证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人（会计主管人员）王金晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、货币资金比年初余额增加７６．２３％，主要是２０１１年６月公司收到非公开发行股票的募集资金１０亿元；

　　２、应收账款比年初余额增加１４８．１２％，主要是：子公司中航锂电和集成瑞鹄均为２００９年成立，前期尚处于建设阶段，本期子公司生产经营快速增长，收入大量增加，而对部分长期合作的客户采用了赊销的销售方式，应收款项随收入增长而大量增加；

　　３、其他应收款比年初余额减少４６．１１％，主要是子公司集成瑞鹄上年支付的进口设备增值税和关税保证金１０，７９９，９９２．８６元，本年已退回；

　　４、存货比年初余额增加了９０．５５％，主要是：

　　（１）子公司中航锂电新生产线投产，子公司集成瑞鹄所签订单增加，产量增加，生产所需备料、在产品和产成品等存货随之增加；

　　（２）本期母公司生产项目增加，因汽车模具生产周期较长，部分项目处于生产过程中，在产品增加；

　　５、固定资产比年初余额增加９４．７２％，主要是：

　　（１）子公司中航锂电投资建设新园区，随着园区建设的进度，部分厂房及设备达到使用状态转增固定资产；

　　（２）母公司和子公司集成瑞鹄新购生产设备陆续完工验收，并投入使用；

　　６、短期借款比年初余额减少４５．０３％，主要是子公司中航锂电２０１１年８月偿还了上年的短期借款９，１００万；

　　７、应付票据比年初余额增加６６．６８％，主要是公司本期生产投入增加，材料采购增加，部分款项使用银行承兑汇票方式支付。

　　８、应交税费比年初余额减少４８０．１３％，主要是：

　　（１）本期缴纳了２０１０年４季度企业所得税等税费；

　　（２）公司购买生产设备的进项税增加。

　　９、资本公积比年初余额增加１２５．８１％，主要是公司收到增发股票的募集资金１０亿，增加资本公积；

　　１０、未分配利润比年初余额增加３５．２５％，主要是本期公司净利润增加所致，；

　　１１、２０１１年１－９月营业收入比上年同期增加６２．０１％，２０１１年１－９月营业成本比上年同期增加７４．８８％，主要是：

　　（１）本期子公司中航锂电和集成瑞鹄生产经营逐渐扩张，产能释放，使得销售收入增长，其中子公司中航锂电１－９月实现营业收入２０，２４９．１１万元；

　　（２）本期由于材料成本、人工成本上升，使成本增长率大于收入的增长率。

　　１２、２０１１年１－９月销售费用比上年同期增加１１２．９３％，主要是：

　　（１）子公司中航锂电业务拓展，销售人员增加，相关人工成本及差旅费增加；

　　（２）母公司本期汽车模具发运项目较多，路程较远，运输费用增加；本期订单签订增加，相关招标服务费用增加；

　　１３、２０１１年１－９月财务费用比上年同期增加２６３．９５％，主要是本期内子公司中航锂电取得的短期借款比去年同期增加，相应的借款利息增加；

　　１４、２０１１年１－９月营业外收入比上年同期增加１００．６３％，主要是本期子公司中航锂电收到与资产相关的政府补助，按资产的使用年限平均分摊转入当年损益造成；

　　１５、２０１１年１－９月净利润比上年同期增加３８．１３％，主要是母公司与子公司中航锂电和集成瑞鹄营业收入增加导致，其中子公司中航锂电１－９月实现净利润１，６７３．０７万元；

　　１６、２０１１年１－９月少数股东损益比上年同期增加２７７．６８％，主要是子公司合并前净利润增加导致；

　　１７、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少３４７％，主要是：

　　（１）公司生产投入增加，材料采购支出增加；

　　（２）子公司中航锂电和集成瑞鹄职工人数增加，人工成本增加；

　　（３）子公司中航锂电日常的经营支出增加；

　　１８、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少８６．５６％，主要是子公司中航锂电新园区投资建设支出随着工程进度投入在不断增加；

　　１９、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加５０８．６８％，主要是公司定向增发筹资收到资金１０亿元。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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