证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１１－０４５

　　广州东凌粮油股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第六次会议的会议通知于２０１１年１０月１１日以邮件方式发出，会议于２０１１年１０月２１日以通讯方式召开。会议应参加董事９人，参加表决董事９人。会议情况已通报全体监事会。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《公司２０１１年第三季度报告》全文及正文；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、《关于使用相关资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的本公司《关于使用相关资金购买银行理财产品的公告》）；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、《公司理财产品管理制度》（全文刊载于同日巨潮资讯网）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２１日

　　证券代码：０００８９３　　　　 证券简称：东凌粮油　　 　公告编号：２０１１－０４７

　　广州东凌粮油股份有限公司关于使用相关资金

　　购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２１日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用相关资金购买银行理财产品的议案》。该业务涉及的金额未达到公司最近一期经审计净资产的５０％，也不属于关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。

　　现将具体内容公告如下：

　　一、证券投资情况概述：

　　投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金收益率。

　　投资金额：不超过人民币２０，０００万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

　　投资方式：购买银行理财产品。该理财产品原则上要求为保本产品，若为非保本产品，需银行明确该理财产品的资金投向为国债、银行承兑汇票等低风险业务。

　　投资期限：不超过１２个月

　　预期年化收益率：超过银行同期存款利率。

　　二、证券投资的资金来源：

　　资金来源：

　　１、公司购买银行理财产品，并以该理财产品为抵押贷入美元，对外进行付汇或者归还押汇。该资金来源为公司需对外支付外汇或者归还押汇的资金。

　　２、公司为了提高日常账面结余的资金的收益率，在做好资金计划的同时，选择将该资金的一部分购买收益率较高的银行理财产品。该资金来源为公司日常账面结余的资金。

　　三、证券投资对公司的影响

　　公司购买的理财产品为无风险或者低风险银行理财产品。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的收益率。

　　四、存在的风险和风险控制措施

　　１、存在的风险：除保本保收益型理财产品外，其他理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险，但公司要求该理财产品投向为国债、银行承兑汇票等低风险业务。

　　２、公司制定了《理财产品管理制度》，明确了购买理财产品的审批权限、内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露，并严格落实该项制度的执行。公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财产品存续期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在保证正常生产经营，保证流动性和资金安全的前提下，购买相关无风险或者低风险银行理财产品，有利于提高公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用上述相关资金购买银行理财产品。

　　特此公告

　　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２１日