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证券代码:300202 证券简称:聚龙股份 公告编号:2011-096TitlePh

辽宁聚龙金融设备股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)667,800,465.08206,796,582.82222.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)630,254,277.49164,776,080.01282.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.432.59186.87%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-42,230,803.72-263.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.50-222.83%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)34,002,188.1116.60%114,536,777.9842.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)12,631,985.39124.22%27,185,789.3648.22%
基本每股收益(元/股)0.17142.86%0.3650.00%
稀释每股收益(元/股)0.17142.86%0.3650.00%
加权平均净资产收益率(%)2.02%-49.66%6.64%-51.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.97%-74.77%4.37%-55.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-22,455.58 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,010,000.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项目-32,588.80 
所得税影响额-1,644,593.34 
合计9,310,362.28

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)3,296
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金2,418,645人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金1,869,855人民币普通股
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划1,016,050人民币普通股
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划450,400人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金450,000人民币普通股
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划434,400人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同420,000人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金368,800人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司286,000人民币普通股
王厚法276,099人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
王雁291,200291,200首发承诺2014年4月15日
王晓东1,000,0001,000,000首发承诺2012年9月18日
王晓东1,000,0001,000,000首发承诺2013年4月15日
王清朋300,000300,000首发承诺2014年4月15日
陈含章291,200291,200首发承诺2014年4月15日
王·D200,000200,000首发承诺2014年4月15日
徐晶30,00030,000首发承诺2014年4月15日
杨大立126,000126,000首发承诺2014年4月15日
蔡喆134,400134,400首发承诺2014年4月15日
刘丽娟390,000390,000首发承诺2014年4月15日
朱晓东250,000250,000首发承诺2014年4月15日
潘文举30,00030,000首发承诺2014年4月15日
柳永诠25,435,20025,435,200首发承诺2014年4月15日
徐东30,00030,000首发承诺2014年4月15日
张奈2,000,0002,000,000首发承诺2014年4月15日
柳伟生80,00080,000首发承诺2014年4月15日
白莉201,600201,600首发承诺2014年4月15日
崔彦身40,00040,000首发承诺2014年4月15日
张振东168,000168,000首发承诺2014年4月15日
郑学凯40,00040,000首发承诺2014年4月15日
于盛中168,000168,000首发承诺2014年4月15日
丁丕显291,200291,200首发承诺2014年4月15日
陈智博20,00020,000首发承诺2014年4月15日
张丽君20,00020,000首发承诺2014年4月15日
牛作琴80,00080,000首发承诺2014年4月15日
孟凡钢20,00020,000首发承诺2014年4月15日
吴庆洪291,200291,200首发承诺2014年4月15日
孙伟忠20,00020,000首发承诺2014年4月15日
齐守君89,60089,600首发承诺2014年4月15日
柳长江56,00056,000首发承诺2014年4月15日
曹忠玉30,00030,000首发承诺2014年4月15日
王欣30,00030,000首发承诺2014年4月15日
王艳钢99,00099,000首发承诺2014年4月15日
荆延风50,00050,000首发承诺2014年4月15日
于淼156,800156,800首发承诺2014年4月15日
周素芹5,600,0005,600,000首发承诺2014年4月15日
崔文华291,200291,200首发承诺2014年4月15日
孟淑珍1,000,0001,000,000首发承诺2014年4月15日
天津腾飞钢管有限公司2,800,0002,800,000首发承诺2012年9月18日
天津腾飞钢管有限公司2,800,0002,800,000首发承诺2013年4月15日
辽宁科大聚龙集团投资有限公司17,649,40017,649,400首发承诺2014年4月15日
网下配售4,240,0004,240,000网下配售2011年7月15日
合计67,840,0004,240,00063,600,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少765.89万元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,211.99万元,投资支付现金较上年同期减少440.64万元所致;

(3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42,213.24万元,主要是报告期公开发行股票,募集资金增加所致。


