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证券代码：３００２６５ 证券简称：通光线缆 公告编号：２０１１－０１６ 江苏通光电子线缆股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-24 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人＿张强＿＿＿＿＿＿＿、主管会计工作负责人＿顾彬＿＿＿＿＿＿＿及会计机构负责人（会计主管人员）＿＿吴亚萍＿＿＿＿＿＿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
§３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 阅读提示： 一、１－９月份经营活动现金流为负 ２０１１年６月１４日本公司控股子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“强能公司”）中标国网公司大截面导线订单５９２２．４４吨，合同价超过１亿元，交货期为４ 个月（是该公司成立以来的最大订单，２０１０年节能型导线营业收入４０６３万元、２００９年节能型导线营收８６３万元），因主要原材料铝锭采购需现款现货，产品交付后的货款回收有一个延后期，故导致合并报表后经营活动现金流量为负，比去年同期有较大负增长。在第四季度上述大截面导线主要货款将回收，同时也是本公司所处行业回款的高峰期，届时经营活动现金流将改观。 二、１－９月份归属于上市公司普通股股东的净利润情况 由于去年上半年收到江苏省海门市政府支持本公司科技研发为主的补贴收入１５８８．５万元，本年度无此类收入。扣除非经营性损益的归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长３６．８２％。 一、资产负债表项目 １、货币资金本报告期末较去年末增加４３９．６３％，主要原因是９月份公司ＩＰＯ成功，取得募集资金净值４７０，４２９，７２９．４０所致； ２、应收账款本报告期末较去年末增长４６．３７％，主要原因一是公司销售规模增长较快，１－９月份比去年同期增长３７．６％，造成了应收账款余额的增长；二是公司主要客户为电力客户，回款的高峰期在第四季度； ３、预付款项本报告期末较去年末增加１５６．１３％，主要原因是公司预付募投项目所需固定资产的采购款所致； ４、其他应收款本报告期末较去年末增加３５．６８％，主要原因为随着公司业务量的增长，相应的投标保证金增加所致； ５，存货本报告期末较去年末增加１１２．３９％，主要原因是公司控股子公司强能公司今年销售额大幅提高，特别是６月份中标国网大截面导线项目（镜屏－苏南特±８００ ｋＶ高压直流工程），为保障合同的执行，存货增加较大； ６、短期借款本报告期末较去年末增长８４．７３％，主要原因是公司经营规模扩大，公司加大银行融资以满足公司资金需求； ７、应付票据本报告期末较去年末增长１２１．３７％，主要原因是公司本报告期原材料采购大幅增加，为了减轻资金压力而较多采用承兑汇票所致； ８、应付账款本报告期末较去年末下降１３．１８％，主要原因是公司在今年部分采购采用了现款现货的方式所致； ９、预收款项本报告期末较去年末下降６１．５６％，主要原因是公司去年收取的部分客户的预付货款，今年陆续交货所致； １０、应交税费本报告期末较去年末减少１０７．２０％，主要原因是强能公司正在执行国网大截面导线（镜屏－苏南特±８００ ｋＶ高压直流工程）项目，存货增加较大，导致本报告期末增值税留抵较多所致； １１、应付利息本报告期末较去年末增长３２２．０９％，主要原因是一方面公司的贷款规模增长，相应增加了应计利息，同时公司全资子公司江苏通光光缆有限公司在２０１１年２月向江苏银行贷款１０００万元，４月向江苏银行贷款５００万元，利息为到期一次性支付所致。 １２、股本本报告期末较去年末增加３５００万股，原因为公司９月份成功对外公开发行３５００万股所致； １３、资本公积本报告期末较去年末增加４２８，９２８，９６４．４３元，主要原因为：公司９月份向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，每股面值１．００元，实际募集资金净额为４７０，４２９，７２９．４０ 元，产生资本溢价４３５，４２９，７２９．４０元；本报告期公司以募集资金按照每股一元的价格对强能公司单方面增资，由于强能公司每股净资产低于１元，合并冲减资本公积６，６８３，７７４．７７ 元； 二、利润表项目 １、营业总收入本报告期较去年同期增加７１．６３％，主要原因是强能公司的节能导线业务增加较快所致； ２、营业成本本报告期较去年同期增长７５．４２％，主要原因是随着公司业务规模扩张，相应的营业成本也随着增加； ３、营业税金及附加本报告期较去年同期增长２９３．７１％，主要原因是随营业收入的增长而增长； ４、销售费用本报告期较去年同期增长６１．５１％，主要原因是随营业收入的增长而增长； ５、管理费用本报告期较去年同期增长３６．７５％，主要原因是公司规模扩大，各种管理费用有所增长，同时公司加大了研发力度，研发费用比去年有所增加； 三、现金流量项目 １、经营活动产生的现金流量净额１－９月份较上年同期下降２６３．４６％，主要原因是：（１）公司销售规模快速扩张的同时导致经营性现金流流入金额增幅低于流出金额增幅所致；（２）强能公司销售规模出现较大幅度的增长，主要原材料铝锭一般为现款现货，这部分客户主要为电力客户，按签订合同收款有一个时间差。同时这部份客户的收款期也相对较长； ２、投资活动产生的现金流量净额１－９月份为－１６９，９６３，３０１．２８ ，较上年同期减少３５５．６５％，主要原因是公司募集资金到位后，将预计短时间不用的资金进行定存所致； ３，筹资活动产生的现金流量净值１－９月份较去年同期增长８５４．５５％，主要原因为公司社会公众发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，募集资金净值４７０，４２９，７２９．４０元所致； ３、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年末增加了９５９．９２％，主要原因是ＩＰＯ募集资金所致。 ３．２ 业务回顾和展望
§４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月24日
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