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证券代码：３００１４４ 证券简称：宋城股份 公告编号：２０１１－０５３ 杭州宋城旅游发展股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-24 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
§３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要财务指标变动变动情况与原因 １、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）下降５２．０６％，主要系报告期内公司以资本公积向全体股东每１０股转增１２股导致股本变动以及募投项目效益尚未完全产生所致。 ２、报告期内，经营活动产生的现金流量净额（元）同比增长２０．６９％，主要系公司营业收入增长以及收到政府补助，同时各项成本费用控制较好所致。 ３、报告期内，归属于上市公司股东的净利润（元）同比增长３２．６４％，主要系公司营业收入增长以及收到政府补助，同时各项成本费用控制较好所致。 ４、报告期内，加权平均净资产收益率（％）和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）同比分别下降３８．１９％、３５．３８％，主要系２０１０年公司首次公开发行（Ａ 股）股票募集资金到位使净资产大幅增加，同时，募投项目尚未完全产生效益所致。 二、主要会计报表项目变动情况与原因 １、报告期内，应收账款比期初增长７５．１１％，主要系旅行社门票应收款略增加所致。 ２、报告期内，预付账款比期初增长１２８４％，主要系山东泰安与海南三亚项目预付的土地款所致，目前，土地权证正在办理中。 ３、报告期内，其他应收款比期初增长３７１．８０％，主要系公司与武夷山市人民政府签订《合作协议》，按协议约定向武夷山人民政府支付了１０００万元诚意金，待项目实施时转为土地购买金。 ４、报告期内，固定资产比期初增长５３．１４％，主要系杭州乐园景区募投项目部份达到可预定使用状态转入固定资产。 ５、报告期内，在建工程比期初增长２１６９．２８％，主要系杭州乐园景区、宋城景区募投项目及宋城改扩建工程动工所致 ６、报告期内，递延所得税资产比期初同比增长１１１．３４％，主要系坏账准备计提所致。 ７、报告期内，应付账款比期初增长１１５．１８％，主要系杭州乐园景区募投项目形成的应付未付工程款项所致。 ８、报告期内，预收账款比期初增长１５９．５９％，主要系宋城景区预收商户租金和杭州乐园景区年卡销售增长所致。 ９、报告期内，应付职工薪酬比期初增长３３．９１％，主要系职工教育经费和工会经费的计提但尚未使用所致。 １０、报告期内，应交税费比期初增长２５２．１５％，主要系营业收入、利润增长导致所得税增长所致。 １１、报告期内，其他应付款比期初增长３０．８３％，主要系宋城景区服务质量保证金增长所致。 １２、报告期内，一年内到期的非流动负债比期初下降５３．８５％，主要系公司归还银行借款所致。 １３、报告期内，实收资本比期初增长１２０％，主要系公司本年度以资本公积金向全体股东每１０股转增１２股所致。 １４、报告期内，未分配利润比期初增长６２．８９％，主要系公司营业收入增长，成本费用控制较好，利润大幅度提升所致。 １５、报告期内，营业收入同比增长１３．４７％，主要系宋城景区票价提升和杭州乐园景区收入大幅度增长所致。 １６、报告期内，营业成本同比增长１５．３１％，主要系公司员工薪酬、折旧费、水电费以及杭州乐园景区与销售收入配比的商品成本等成本有所增长，同时，景区改造成本下降且各项成本控制得当等因素导致。 １７、报告期内，营业税金及附加同比增长２１．０３％，主要系公司营业收入增长所致。 １８、报告期内，销售费用同比增长３４．９１％，主要系公司加强市场营销力度，进而加大广告投入且其他各项费用控制良好所致。 １９、报告期内，管理费用同比增长２１．０３％，主要系员工薪酬、外地项目调研差旅费、千古情研发费用增加所致。 ２０、报告期内，财务费用同比下降１４８．２０％，主要系公司借款归还和存款利息增加所致。 ２１、报告期内，资产减值损失同比增长１７２．９０％，主要系坏账准备计提所致。 ２２、报告期内，营业外收入同比增长１０７７．４８％，主要系公司收到多项政府补助所致。 ２３、报告期内，营业外支出同比增长６６９．０９％，主要系宋城景区募投项目和宋城改扩建工程动工导致少量固定资产报损所致。 ２４、报告期内，利润总额、所得税、净利润同比增长３２．７７％、３３．１６％、３２．６４％，主要系营业收入增长、各项成本费用控制较好、且获得政府补助等原因所致。 ２５、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长６８２．９３％，主要系收到政府补助和存款利息所致。 ２６、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长３９．２６％，主要系劳务费、水电费以及杭州乐园景区与销售收入配比的商品成本等成本有所增长所致。 ２７、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长４１．３１％，主要系员工薪酬增加所致。 ２８、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长５４．４７％，主要系公司加强市场营销力度，进而加大广告投入外地项目调研差旅费、千古情研发费用增加所致。 ２９、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长１２４５．０９％，主要系杭州乐园募投项目、宋城景区募投项目以及宋城改扩建工程实施所致。 ３０、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长６８８．７０％，主要系公司归还银行借款及分配股利所致。 ３１、报告期内，期末现金及现金等价物余额同比增长６８３．９８％，主要系２０１０年公司首次公开发行（Ａ 股）股票募集资金到位和营业收入增长所致。 ３．２ 业务回顾和展望
§４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月24日
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