180025 银华信用双利债券 - A 0.9820 --   --   -1.70 -- -1.80 21/118 -- -- -- -- -- -- --

180026 银华信用双利债券 - C 0.9780 --   --   -2.10 -- -2.20 24/118 -- -- -- -- -- -- --

217008 招商安本增利债券 0.9581 ★★★ ↓ ★★★ NA -6.69 -7.35 37.33 85/118 86/110 7.30 高 1.36 高 0.15 偏低

217011 招商安心收益债券 1.0210 --   --   -7.64 -6.34 13.60 96/118 73/110 -- -- -- -- -- --

217018 招商安瑞进取债券 0.9060 --   --   -- -- -9.40 -- -- -- -- -- -- -- --

395011 中海增强收益债券 - A 0.9680 --   --   -- -- -3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

395012 中海增强收益债券 - C 0.9650 --   --   -- -- -3.50 -- -- -- -- -- -- -- --

166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0019 --   --   -2.94 -3.49 10.38 31/118 42/110 -- -- -- -- -- --

166004 中欧稳健收益债券 - C 0.9930 --   --   -3.30 -3.92 9.15 39/118 46/110 -- -- -- -- -- --

163812 中银稳健双利债券 - B 0.9850 --   --   -1.79 -- -1.50 36/118 -- -- -- -- -- -- --

163811 中银稳健双利债券 - A 0.9880 --   --   -1.59 -- -1.20 30/118 -- -- -- -- -- -- --

163817 中银转债增强债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

163816 中银转债增强债券 - A 1.0010 --   --   -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报)

计算截止日期:2011-10-21

数据来源:Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

普通债券型基金

200113 长城积极增利债券 - C 0.9660 --   --   -- -- -3.40 -- -- -- -- -- -- -- --

200013 长城积极增利债券 - A 0.9680 --   --   -- -- -3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

519985 长信中短债债券 1.0021 --   --   -0.54 -0.33 0.21 4/25 2/24 -- -- -- -- -- --

092002 大成债券 - C 0.9812 ★★★ - ★★ - -1.16 -0.61 32.40 9/25 8/24 3.07 低 0.76 低 0.34 中

090002 大成债券 - A/B 0.9987 ★★★★ - ★★★ - -0.90 -0.28 62.61 8/25 5/24 3.07 低 0.72 低 0.47 高

121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0133 ★★★★ - --   -2.44 -2.54 21.67 17/25 11/24 4.38 中 0.98 偏低 0.46 高

040019 华安稳固收益债券 1.0160 --   --   1.50 -- 1.60 1/25 -- -- -- -- -- -- --

240003 华宝兴业宝康债券 1.1030 ★★ ↑ ★★★★★ - -5.07 -5.91 72.51 25/25 24/24 3.30 偏低 1.08 中 -- --

001003 华夏债券 - C 0.9960 ★★★ - ★★★ - -4.13 -3.95 42.11 20/25 17/24 4.74 高 1.08 中 0.09 偏低

001001 华夏债券 - A/B 1.0170 ★★★ - ★★★★ - -3.96 -3.69 66.25 19/25 15/24 4.83 高 1.07 中 0.16 偏低

001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0180 --   --   -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0160 --   --   -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0151 --   --   -- -- 1.17 -- -- -- -- -- -- -- --

540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9797 --   --   -1.07 -1.49 -1.53 10/25 16/24 -- -- -- -- -- --

519078 汇添富增强收益债券 - A 0.9930 ★★★ ↓ --   -2.52 -3.05 16.52 14/25 12/24 3.61 偏低 0.92 偏低 0.28 中

470078 汇添富增强收益债券 - C 0.9870 --   --   -2.62 -3.15 10.53 15/25 13/24 -- -- -- -- -- --

165311 建信信用增强债券 1.0160 --   --   -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9500 --   --   -- -- -5.00 -- -- -- -- -- -- -- --

261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9470 --   --   -- -- -5.30 -- -- -- -- -- -- -- --

160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0295 --   --   -- -- 2.95 -- -- -- -- -- -- -- --

160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0313 --   --   -- -- 3.13 -- -- -- -- -- -- -- --

