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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:601566 证券简称:九牧王TitlePh

九牧王股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
童锦治独立董事因公出差薛祖云

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名林聪颖
主管会计工作负责人姓名张景淳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名陈志高

公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人(会计主管人员)陈志高声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)4,623,174,580.091,591,749,739.31190.45
所有者权益(或股东权益)(元)3,822,322,025.86908,703,722.41320.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.672.01232.53
 年初至报告期期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)238,830,210.99126.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.4279.40
 报告期

(7-9月)

年初至报告期期末

(1-9月)

本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)125,966,196.59361,304,934.8841.58
基本每股收益(元/股)0.220.719.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.220.7110.86
稀释每股收益(元/股)0.220.719.31
加权平均净资产收益率(%)3.3516.25比上年同期减少8.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.3716.12比上年同期减少8.37个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期期末金额

(1-9月)

非流动资产处置损益332,849.91
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,841,448.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,600,621.60
所得税影响额-436,026.38
合计3,137,650.11

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)8,385
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金7,283,162人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金6,412,918人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金5,958,934人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金4,710,739人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金4,512,604人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金4,302,076人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金3,401,822人民币普通股
广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)3,165,261人民币普通股
全国社保基金一零九组合3,050,516人民币普通股
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金3,021,196人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)合并资产负债表会计科目变动分析(变动比率超过30%)

单位:万元 币种:人民币

资产负债表会计科目期末数期初数变动额变动率
 货币资金258,003.2022,089.34235,913.861068.00%
 应收票据14,298.417,657.226,641.1986.73%
 应收账款5,276.207,788.30-2,512.10-32.25%
 预付款项31,151.0413,788.6417,362.40125.92%
 其他应收款1,522.93915.44607.4966.36%
 存货68,497.4544,860.9223,636.5352.69%
 持有至到期投资10,300.001,480.008,820.00595.95%
 在建工程19,533.7514,640.734,893.0233.42%
短期借款1,200.003,680.00-2,480.00-67.39%
应付账款30,553.9420,153.8710,400.0751.60%
预收款项18,202.147,503.0410,699.10142.60%
应交税费-326.77121.30-448.07不适用
资本公积252,584.269,131.07243,453.192666.21%
未分配利润68,873.0332,742.5336,130.49110.35%
外币报表折算差额-221.85-221.85不适用
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计382,232.2090,870.37291,361.83320.63%
少数股东权益6,674.66-6,674.66-100.00%

货币资金余额较年初大幅增长1068.00%,主要系2011年公司A股首次公开发行股票募集资金所致。

应收票据余额较年初增长86.73%,主要系为扶持信誉好、销售规模较大的加盟商,公司今年加大应收票据的结算,应收票据余额相应增加。

应收账款净额较年初下降32.25%,主要系2011年公司加大应收票据的结算,应收账款余额减少,应收票据余额相应增加。

预付款项余额较年初大幅增长125.92%,主要系营销网络建设项目的实施使得预付购房款大幅增加。

其他应收款净额较年初增长66.36%,主要系商场押金、投标保证金等的增加所致。

存货净额较年初增长52.69%,主要原因是:(1)每年第四季度是秋冬产品的销售旺季,为满足第四季度的销售需求,公司第三季度生产及采购了较多的秋冬产品,且秋冬产品单位成本较高,引起存货净额相应增加;(2)由于销售规模以及销售终端数量的增长,为满足公司销售终端铺货的需求,存货净额相应增加。

持有至到期投资余额较年初大幅增长595.95%,主要系为提高短期闲置资金的使用效率,公司向银行购买风险低、期限短、收益率略高于银行同期存款利率的银行理财产品所致。

在建工程余额较年初增长33.42%,主要系厦门营运中心大楼的工程投入增加所致。

短期借款余额较年初下降67.39%,主要系期末已贴现未到期的应收票据减少所致。

应付账款余额较年初增长51.60%,主要系第四季度处于秋冬产品销售旺季,为满足销售需求,报告期公司加大秋冬产品的采购和生产所致。

预收款项余额较年初大幅增长142.60%,主要系公司收取销售订金增加所致。

应交税费余额较年初减少448.07万元,主要系应交增值税、企业所得税余额减少所致。

资本公积余额较年初大幅增长2666.21%,主要系公司首次公开发行股票,募集资金超过股本金额的部分计入资本公积所致。

未分配利润余额较年初大幅增长110.35%,主要系2011年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润36,130.49万元。

外币报表折算差额期末余额为-221.85万元,主要系全资子公司九牧王零售投资管理有限公司期末外币报表按《企业会计准则》要求折算所致。

归属于母公司所有者权益余额较上年同期大幅增加320.63%,主要系股本、资本公积及未分配利润的增加所致。

少数股东权益期末无余额,主要系公司收购子公司泉州九牧王洋服时装有限公司35%的股权,实现对其100%控股,使得期末不存在少数股东权益。

(二)合并利润表会计科目变动分析(变动比率超过30%)