3.2 业务回顾和展望

技术创新方面,报告期内公司围绕主营产品,尤其是新型纸币清分机终端及金融物联网-人民币流通管理系统进行系列技术改造及创新提升,使其在智能化、信息化功能上不断完善的同时更加适应中国人民银行、商业银行以及国外商业银行的业务需求。2011年7月公司利用超募资金收购辽宁三优金融设备有限公司(已更名为辽宁慧银科技有限公司)股权并对其增资,公司旨在融合慧银科技的研发团队,借助其技术平台迅速增强公司整体软件开发能力。同时,公司进一步开发的兼容多币种、多功能的中型纸币清分机、现金中心净化系统、残缺币兑换仪以及应用于自助银行设备的核心模块产品等,也为后续市场扩展提供良好的技术储备。

报告期内,公司通过加大人才引进、设备引进、优化工艺流程、扩充生产场地等多种方式提高自动化水平、提高零部件制造能力,同时,积极发展信息化能力,加大其在生产、技术及管理工作中的应用,以提高生产及管理效率,使公司整体生产能力达到饱和状态。加强对管理人员、技术人员、生产人员及售后服务人员培训,完善公司内部治理制度,细化并贯彻业务流程,使公司管理、工艺及服务水平能够很好的适应公司整体产业规模扩张程度。进入第三季度后,公司逐渐步入销售高峰期,通过前期较为科学的订单管理和计划下达,公司销售情况良好,备货充足,较好的完成了本期生产经营计划。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

4、我公司(本人)及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求,监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务;在确保关联交易定价公平、公允的基础上,进一步严格规范并按规则披

报告期内,上述承诺人未出现违反承诺的情形。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额43,678.81本季度投入募集资金总额7,897.23
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额8,487.46
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
纸币清分机产业化技术改造项目12,318.0012,318.00674.211,264.4310.26%2012年10月15日0.00不适用
研发中心技术改造项目3,100.003,100.0096.0896.083.10%2010年10月15日0.00不适用
承诺投资项目小计15,418.0015,418.00770.291,360.510.00
超募资金投向 
收购辽宁慧银科技有限公司并增资4,126.954,126.954,126.954,126.95100.00%2011年09月07日0.00不适用
归还银行贷款(如有)1,500.001,500.001,500.001,500.00100.00%
补充流动资金(如有)1,500.001,500.001,500.001,500.00100.00%
超募资金投向小计7,126.957,126.957,126.957,126.950.00
合计22,544.9522,544.957,897.248,487.460.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
1.2011年7月1日,经第一届董事会第二十二次会议审议通过,聚龙股份使用575.18万元超募资金收购辽宁三优金融设备有限公司66.19%股权,收购完成后,使用3,551.77万元超募资金对其增资。目前,该项目已完成股权收购及增资程序,并于2011年9月7日取得了鞍山市工商行政管理局的核准批复。

2.2011年7月20日,经第一届董事会第二十三次会议审议通过,聚龙股份使用1500万元超募资金提前偿还银行贷款,截至报告期末,公司已经使用上述超募资金偿还贷款完毕。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
  2011年7月20日,经第一届董事会第二十三次会议审议通过,聚龙股份使用1,500万元超募资金暂时性补充日常生产经营所需流动资金,上述超募资金使用期限不超过六个月。该计划已于7月26日正式实施,截至报告期末,上述超募资金使用期限尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放于公司募集资金专户,或以定期存单方式存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月29日,公司与中国建设银行股份有限公司签订了《出纳机具采购合同》,该合同为销售框架协议,双方对交易标的类别、标的价格、结算方式、履约期限、生效条件、违约责任等内容进行了约定。依据中国建设银行股份有限公司提供给公司的各省区域设备分配数量表估算,双方可在2011年达成的交易金额约为50,768,800.00元。(详细内容参见公司于2011年5月4日发布于巨潮咨询网的《重大合同公告》)目前,该协议正在履行过程中,截至本报告期末,共实现销售收入5029.15万元。

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