证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目 ２０１１年９月３０日 ２０１０年１２月３１日 增减变化 变化率

　　（１）货币资金 ４４９，２４３，２４０．６４ ５７，７２２，９６１．８７ ３９１，５２０，２７８．７７ ６７８．２７％

　　（２）应收票据 ２５２，７３８，１０６．９３ １４５，３５４，５７９．７８ １０７，３８３，５２７．１５ ７３．８８％

　　（３）应收账款 １６２，８６５，１３９．６４ １２１，１８５，７８５．８４ ４１，６７９，３５３．８０ ３４．３９％

　　（４）在建工程 ２９９，４９８，６６９．６３ １９７，９４１，５３１．９１ １０１，５５７，１３７．７２ ５１．３１％

　　（５）预收款项 ２３，６１３，００１．５２ １０，８５７，７２６．３９ １２，７５５，２７５．１３ １１７．４８％

　　（６）应交税费 ９４，０８８，８３８．８９ ６４，３７７，２１１．５５ ２９，７１１，６２７．３４ ４６．１５％

　　（７）其他应付款 ３５，７０５，９７７．２０ ５７，６６６，１４６．８０ －２１，９６０，１６９．６０ －３８．０８％

　　（８）资本公积 １，３３７，４８２，０５１．４０ ９３０，０５４，７４９．４１ ４０７，４２７，３０１．９９ ４３．８１％

　　变化原因说明：

　　（１）货币资金较年初增加，主要是因为报告期内收到非公开发行募集资金。

　　（２）应收票据较年初增加，主要是因为报告期内港口费部分采用银行承兑汇票结算，至报告期末银行承兑汇票尚未到期托收。

　　（３）应收账款较年初增加，主要是因为报告期末应收客户港口费增加。

　　（４）在建工程较年初增加，主要是因为报告期内墟沟东港区物流场站项目建设投入增加。

　　（５）预收款项较年初增加，主要是因为报告期内预收中小客户港口费余额增加。

　　（６）应交税费较年初增加，主要是因为报告期内代收代缴的港口建设费余额增加。

　　（７）其他应付款较年初减少，主要是因为上年末依据《江苏连云港港口股份有限公司经营业绩考核暂行办法》确定的２０１０年度各下属单位考核兑现奖金，于报告期内发放完毕。

　　（８）资本公积较年初增加，主要是因为报告期内公司溢价非公开发行人民币普通股８６，７３４，６９３股形成。

　　利润表项目 ２０１１年７－９月 ２０１０年７－９月 增减变化 变化率

　　（１）营业收入 ３８１，２７６，３５４．７５ ２９０，２０２，２６５．６０ ９１，０７４，０８９．１５ ３１．３８％

　　（２）营业税金及附加 １２，１５９，６４４．７１ ８，８７５，７８３．８１ ３，２８３，８６０．９０ ３７．００％

　　（３）营业利润 ５３，６５２，５８９．２０ ２９，５５７，３８２．５５ ２４，０９５，２０６．６５ ８１．５２％

　　（４）所得税费用 ７，５１１，９７０．２１ ２，０６９，２１６．５１ ５，４４２，７５３．７０ ２６３．０３％

　　（５）净利润 ４５，９１８，７０１．１８ ２６，５１３，８８７．３２ １９，４０４，８１３．８６ ７３．１９％

　　变化原因说明：

　　（１）营业收入同比增加，主要是因为报告期内吞吐量增加。

　　（２）营业税金及附加同比增加，主要是因为报告期内营业收入增加。

　　（３）营业利润同比增加，主要是因为报告期内主营业务利润增加。

　　（４）所得税费用同比增加，主要是因为报告期内应纳税所得额增加。

　　（５）净利润同比增加，主要是因为报告期内主营业务利润增加。

　　现金流量表项目 ２０１１年１－９月 ２０１０年１－９月 增减变化 变化率

　　（１）经营活动产生

　　的现金流量净额 ３３，７７０，８７５．３９ ２２，６７８，０４７．０３ １１，０９２，８２８．３６ ４８．９１％

　　（２）投资活动产生

　　的现金流量净额 －９３，６５４，９２９．１１ －５４５，１８０，０５５．７９ ４５１，５２５，１２６．６８ ８２．８２％

　　变化原因说明：

　　（１）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为报告期内公司强化应收账款管理，提高了对客户收现率要求，收到现金增加。

　　（２）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为上年同期支付收购股权款项５０，５７７万元，而本年支付３０００万用于股权收购。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、为提升公司经营业绩、节约物流成本、提高港口作业效率，公司通过非公开发行方式募集资金建设连云港港墟沟东作业区物流场站项目。２０１１年１月７日公司此次非公开发行事项获中国证监会发审委审核通过。本次共向８名特定对象发行了８６，７３４，６９３股股票，每股金额为５．８８元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为４９４１６．２０万元，全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站建设。至２０１１ 年３ 月２４ 日公司非公开发行股票事项已完成并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记发行相关手续。

　　２、２０１１年７月，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司与连云港金灌投资发展集团有限公司合作投资５０００万元设立江苏灌河国际港务有限公司，开发建设连云港＂一体两翼＂百里港口群的南翼灌河港区。首期开发建设海河联运区和堆沟港区，预计到２０１５年将建成８个万吨级泊位。先期拟建设海河联运区２个两万吨级散货泊位和堆沟港区１个五万吨级液体化工品泊位。目前合资公司已取得工商营业执照，筹建工作全面铺展开来。

　　３、基于公司所在主港区连云港区液体化工专业泊位建设的滞后，２０１１年９月，经过较长时间的全面考察和论证，经第四届董事会第七次会议审议通过，公司与中化国际物流有限公司共同投资１亿元设立连云港港口国际石化港务有限公司。根据预计，到２０１５年连云港区液体化工以及成品油吞吐量需求将达到６５８万吨到９４５万吨，合资公司成立后将在连云港区旗台作业区液体散货区建设２＃、３＃、４＃三个５万吨级液体化工专业泊位。三个泊位设计年吞吐量４２０万吨，作业货种为液体化工品及少量成品油。目前合资公司已进入筹建阶段。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　连云港港口集团有限公司承诺：在生产经营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。

　　参与２０１１年非公开发行股票股东连云港港口集团有限公司承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

　　参与２０１１年非公开发行股票其他股东承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内公司没有实施现金分红。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　法定代表人：李春宏

　　２０１１年１０月２４日