证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　　１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘咏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　单位：元

　　项目 ２０１１年９月３０日 ２０１０年１２月３１日 变动率

　　应收账款 ３０２，７８８，６６６．３４ ２１０，５１５，１５１．８２ ４３．８３％

　　预付款项 ７９，６２５，４６３．１４ ４４，２２６，２３２．１０ ８０．０４％

　　其他应收款 １６，９８３，０９１．６２ １２，６６５，９５８．５４ ３４．０８％

　　开发支出 １５，４３０，８５９．０１ ６，６３９，３７１．１９ １３２．４１％

　　应付票据 ３３，４９１，８１９．８０ ５１，５００，０００．００ －３４．９７％

　　预收款项 ７２，７３８，４３６．０３ ４６，１４３，２４４．３２ ５７．６４％

　　应付职工薪酬 ７，１４２，３３１．１８ １５，４２７，７６１．６７ －５３．７０％

　　应付短期债券 ３００，０００，０００．００ ０．００

　　其他流动负债 １２，４９３，４２１．３２ ５，７８１，４４５．１９ １１６．１０％

　　长期借款 １７６，０００，０００．００ ３００，２５０，０００．００ －４１．３８％

　　变动原因：

　　应收账款较上年同期增加主要是业务增加导致应收客户货款增加所致；

　　预付款项较上年同期增加主要是预付原料款、预付设备款增加所致；

　　其他应收款较上年同期增加主要是职工所借备用金和投标保证金增加所致；

　　开发支出较上年同期增加主要是新产品技术开发费用支出增加所致；

　　应付票据较上年同期减少主要是部分应付票据到期解付所致；

　　预收款项较上年同期增加主要是合同预收货款增加所致；

　　应付职工薪酬较上年同期减少主要是上年底预提和扣发的薪酬在年初支付所致；

　　应付短期债券较上年同期增加主要是２０１１年３月新增３亿元短期融资债券；

　　其他流动负债较上年同期增加主要是预提费用增加；

　　长期借款较上年同期减少主要是板带材生产线项目借款部分到期还款。

　　（二）利润表项目

　　单位：元

　　项目 ２０１１年１－９月 ２０１０年１－９月 变动率

　　销售费用 １８，７５４，２６１．９４ ８，６０５，７０６．６４ １１７．９３％

　　管理费用 ６４，５６３，５８７．９４ ４３，５９７，４４７．２９ ４８．０９％

　　财务费用 ５４，００３，３７１．１９ １９，７９８，２８３．０９ １７２．７７％

　　营业利润 １４，１１２，１３４．５２ ３６，４１８，１９３．８４ －６１．２５％

　　利润总额 ２１，４３１，３３９．２２ ４５，２０７，０９８．８０ －５２．５９％

　　净利润 １５，２７８，３３２．５９ ３８，０５９，０８２．０８ －５９．８６％

　　归属于母公司所有者的净利润 －４，８６０，８０４．９１ ２２，７０７，７５６．３９ －１２１．４１％

　　少数股东损益 ２０，１３９，１３７．５０ １５，３５１，３２５．６９ ３１．１９％

　　变动原因：

　　销售费用、管理费用较上年同期增加主要是２０１０年上半年新设立的五家控股子公司在设立前几个月的销售费用、管理费用体现在生产成本中以及人工工资增长所致；

　　财务费用较上年同期增加主要是板带材项目贷款利息费用化以及利率上升且本期借款数额较上年同期有所增加导致相应利息支出增加所致；

　　营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少主要是公司首次公开发行股票募集资金项目厂房及热轧生产线投产导致折旧增加及项目贷款利息费用化所致；

　　少数股东损益较上年同期增加主要是公司控股子公司盈利均有增加所致。

　　（三）现金流量表项目

　　单位：元

　　项目 ２０１１年１－９月 ２０１０年１－９月 变动率

　　经营活动产生的现金流量净额 －６９，０８１，１７８．４４ －１３９，３１８，２４４．９１ －５０．４２％

　　投资活动产生的现金流量净额 －５７，４１９，５８８．０８ －１５６，５３７，１１８．２７ －６３．３２％

　　筹资活动产生的现金流量净额 ９４，４６５，９０８．９７ １９７，４１９，７６７．７０ －５２．１５％

　　变动原因：

　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是报告期内公司加强对货款回收管理所致；

　　投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动主要是报告期内主要投资项目已结束，固定资产投资减少所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是报告期内股利分配增加以及子公司股权融资减少所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　１．公司控股股东西北有色金属研究院、股东西安航天科技工业公司承诺：对其实际认购的股份，自非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让，该承诺在继续履行；

　　２．公司控股股东西北有色金属研究院避免同业竞争的承诺在继续履行。

　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　法定代表人：巨建辉

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２５日