证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人（会计主管人员）江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　２．３ 限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 管理层讨论与分析

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、主要财务指标大幅变动的原因：

　　２０１１ 年１至９月资产收益率较上年同期下降１２．５９个百分点，主要系公司发行股票１７００万股募集到资金净额５６，７８８．７５万元，致公司净资产大幅度增加，净资产收益率下降。

　　二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

　　１、货币资金期末余额比年初下降３６．１１％，主要系募集资金投入使用所致。

　　２、应收账款期末余额比年初增长７３．８８％，主要系产能增大，销售收入增加，信用期内货款增加所致。

　　３、预付款项期末余额比年初增长５４３．７８％，主要系募投项目预付款增加所致。

　　４、其他应收款期末余额比年初增长４３５．５２％，主要系公司与西充富联食用菌科技有限公司签订增资框架协议，支付的协议保证金所致。

　　５、在建工程期末余额比年初增长１８１．４８％，主要系募投项目工程投入增加所致。

　　６、短期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。

　　７、预收款项期末余额比年初下降５８．２２％，主要系上年预收客户的货款在本报告期结算所致。

　　８、应交税费期末余额比年初下降３６．５９％，主要系上年计提的企业所得税、土地使用税等税费在今年缴纳所致。

　　９、其他应付款期末余额比年初增长３８．４０％，主要系计提应付科研合作单位的研发费用增加所致。

　　１０、长期借款期末余额为零，主要系公司使用超募资金提前归还银行贷款。

　　三、２０１１年１至９月份利润表项目大幅变动情况与原因说明：

　　１、营业收入比上年同期增长３３．３８％，主要系公司整体产能提升，产品销量增大所致；

　　２、营业成本比上年同期增长４０．３０％，主要系今年原材料价格及工资上涨所致。

　　３、销售费用比上年同期增长５４．１９％，主要系销量增加，品种结构变化，包装物成本上升；同时拓展销售渠道增加相关费用所致；

　　４、管理费用比上年同期增长６０．３３％，主要系公司规模扩大，相关的工资福利费用增加，以及本期的研发费用增加所致；

　　５、财务费用比上年同期下降１４０．９５％，主要系公司使用超募资金提前偿还银行借款所致；

　　６、营业外收入比上年同期增长３６９．７８％，主要系收到政府奖励资金所致。

　　７、所得税费用比上年同期增长１５１８．５５％，主要系收到政府奖励相应缴纳的企业所得税所致。

　　四、２０１１年１至９月份现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

　　１、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长２５．７４％，主要系销售收入增加所致；

　　２、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长１１４４．４０％，主要系收到政府奖励资金所致；

　　３、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长６１．５２％，主要系生产规模扩大、人员增加，工资福利支出增加所致；

　　４、支付的各项税费较上年同期增加１００１．２４％，主要系收到政府补助缴纳相关企业所得税所致；

　　５、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长１９９．７３％，主要系包装材料及研发费用增加所致；

　　６、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长１３７．９８％，主要系募投项目工程增加所致；

　　７、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长１１０．２９％，主要系使用超募资金提前归还银行借款所致；

　　８、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降８２．８７％，主要系银行借款提前归还利息减少所致。

　　３．２ 业务回顾和展望

　　一、２０１１年１至９月份总体经营情况

　　２０１１年１至９月份，公司实现营业总收入为１４，５８５．２７万元，比上年同期增长３３．３８％；营业利润为１，９９３．３８万元，比上年同期增长９．２２％；利润总额为４，２１６．２８万元，比上年同期增长８４．７４％；归属于母公司股东的净利润为３，７０２．３９万元，比上年同期增长６４．５２％。

　　二、未来的发展目标：

　　１、公司将按照年度生产经营计划，立足于加大生产投入，保持质量稳定，抓好生产管理和技术改进。一方面，加大生产配方、新技术的研发投入，提高生物转化率，有效控制生产成本的上升。另一方面，积极拓展销售渠道，促进公司业绩增长。

　　２、充分合理地运用与规划募集资金，有序推进募投项目的实施。加大主营业务的拓展，充分发挥募集资金的使用效率，促进公司快速发展。

　　§４ 重要事项

　　４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；

　　２、为避免同业竞争保障公司的利益，公司发行上市前，公司控股股东及实际控制人叶运寿先生、持股５％以上的其他股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员信守承诺，没有发生与公司同行业竞争的行为。

　　４．２ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于２０１１年６月２９日，获得辉县市财政一次性奖励资金人民币２，０８０．１８８万元（公告编号：２０１１－０５２），预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增加３０％－８０％。

　　４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．６ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　２０１１年９月２６日，公司与西充富联食用菌科技有限公司股东签署《关于西充富联食用菌科技有限公司增资之框架协议》，拟对西充富联进行增资，增资完成后公司将持有西充富联５１％的股权，公司本次增资的价格以资产评估机构的评估值为基础。（具体内容详见巨潮资讯网２０１１ 年９ 月２６ 日的有关公告）