证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员）杨蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期末，公司营业网点达到８１５家，其中，中百仓储超市１９５家（武汉城区６８家；湖北省内６９家；重庆市５８家）；中百便民超市５７５家（含加盟店５１家）；百货店６家；中百电器门店３９家。截止报告期，公司累计实现营业收入１０２．９０亿元，同比增长１６．７９％；归属于母公司股东的净利润１９，１５７．３７万元，同比增长５．２９％。

　　报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

　　项目 本报告期末（元） 上年度期末（元） 增减变动（％）

　　应收账款 　１５３，３６１，６１２．５０ ７５，６９６，３６０．２８ １０２．６０

　　其他应收款 　 ４３，１０５，４３２．１５ ２０，０３０，３９７．８６ １１５．２０

　　在建工程 　 ４２３，０５５，１９４．８８ １５４，４５５，８６７．５４ １７３．９０

　　短期借款 　 ４５，０００，０００．００ ２５７，４４２，５７３．６０ －８２．５２

　　应付利息 　 １６，０７８，８５９．９２ ２９７，７５９．９２ ５２９９．９４

　　其他应付款 　３２７，８１６，３５７．８９ １４８，０５８，７７４．００ １２１．４１

　　长期借款 　２３，３５８，３３３．４１ ３９，３３３，３３３．２８ －４０．６１

　　报告期（元） 上年同期（元） 增减变动（％）

　　资产减值损失 ６，１２２，３６３．５８ －１，０５８，３７４．７６ －６７８．４７

　　投资收益 ３，０３５，５２０．００ １９，８９２，５０８．３７ －８４．７４

　　所得税费用 ９６，４３６，５２１．３１ ７３，０１５，６４５．３４ ３２．０８

　　原因说明：

　　１、应收账款增长的主要原因是与中国移动公司合作的电子消费券销售款暂未回款；

　　２、其他应收款增长的主要原因是家电”以旧换新”业务政府补贴款暂未到位；

　　３、在建工程增长的主要原因是江夏生鲜物流配送基地（一期）等项目工程支出增加；

　　４、短期借款减少的主要原因是本报告期偿还了部分银行贷款；

　　５、应付利息增长的主要原因是本报告期发行短期融资券计提的利息；

　　６、其他应付款增长的主要原因是收购山绿集团５１％的股权，合并范围增加导致其他应付款余额增长；

　　７、长期借款减少的主要原因是本报告期偿还了部分银行贷款；

　　８、资产减值损失增长的主要原因是本报告期末应收款项余额较大，计提坏账准备数增加；

　　９、投资收益减少的主要原因是去年同期处置荆州子公司获得了投资收益；

　　１０、所得税费用增长的主要原因是本报告期盈利增长。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５６号文核准，公司于２０１０年２月完成２００９年度配股工作。本次配股募集资金总额为人民币６１１，０１７，１８４．７０元，募集资金利息为人民币３１，３５５．５９元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币５９０，９８０，１３７．４２元。

　　本次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式，用于发展１９家仓储超市、８０家便民超市以及两个配送中心项目。截止２０１１年９月３０日，公司已使用募集资金３６，４６５．１３万元。募集资金承诺项目完成情况如下：

　　募集资金使用情况表

　　单位：人民币万元

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　　【注】：公司２０１０年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的３，３７６．４１万元，公司已按配股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民实际增资７，０８６．３５万元，包括用募集资金投入３，７０９．９４万元和自有资金投入３，３７６．４１万元。

　　二、２０１１年４月１４日，因公司大股东武汉商联（集团）股份有限公司正在筹划公司重大资产重组事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票开始停牌。２０１１年９月２８日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司暨关联交易预案等相关重大资产重组议案。２０１１年９月３０日，公司披露换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司暨关联交易预案并复牌交易。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　中百控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十四日