证券时报多媒体数字报

重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、截止报告期末，本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明：

（１）应收账款：报告期末余额１８８，８６１，７１６元，比年初增加４７．６０％，主要原因是跨期运费收入增加；

（２）应收利息：报告期末余额１４，５２０，５０８元，比年初增加８７．９７％，主要原因是未到期的人民币定期存款增加；

（３）存货：报告期末余额２１３，１５１，１４７元，比年初增加８０．７４％，主要原因是燃油数量和价格上升；

（４）其他流动资产：报告期末余额３０，５７３，９６５元，比年初增加１００．３２％，主要原因是预付保险费以及坞修费用增加；

（５）可供出售金融资产：报告期末余额３３，８１９，３５７元，比年初减少４３．３５％，主要原因是中外运航运股票市值下降；

（６）在建工程：报告期末余额５０４，６３９，８７２元，比年初减少７６．６７％，主要原因是三艘散货船和两艘油轮于今年转入固定资产；

（７）应付账款：报告期末余额２３４，４７８，３６９元，比年初增加４１．２７％，主要原因是燃油、物料和备件采购增加；

（８）预收款项：报告期末余额３，７６３，４９１元，比年初减少８８．９２％，主要原因是预收租金收入减少；

（９）应交税费：报告期末余额４２，８２６，５４４元，比年初增加３７３．０５％，主要原因是本年度实际收到投资分红，将递延所得税转入本科目；

（１０）应付利息：报告期末余额１６，１１９，２９７元，比年初增加９０．１４％，主要原因是未结息的贷款增加；

（１１）其他应付款：报告期末余额３７，１９４，９６９元，比年初增加２２２．２５％，主要原因是与明华投资往来款增加；

（１２）一年内到期的非流动负债：报告期末余额３８０，８６５，０４４元，比年初减少５１．１２％，主要原因是归还了部分一年到期的贷款。

２、截止报告期末，本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明：

（１）营业成本：期初至报告期末发生额１，８２３，１７０，７６８元，比上年同期增加２９．８３％，主要原因是船只增加、燃油价格以及程租业务比例上升；

（２）财务费用：期初至报告期末发生额４５，８６６，８４２元，比上年同期增加３４．５９％，主要原因是外币贷款金额增加；

（３）公允价值变动收益：期初至报告期末发生额７，４０９，３１６元，比上年同期增加２３４．８２％，主要原因是美元利率掉期的公允价值上升；

（４）所得税费用：期初至报告期末发生额８，１３１，３９６元，比上年同期增加３７．７８％，主要原因是母公司利润增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１１年８月２６日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》等议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。另报告期后，１０月９日，国务院国有资产监督管理委员会印发《关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权［２０１１］１１８３号），同意公司本次非公开发行股票的方案，同意中国石油化工集团公司和中国中化股份有限公司参与认购公司非公开发行的股票。１０月２１日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少５０％以上。原因是：一、受需求疲弱及船舶有效运力供应大幅增加影响，国际油轮及散货船市场运费率低迷并显著低于上年同期；二、受高油价、船员工资上涨以及运力增加等多种影响，公司经营成本上升

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１０年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露，７月４日完成现金股息（税前每股０．０４４元）派发，本报告期内无其他现金分红事宜。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人：李建红

２０１１年１０月２４日