160608 鹏华普天债券 - B 1.1090 ★★★ - ★★ - 0.77 0.77 30.61 7/25 6/24 3.05 低 0.75 低 0.39 中

160602 鹏华普天债券 - A 1.1560 ★★★★ ↑ ★★★ - 1.09 1.26 49.05 6/25 3/24 3.08 低 0.71 低 0.57 高

519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0120 --   --   -2.32 -1.84 2.18 21/25 20/24 -- -- -- -- -- --

519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0200 --   --   -2.11 -1.45 2.99 18/25 18/24 -- -- -- -- -- --

161603 融通债券 0.9990 ★ ↓ ★ - -4.86 -5.73 48.65 23/25 22/24 3.33 偏低 1.15 高 -- --

371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0110 --   --   -2.41 -2.51 1.10 13/25 14/24 -- -- -- -- -- --

371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0000 --   --   -2.82 -3.01 0.00 16/25 19/24 -- -- -- -- -- --

420102 天弘永利债券 - B 0.9833 ★★ - --   -2.02 -0.61 12.37 11/25 9/24 4.47 中 1.08 高 -- --

420002 天弘永利债券 - A 0.9797 ★★ - --   -2.35 -1.02 10.70 12/25 10/24 4.46 中 1.13 高 -- --

340009 兴全磐稳增利债券 0.9554 --   --   -4.74 -5.90 -0.66 22/25 23/24 -- -- -- -- -- --

217203 招商安泰债券 - B 1.1105 ★★★ - ★★★ - 1.71 -0.58 43.92 5/25 7/24 5.24 高 1.28 高 0.19 偏低

217003 招商安泰债券 - A 1.0889 ★★★ - ★★★★ - 2.01 -0.22 65.89 3/25 4/24 5.24 高 1.23 高 0.27 偏低

395001 中海稳健收益债券 0.9890 ★★★★★ - --   -4.69 -3.71 23.24 24/25 21/24 5.00 高 1.06 偏低 0.53 高

150040 *中欧鼎利分级债券 - B 0.8880 --   --   -- -- -11.20 -- -- -- -- -- -- -- --

150039 *中欧鼎利分级债券 - A 1.0150 --   --   -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

163806 中银增利债券 1.0430 --   --   1.28 1.45 16.41 2/25 1/24 -- -- -- -- -- --

短债基金

070009 嘉实超短债债券 1.0069 -- - -- - 2.46 2.44 16.23 -- -- 0.92 -- 1.00 -- -- --

保本基金

080007 长盛同鑫保本混合 1.0120 -- - -- - -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

090013 大成保本混合 1.0070 -- - -- - -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

400013 东方保本混合型基金 0.9880 -- - -- - -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

270024 广发聚祥保本混合 1.0000 -- - -- - -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

020018 国泰金鹿保本混合 0.9950 -- - -- - -1.49 -1.78 62.52 -- -- 2.27 -- 0.61 -- -- --

020022 国泰保本混合 0.9870 -- - -- - -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- --

470018 汇添富保本混合 1.0020 -- - -- - -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --

530012 建信保本混合 0.9770 -- - -- - -- -- -2.30 -- -- -- -- -- -- -- --

519697 交银保本混合 1.0620 -- - -- - -1.76 -0.77 10.18 -- -- -- -- -- -- -- --

210006 金鹰保本混合 1.0100 -- - -- - -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --

202211 南方恒元保本混合 1.1140 -- - -- - -10.04 -5.20 16.67 -- -- -- -- -- -- -- --

202202 南方避险增值混合 2.3738 -- - -- - -3.00 1.36 253.96 -- -- 7.99 -- 1.71 -- 0.40 --

202212 南方保本混合 1.0120 -- - -- - -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --

320015 诺安保本混合 1.0180 -- - -- - -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

163411 兴全保本混合 0.9748 -- - -- - -- -- -2.52 -- -- -- -- -- -- -- --

519676 银河保本混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

180002 银华保本增值混合 1.0009 -- - -- - 0.19 -0.46 76.78 -- -- 5.56 -- 0.68 -- 0.77 --

180028 银华永祥保本混合 1.0140 -- - -- - -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

