证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人（会计主管人员）姜春梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产结构说明：

　　货币资金期末余额较期初增长２５５．５１％，主要是公司股票发行后募集资金到位，增加货币资金期末余额所致；

　　应收票据期末余额较期初增长７４．７５％，主要是报告期内公司针对部分优质客户，接受其以银行承兑汇票作为付款方式的政策所致；

　　应收账款期末余额较期初增长１０３．７４％，主要是调整客户结构，对部分优质客户给予一定的信用账期，增加应收账款期末余额所致；

　　预付账款期末余额较期初增长３５．５７％，主要是公司精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目设备投入，增加预付款期末余额所致；

　　其他应收款期末余额较期初增长５５４１．９１％，主要是报告期内办理银行承兑汇票，增加应收票据质押所致；

　　固定资产期末余额较期初增长４１．５％，主要是报告期内收购控股子公司宁波泰鸿机电有限公司所致；

　　在建工程期末余额较期初增长８９２７．８５％，主要是精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目投入增加所致；

　　短期借款期末余额较期初下降５２．４３％，主要是为提高资金使用效率，降低财务费用，公司在报告期内使用超募资金１４，５００万元偿还了银行贷款，故使短期借款期末余额较期初大幅下降；

　　预收账款期末余额较期初下降４０．９５％，主要是公司优化客户结构，对部分优质客户放宽信用政策，使预收账款期末余额较期初减少；

　　应付职工薪酬期末余额较期初增长６０．２８％，主要是报告期内收购控股子公司宁波泰鸿机电有限公司所致；

　　应交税费期末余额较期初增长８７．４２％，主要是精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目设备发票到位，增加进项增值税所致；

　　其他应付款期末余额较期初增长５７４．４％，主要是报告期内增加供应商产品质量保证金及控股子公司宁波泰鸿机电有限公司与其股东浙江泰鸿机电有限公司的往来款项所致；

　　股本期末余额较期初增长３３．３３％，主要是报告期内公司发行股票所致；

　　资本公积期末余额较期初增长１６９９．５６％，主要是报告期内公司发行股票所致；

　　少数股东权益期末余额较期初增长５２８．８１％，主要是报告期内收购控股子公司宁波泰鸿机电有限公司所致；

　　二、利润表情况说明：

　　营业税金及附加较同期增长２３４．７７％，主要是报告期内交纳的增值税较同期增加所致；

　　管理费用较同期增长５２．０５％，主要原因：一是加大研发投入，使研发费用较同期增加；二是工资政策调整使职工薪酬支出较同期增加；三是广告宣传费较同期增加；四是房产税计征方法的变更使房产税较同期增加；

　　财务费用较同期下降１２７．０２％，主要原因：一是短期借款较同期大幅下降，使利息支出减少；二是报告期内将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款，使利息收入增加；

　　资产减值损失较同期增加１７２．９７％，主要是应收账款余额增加所致；

　　营业外收入较同期增加３１１．３４％，主要是政府补贴较同期增加所致；

　　营业外支出较同期增加５９．９％，主要是固定资产处置净损失较同期增加所致；

　　三、现金流量情况说明：

　　经营活动产生的现金流量净额为－２６，５８３．３４万元，较同期减少１３，２３３．９２万元，主要是公司优化客户结构，放宽客户信用政策所致；

　　投资活动产生的现金流量净额为－１２，５５４．２６万元，较同期减少１０，４９３．６２万元，主要是报告期内募投项目投入增加所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额为７５，４８９．５１万元，较同期增加６０，１８７．６３万元，主要是报告期内公司募集资金到位影响所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　青岛海立美达股份有限公司

　　董事长：刘国平

　　２０１１年１０月２４日