§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
薛国俊 | 董事 | 因公出差 | 何建光 |
朱剑明 | 独立董事 | 因公出差 | 沈宁吾 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人薛国俊先生、主管会计工作负责人何建光先生及会计机构负责人蒋鹤先生郑重声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 3,015,902,359.84 | 3,422,525,753.79 | -11.88% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,837,834,967.29 | 2,078,644,128.64 | -11.58% |
股本(股) | 561,374,326.00 | 561,374,326.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.27 | 3.70 | -11.62% |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 717,404,575.83 | 10.14% | 2,419,952,685.07 | 13.19% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,344,048.95 | -56.64% | 48,500,663.65 | -45.33% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -174,210,793.03 | —— |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.31 | —— |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -60.00% | 0.09 | -43.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -60.00% | 0.09 | -43.75% |
净资产收益率(%) | 0.62 | 下降0.74个百分点 | 2.67 | 下降1.93个百分点 |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.59 | 下降0.64个百分点 | 2.33 | 下降2.06个百分点 |
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 277,337.81 | 其中:处置固定资产净收益277,337.81元 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,922,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 329,941.80 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 937,666.01 | |
所得税影响额 | -1,177,428.49 | |
少数股东权益影响额(税后) | -45,735.88 | |
合计 | 6,243,781.25 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 98353 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件
流通股的数量 | 种 类 |
常州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 168,497,736 | 人民币普通股 |
李涛 | 838,391 | 境内上市外资股 |
Sinoauto Company,Ltd. | 820,000 | 境内上市外资股 |
刘国胜 | 814,262 | 境内上市外资股 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 779,300 | 人民币普通股 |
马泽琪 | 712,500 | 境内上市外资股 |
应菊平 | 606,600 | 人民币普通股 |
朱双莲 | 585,715 | 人民币普通股 |
上海香港万国证券 | 551,550 | 境内上市外资股 |
宋苗方 | 510,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收帐款比年初增加,主要是因为本年前三季度销售中公司根据协议和计划适度赊账,拓展市场空间。
2、存货比年初减少,主要是因为公司年初预备的部分存货已在本年前三季度中实现了销售。
3、应收票据比年初增加,主要是因为公司销售货款回笼中银行承兑汇票增加。
4、可供出售金融资产比年初减少,是因为公司持有的福田汽车股票二级市场价格下跌。
5、预收款项比年初减少,主要是因为报告期内销售商预付的款项已提货。
6、应付职工薪酬较年初大幅减少的主要原因是,期初预提了部分工资储备,在本期予以支出。
7、收到的税费返还比去年增加,主要是因为报告期内出口增加导致出口退税增加。
8、投资收益比去年增加,是因为公司持有的福田汽车股票报告期内分红比去年增加。
9、净利润比去年减少的主要原因是公司受原辅材料价格上涨以及人工成本增加等因素的影响,毛利率明显下降,实现利润同比下滑较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量
(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 351,148.01 |
合计 | 0.00 | - | 0.00 | | 351,148.01 |
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600166 | 福田汽车 | 41,784,000.00 | 3.42% | 536,817,500.00 | 0.00 | -340,297,500.00 | 可供出售金融资产 | 99年与常柴集团资产置换所得 |
600377 | 宁沪高速 | 90,500.00 | | 265,000.00 | 0.00 | -67,000.00 | 可供出售金融资产 | 协议转让所得 |
合计 | 41,874,500.00 | | 537,082,500.00 | 0.00 | -340,364,500.00 | | |
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
江苏银行 | 38,000,000.00 | 38,000,000 | 0.48% | 38,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起人股 |
合计 | 38,000,000.00 | 38,000,000 | - | 38,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及
提供的资料 |
2011.4.9 | 公司 | 电话 | 个人投资者 | 公司主要经营情况 |
2011.5.18 | 公司三会议室 | 实地调研 | 华泰证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
2011.6.14 | 公司三会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
2011.9.20 | 公司三会议室 | 实地调研 | 光大证券 | 公司主要经营情况、未来发展 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用