货币市场基金

213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.37 2.75 4.36 -- -- -- -- -- -- -- --

213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.57 2.99 4.92 -- -- -- -- -- -- -- --

050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 2.92 3.51 22.51 -- -- 0.50 -- -- -- -- --

200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 2.86 3.27 16.49 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 2.26 2.66 15.89 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 2.94 3.46 22.18 -- -- 0.51 -- -- -- -- --

519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 3.14 -- 3.47 -- -- -- -- -- -- -- --

091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.95 3.42 18.79 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.75 3.17 16.98 -- -- 0.42 -- -- -- -- --

400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 3.00 3.43 14.48 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 2.75 3.13 3.84 -- -- -- -- -- -- -- --

583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 2.55 2.89 3.48 -- -- -- -- -- -- -- --

100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.76 3.06 13.54 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.96 3.31 13.86 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 2.44 2.80 15.40 -- -- 0.46 -- -- -- -- --

360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 2.58 2.88 15.67 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.15 3.61 16.79 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.34 3.86 6.55 -- -- -- -- -- -- -- --

253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.26 -- -- -- -- -- -- -- --

253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.06 -- -- -- -- -- -- -- --

020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.43 2.92 15.54 -- -- 0.23 -- -- -- -- --

128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.67 3.13 5.87 -- -- -- -- -- -- -- --

121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.47 2.88 5.19 -- -- -- -- -- -- -- --

519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.25 3.69 17.36 -- -- 0.46 -- -- -- -- --

519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.05 3.45 20.04 -- -- 0.46 -- -- -- -- --

040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.63 3.08 21.27 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.83 3.32 5.03 -- -- -- -- -- -- -- --

240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.13 3.62 18.15 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.93 3.37 16.30 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 3.03 3.51 15.92 -- -- 0.38 -- -- -- -- --

460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.85 2.12 3.07 -- -- -- -- -- -- -- --

460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.04 2.35 3.67 -- -- -- -- -- -- -- --

003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 2.90 3.37 22.69 -- -- 0.44 -- -- -- -- --

288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 2.93 3.42 20.17 -- -- 0.43 -- -- -- -- --

519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.90 3.27 15.09 -- -- 0.41 -- -- -- -- --

519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.10 3.52 13.72 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 2.78 3.24 19.78 -- -- 0.54 -- -- -- -- --

530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 2.69 3.09 15.82 -- -- 0.40 -- -- -- -- --

519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.63 3.07 12.29 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.43 2.82 14.30 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.78 2.14 14.17 -- -- 0.29 -- -- -- -- --

260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.00 2.41 3.06 -- -- -- -- -- -- -- --

163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 2.16 2.71 14.69 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.27 3.90 6.82 -- -- -- -- -- -- -- --

202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 3.07 3.65 22.54 -- -- 0.45 -- -- -- -- --

660107 农银货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.12 -- 3.39 -- -- -- -- -- -- -- --

660007 农银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.92 -- 3.16 -- -- -- -- -- -- -- --

320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 2.90 3.34 17.66 -- -- 0.36 -- -- -- -- --

160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.73 3.17 17.26 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.93 3.42 15.50 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 2.17 -- -- -- -- -- -- -- --

519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.34 -- -- -- -- -- -- -- --

161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 2.77 3.27 15.73 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.00 2.31 12.70 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.22 2.57 14.40 -- -- 0.25 -- -- -- -- --

310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 2.20 2.76 11.59 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 2.15 2.57 14.14 -- -- 0.26 -- -- -- -- --

290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 2.61 3.02 20.08 -- -- 0.32 -- -- -- -- --

350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 2.88 3.28 14.63 -- -- 0.30 -- -- -- -- --

519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 3.10 3.56 17.59 -- -- 0.47 -- -- -- -- --

550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.08 -- -- -- -- -- -- -- --

550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.94 -- -- -- -- -- -- -- --

340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 2.51 2.78 13.00 -- -- 0.33 -- -- -- -- --

110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.89 3.22 18.17 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.08 3.47 16.06 -- -- 0.35 -- -- -- -- --

