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山东济宁如意毛纺织股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他应收款比年初减少37%,主要原因是年初余额中包含应收退城进园资金,本报告期已收回。 2、存货比年初增加36%,主要原因一是募投项目投产产能增加,存货周转量增加;二是原材料价格上涨,存货价值增加。 3、一年内到期的非流动资产比年初增加51%,主要是本报告期内集中支付保险费,待摊摊销额增加。 4、应付票据比年初增加80%,主要原因是本报告期调整结算方式,增加银行承兑汇票方式与供应商结算。 5、预收账款比年初增加56%,主要原因是收取客户订金增加。 6、应交税费比年初减少40%,主要原因是本报告期应交增值税减少。 7、一年内到期的非流动负债比年初增加99%,主要是本报告期新增融资租赁业务,一年内到期应付融资租赁费增加。 8、长期应付款比年初增加341%,主要是本报告期公司新增融资租赁业务。 9、专项应付款比年初减少100%,主要原因是本报告期将专项应付款全部投入专项用途使用。 10、营业税金及附加同比减少77%,主要原因是本报告期内应缴增值税减少,营业税金及附加减少。 11、资产减值损失同比增加53%,主要原因是应收账款增加,计提的坏账准备增加。 12、投资收益同比减少100%,主要原因是上年同期收到交通银行现金分红,本报告期尚未收到。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 证券投资情况说明 ■ 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 本版导读:
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