证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人王灿先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目主要指标变动原因分析：（单位：元）

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　　货币资金比期初增加６２．８０％，主要原因在于报告期公司操作ＤＦ／ＮＤＦ等外汇交易业务，增加境内人民币质押存款。

　　交易性金融资产比期初增加４３４．８１％，主要原因在于报告期末期权浮动收益较期初增加。

　　预付账款比期初增加２０２．８２％，主要原因在于报告期公司预付工程款以及原材料款。

　　应收利息比期初增加１９２．２０％，主要原因在于报告期公司操作ＤＦ／ＮＤＦ等外汇交易业务，增加人民币质押存款所产生的利息收入。

　　在建工程比期初增加５０１．０２％，主要原因在于报告期公司新建南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目。

　　短期借款比期初增加４４．１％，主要原因在于报告期公司从事ＤＦ／ＮＤＦ等外汇业务导致银行借款增加。

　　应付票据比期初增加１０４．６６％，主要原因在于报告期内公司加快采购节奏。

　　应付利息比期初增加２５４．３２％，主要原因在于报告期公司操作ＤＦ／ＮＤＦ等外汇交易业务，增加短期借款所产生的利息支出。

　　长期借款比期初增加７４．６４％，主要原因在于报告期公司新增两年期质押借款。

　　利润表项目主要指标变动分析：（单位：元）

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　　营业收入同比增加２６．８６％，主要原因在于报告期产品平均售价较上年同期提高以及报告期新增海运服务。

　　资产减值损失同比增加９０８．０７％，主要原因在于报告期末存在需计提存货跌价准备的情况。

　　公允价值变动损益同比增加１５３９８８．１４％，主要原因在于报告期非高度有效的套期工具的浮动盈亏计入了公允价值变动收益。

　　投资收益同比减少－３４３６７３５２．６３％，主要原因在于报告期非高度有效的套期工具的平仓盈亏计入了投资收益。

　　现金流量表项目主要指标变动分析：（单位：元）

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　　经营活动产生的现金流量净流出额同比减少８４．３２％，主要原因在于报告期末应付项目增加。

　　投资活动产生的现金流量净流出额同比减少４１．１％，主要原因在于报告期工程付款较上期减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额同比增长５４０．９７％，主要原因在于报告期公司银行借款增加。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　证券投资情况说明

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　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　　董事长： 赖宁昌

　　２０１１年１０月２１日