560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.42 1.62 11.30 -- -- 0.37 -- -- -- -- --

150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 3.15 3.63 15.04 -- -- 0.43 -- -- -- -- --

150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.95 3.37 18.29 -- -- 0.43 -- -- -- -- --

180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.20 2.74 16.24 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.40 2.99 18.21 -- -- 0.28 -- -- -- -- --

217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.74 3.22 20.00 -- -- 0.34 -- -- -- -- --

217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.94 3.46 5.21 -- -- -- -- -- -- -- --

392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 2.80 3.23 3.51 -- -- -- -- -- -- -- --

392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 3.00 3.47 3.82 -- -- -- -- -- -- -- --

163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 3.01 3.46 17.79 -- -- 0.39 -- -- -- -- --

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期:2011-10-21

数据来源:Morningstar晨星        http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 9月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)

总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金(54)

184728 宝盈鸿阳封闭 0.7097 -15.39 -14.92 -6.00 5.92 96.01 6 4 23 27 22.71 中 1.03 高 0.14 低 -8.13

184692 博时裕隆封闭 0.9171 -10.51 -15.90 -2.31 14.52 463.35 1 14 17 15 21.35 低 0.88 低 0.44 中 -8.84

500006 博时裕阳封闭 0.8640 -17.50 -21.00 -5.57 13.63 622.31 13 13 21 16 24.92 高 1.05 高 0.40 偏低 -7.52

150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 0.8810 -- -- -- -- -11.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.43

184722 长城久嘉封闭 0.8655 -17.00 -11.79 -5.19 10.57 289.88 14 22 16 23 24.60 高 1.00 中 0.28 低 -14.15

150007 *长盛同庆封闭 - B 0.6770 -35.22 -38.68 -19.32 -- -32.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.30

150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1370 4.12 5.18 5.32 -- 13.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.43

184690 长盛同益封闭 0.8695 -22.64 -22.39 -8.49 11.02 445.25 22 24 26 21 22.84 中 1.05 高 0.32 偏低 -9.83

184699 长盛同盛封闭 1.0479 -16.61 -12.37 -0.09 16.20 270.63 7 1 5 9 23.36 中 0.98 中 0.52 中 -10.87

150042 *长信利鑫分级债 - B 1.0118 -- -- -- -- 1.18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.17

150002 大成优选封闭 0.8290 -22.45 -22.08 -0.72 18.94 -12.72 24 21 4 1 27.31 高 1.11 高 0.59 高 -5.91

184691 大成景宏封闭 0.9876 -19.37 -17.70 -4.55 12.77 360.38 9 12 14 18 23.63 高 1.04 高 0.40 偏低 -6.74

184701 大成景福封闭 1.0012 -21.99 -16.40 2.20 16.27 222.41 21 17 1 4 24.16 高 0.98 中 0.56 高 -7.91

150026 *大成景丰 - B 0.6880 -29.22 -31.20 -- -- -31.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.72

150025 *大成景丰 - A 1.0410 3.17 4.10 -- -- 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.48

161010 *富国天丰强化债券封闭 0.9680 -2.04 -1.86 8.99 -- 27.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.52

500005 富国汉盛封闭 1.0694 -13.81 -10.23 -0.53 15.55 442.54 2 2 11 11 19.52 低 0.78 低 0.53 中 -6.12

500015 富国汉兴封闭 0.9326 -16.49 -20.62 -7.42 8.67 165.94 10 23 27 26 19.14 低 0.86 低 0.20 低 -9.71

150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0430 3.06 3.78 -- -- 4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.18

150021 *富国汇利分级债券 - B 0.8730 -8.97 -10.74 -- -- -12.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.50

150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9690 -- -- -- -- -3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.51

164808 *工银四季收益债券 0.9850 -- -- -- -- -0.12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.18

150011 *国泰进取 0.7140 -41.90 -42.60 -- -- -28.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.46

150010 *国泰优先 1.0960 4.28 5.38 -- -- 9.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.11

500001 国泰金泰封闭 0.9379 -17.95 -13.37 -0.51 16.11 707.17 11 11 8 7 19.78 低 0.82 低 0.58 高 -6.07

