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证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１１－４６ 国脉科技股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-24 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人及会计机构负责人程伟熙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动及原因 １、应收账款期末余额较期初余额增加３５．１７％，主要是由于电信运营商３Ｇ建设投资大幅度增加，同时采购与决策集中化，导致本期内付款流程变更，付款速度趋缓，导致公司期末应收款余额增加。 ２、其他应收款期末余额较期初余额增加３７．０５％，主要原因是本期支付海关进口增值税保证金所致。 ３、存货期末余额较期初余额增加５１．０３％，主要是本期尚未完工验收的系统集成项目较多，相关主营业务收入未确认，相应的工程成本尚未结转所致。 ４、递延所得税资产期末余额较期初余额增加３２．０４％，主要原因是本期应收帐款增加而多计提的坏帐准备引起的暂时性差异所致。 ５、短期借款期末余额较期初余额减少５８．３８％，是公司发行债券所融的资金归还银行贷款所致。 ６、应付票据期末余额较期初余额减少１００％，主要原因是应付票据到期承兑支付所致。 ７、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少８０．０３％，主要是公司本期发放上年度奖金所致。 ８、应付利息期末余额较期初余额增加７６１．０２％，主要是计提了本期公司债券利息所致。 ９、其他应付款期末余额较期初余额增加１１９．７３％，主要是公司期末部分代收款项未付所致。 １０、应付债券期末余额较期初余额增加１００．００％，主要是公司本期发行公司债券所致。 １１、长期应付款期末余额较期初余额减少３３．３３％，主要是本期支付收购控股子公司国脉设计４９％的股权第二期３０％股权转让款所致。 １２、递延所得税负债期末余额较期初余额增加１２３．３０％，主要原因是本期新增募集资金定期存款应计利息和本期自用房地产转入投资性房地产公允价值引起的暂时性差异所致。 １３、实收资本期末余额较期初余额增加１００．００％，主要原因是公司资本公积转增股本（每１０股转增１０股）所致。 １４、资本公积期末余额较期初余额减少９５．２６％，主要原因是公司资本公积转增股本（每１０股转增１０股）所致。 １５、盈余公积期末余额较期初余额增加１８１．４２％，主要原因是母公司本期计提法定盈余公积所致。 １６、未分配利润期末余额较期初余额增加１２４．５９％，主要原因是本期利润增加所致。 １７、外币报表折算差额期末余额较期初余额减少１２４．９７％，主要原因是本期美元汇率变动所致。 二、利润表项目大幅变动及原因 １、营业收入比上年同期增长１４．９４％，主要是电信服务外包行业景气度持续上升，公司加大了对电信网络技术服务领域的投入和市场开拓力度，业务持续增长所致。 ２、财务费用比上年同期减少１２１．７８％，主要是由于本期偿还银行贷款导致利息支出减少以及募集资金与公司债券增加资金导致利息收入增加所致。 ３、投资收益比上年同期减少１５６．６０％，主要是上年同期处置长期股权投资产生的投资收益２１８．０１万所致。 ４、营业外收入比上年同期增长１６５．５５％，主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致。 ５、利润总额比上年同期增长３３．７４％，主要原因是本期收入规模增加，毛利率上升所致。 ６、所得税费用比上年同期增长７５．３１％，主要原因是本期利润总额增加所致。 １、营业收入比上年同期增长１４．９４％，主要是电信服务外包行业景气度持续上升，公司加大了对电信网络技术服务领域的投入和市场开拓力度，业务持续增长所致。 ２、财务费用比上年同期减少１２１．７８％，主要是由于本期偿还银行贷款导致利息支出减少以及募集资金与公司债券增加资金导致利息收入增加所致。 ３、投资收益比上年同期减少１５６．６０％，主要是上年同期处置长期股权投资产生的投资收益２１８．０１万所致。 ４、营业外收入比上年同期增长１６５．５５％，主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致。 ５、利润总额比上年同期增长３３．７４％，主要原因是本期收入规模增加，毛利率上升所致。 ６、所得税费用比上年同期增长７５．３１％，主要原因是本期利润总额增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动及原因 １、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加５９．５１％，主要原因是公司销售商品及提供劳务收到的现金增加所致。 ２、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２５７．６３％，主要原因是本期公司发行公司债券收到资金所致。 ３、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加２６９．３１％，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 √ 适用 □ 不适用 ２０１１公司债发行、上市情况 一、信用级别及资信评级机构 经鹏元评估评定，公司主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券的信用等级为ＡＡ。 二、债券发行总额 本次债券的发行总额为４亿元。 三、债券发行批准机关及文号 本次债券已经中国证监会“证监许可［２０１１］１０４４号”文核准公开发行。 四、债券上市核准部门及文号 经深交所“深证上［２０１１］ ２５４号”文同意，该债券已于２０１１年８月２６日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“１１２０３５”，证券简称为“１１国脉债”。 五、债券面额 本次债券面值１００元，按面值平价发行。 六、债券存续期限 本次债券期限为７年期，在第５年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 七、债券年利率 本次债券票面利率为６．８０％，在债券存续期限的前５年内固定不变。公司将于本期债券第５个计息年度回售申报日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 ３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
国脉科技股份有限公司 董事长：隋榕华 ２０１１年１０月２１日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月24日
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