单位:万元 币种:人民币

利润表会计科目年初至报告期期末金额(1-9月)上年同期数变动额变动率
营业收入147,830.80111,282.1736,548.6332.84%
营业成本64,717.6448,630.5116,087.1333.08%
营业税金及附加1,725.61302.971,422.63469.56%
管理费用10,363.606,786.383,577.2252.71%
财务费用-800.373.93-804.30不适用
资产减值损失274.18847.84-573.66-67.66%
投资收益(损失以“-”号填列)58.9827.4431.55114.98%
营业外收入752.37133.96618.41461.65%
营业外支出395.00207.23187.7790.61%
所得税费用5,706.763,851.691,855.0748.16%
归属于母公司所有者的净利润36,130.4925,425.2810,705.2242.10%
少数股东损益-213.76213.76不适用

营业收入较上年同期增长32.84%,主要系公司销售终端的增长及单店业绩的提升所致。

营业成本较上年同期增长33.08%,主要系营业收入的增长引起营业成本相应增长。

营业税金及附加较上年同期大幅增长469.56%,主要系从2010年12月开始,公司须缴纳城市维护建设税和教育费附加,使得营业税金及附加较上年同期大幅增加。

管理费用较上年同期增长了52.71%,主要系职工薪酬的增长及新增上市过程中发生的差旅费、宣传费等费用所致。

财务费用较上年同期大幅减少804.30万元,主要系募集资金的存款利息收入所致。

资产减值损失较上年同期减少67.66%,主要系计提的存货跌价损失及坏账损失减少所致。

投资收益较上年同期增长114.98%,主要系银行理财产品的收益增加所致。

营业外收入较上年同期大幅增长461.65%,主要系政府补助的增加所致。

营业外支出较上年同期增长90.61%,主要系捐赠支出的增加所致。

所得税费用较上年同期增长48.16%,主要系经营业绩的增长引起所得税费用的增加。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长42.10%,主要系营业收入的增长使得净利润相应增长。

少数股东损益本期无余额,主要系公司收购子公司泉州九牧王洋服时装有限公司35%的股权,实现对其100%控股,使得本年累计数不存在少数股东损益。

(三)合并现金流量表会计科目变动分析(变动比率超过30%)

单位:万元 币种:人民币?

现金流量表会计科目本期数上期数变动额变动率
经营活动产生的现金流量净额23,883.0210,524.1713,358.85126.94%
投资活动产生的现金流量净额-40,720.39-8,600.55-32,119.84373.46%
筹资活动产生的现金流量净额254,610.78-9,663.84264,274.62不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长126.94%,主要系由于收入的增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净支出较上年同期大幅增长373.46%,主要系投资银行理财产品及营销网络建设项目的投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额大幅增加264,274.62万元,主要系公司本年A股首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011年8月30日召开的公司第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》:公司及其控股子公司拟使用循环累计不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资额度自2011年8月30日至2012年4月30日有效。(详见公司于2011年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2011-015《九牧王股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2011年8月30日至2011年9月30日,公司购买银行理财产品的发生额(循环累计)为12,300万元,具体情况如下:

银行名称理财产品名称产品性质购买金额(万元)起息日到期日预计收益率实际收益(元)
中国工商银行股份有限公司工银理财共赢3号2011年第38期G款非保本浮动收益型3,0002011-9-92011-11-75.0% 
中国农业银行股份有限公司中国农业银行“汇利丰”2011年第88期对公集合结构性存款产品保本固定收益型4,5002011-9-92011-9-304.4%113,917.81
招商银行股份有限公司招商银行“点金公司理财”点贷成金62066号理财计划非保本浮动收益型2,0002011-9-152011-11-95.0% 
中国银行股份有限公司人民币“期限可变”产品非保本浮动收益型8002011-9-282011-11-285.2% 
中国银行股份有限公司人民币“期限可变”产品非保本浮动收益型2,0002011-9-282011-10-285.2% 

以上理财产品主要投资于信用级别高、流通性好的银行间市场流通债券及其他金融资产。

自2011年1月1日至9月30日,公司购买银行理财产品的发生额(循环累计)为25,530万元。截至9月30日,公司理财产品的余额为10,300万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

九牧王国际投资控股有限公司、泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。截至本报告日,未发生违反承诺的情形。

九牧王国际投资控股有限公司作为公司的控股股东,出具了《消除和避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下合称"竞争性业务")的情形;2、在未来不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务;也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织,以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务;在任何情况下,当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时,可能的竞争方将自愿放弃该业务;4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。截至本报告日,未发生违反承诺的情形。

九牧王国际投资控股有限公司作为公司的控股股东,林聪颖作为公司的实际控制人,就公司及下属子公司截至承诺函签署日在册员工自2007年1月1日以来应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的结果承诺如下:如公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失,九牧王国际投资控股有限公司及林聪颖将连带承担全部费用,或在公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下,及时向公司及其下属子公司给予全额补偿,以确保公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。截至本报告日,未发生违反承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的规定,公司现金分红政策为:根据公司盈利情况和其他实际情况,采取现金或者股份方式支付股东股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内,公司未实施现金分红。

九牧王股份有限公司

法定代表人:林聪颖

2011年10月20日

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