500011 国泰金鑫封闭 0.9418 -19.47 -19.66 -5.12 14.95 242.34 19 19 20 12 22.80 中 0.96 中 0.48 中 -11.55

150001 *瑞福进取 0.4180 -44.34 -47.95 -23.54 14.70 -50.57 -- -- -- -- 59.41 -- 2.52 -- 0.40 -- 24.88

161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9860 -- -- -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.69

500003 华安安信封闭 0.9468 -21.76 -17.06 -4.97 10.46 699.90 23 26 18 20 20.96 低 0.95 偏低 0.32 偏低 -5.47

500009 华安安顺封闭 0.9675 -16.85 -13.85 -2.30 17.91 625.66 15 9 12 10 21.99 偏低 0.90 偏低 0.52 中 -7.80

164105 *华富强债 0.9480 -4.91 -5.39 -- -- -5.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.81

500008 华夏兴华封闭 0.8888 -16.67 -16.25 -1.51 17.06 1010.42 8 20 10 3 22.16 偏低 0.87 低 0.60 高 -2.68

500018 华夏兴和封闭 0.9452 -13.17 -15.63 -5.15 11.92 299.56 4 10 19 19 22.54 中 0.95 偏低 0.32 偏低 -10.07

184721 嘉实丰和价值封闭 0.9233 -23.28 -12.72 2.72 15.36 333.31 26 18 2 8 22.28 偏低 0.91 偏低 0.54 高 -14.11

500002 嘉实泰和封闭 0.8927 -19.98 -13.05 1.14 20.21 619.21 18 6 3 2 23.44 中 0.92 偏低 0.60 高 -6.02

150003 建信优势动力封闭 0.8360 -13.90 -15.90 -2.03 14.70 -16.40 5 7 7 13 25.01 高 0.98 中 0.43 偏低 -7.30

164902 *交银信用添利债券 0.9620 -- -- -- -- -3.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.20

184688 南方开元封闭 0.9234 -13.64 -14.66 -1.85 12.13 527.02 3 3 15 22 21.47 偏低 0.89 低 0.29 低 -5.89

184698 南方天元封闭 0.8685 -17.72 -16.46 -6.60 8.88 395.02 16 16 24 24 22.22 偏低 0.99 中 0.25 低 -11.80

184689 鹏华普惠封闭 0.9698 -18.96 -11.35 -2.34 13.02 369.21 20 5 13 14 21.17 低 0.95 偏低 0.45 中 -9.36

184693 鹏华普丰封闭 0.9109 -18.01 -18.94 -7.82 7.71 206.37 12 15 25 25 21.78 偏低 1.01 高 0.23 低 -9.87

160617 *鹏华丰润债券封闭 0.9940 0.48 -- -- -- 0.78 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.94

500038 融通通乾封闭 1.0502 -25.19 -23.88 1.13 18.56 267.98 27 27 6 5 22.77 中 0.93 偏低 0.57 高 -11.54

150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9510 -- -- -- -- -4.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.52

150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0210 -- -- -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.81

150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9400 -6.28 -- -- -- -6.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.68

150038 *万家添利分级债券 - B 0.9200 -- -- -- -- -8.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.70

165509 *信诚增强收益债券 0.9760 -2.30 -2.87 -- -- -2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.76

500056 易方达科瑞封闭 0.9333 -21.12 -13.65 -4.04 14.61 325.75 17 8 9 6 24.75 高 1.03 高 0.52 中 -11.60

161115 *易方达岁丰添利债券 0.9900 -0.51 -- -- -- 0.48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.75

500058 银河银丰封闭 0.9560 -20.69 -12.93 -4.64 13.93 257.56 25 25 22 17 22.37 偏低 1.00 中 0.42 偏低 -15.48

161813 *银华信用债券封闭 1.0030 -2.52 -0.46 -- -- 4.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.28

161713 *招商信用添利债券 0.9830 -1.02 -2.75 -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.41

166008 *中欧增强回报债券 0.9688 -2.11 -- -- -- -2.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.04

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

本版导读:

透视基金数据 把握投资机会 2011-10-24
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