证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人（会计主管人员）李伟琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末余额２５９，７２１，２４２．２１元，较期初余额减少１３１，７５４，６４９．６９元，减幅为３３．６６％，主要系“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目工程建设支付工程款所致。

２、应收票据期末余额６９，４７９，５５７．２２元，较期初余额增加４５，７９１，５４９．７８元，增幅为１９３．３１％，主要系因受市场银根收紧的影响，增加了以银行票据结算货款。

３、应收账款期末余额６８８，１３３，８４５．３６元，较期初余额增加１９２，６６５，３２１．７８元，增幅为３８．８９％，主要系由于客户在本期末集中采购，相应增加了应收账款的期末余额。

４、短期借款期末余额１３０，０００，０００．００元，较期初余额增加６０，０００，０００．００元，增幅为８５．７１％，主要系销售规模的扩大，增加了银行短期借款。

５、应付账款期末余额９８，２８３，８０７．０９元，较期初余额增加６３，６１７，４７１．３２元，增幅为１８３．５１％，主要系销售订单的增加，相应增加了尚未支付的材料采购款所致。

６、其他应付款期末余额５，０８４，３８１．６７元，较期初余额增加４，００６，４２６．４７元，增幅为３７１．６７％，主要系公司下属子公司南洋电缆（天津）有限公司收到新能源、船用及变频节能特种电缆项目施工单位的工程保证金所致。

７、公司本期营业税金及附加２，８４０，６８６．４９元，较去年同期增加１，８７４，５６２．３９元，增幅为１９４．０３％。主要是控股子公司广州南洋电缆有限公司依照税法自２０１０年１２月开始征收城建税及教育费附加以及广东省自２０１１年起对区域内企业按流转税征收２％的地方教育附加费所致。

８、公司本期财务费用２，７０７，２７０．６１元，较去年同期减少４，４９６，９５３．０８元，减幅为６２．４２％。主要系公司定向增发暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金相应减少银行贷款及增加的银行存款利息所致。

９、公司本期营业外收入２，８３３，７５８．５４元，较去年同期增加２，０６６，９８５．７５元，增幅为２６９．５７％，主要系公司收到的政府补贴款。

１０、公司本期归属于上市股东每股净资产３．１５元，较去年同期下降４７．６７％，主要系公司于２０１１年４月股东大会审议通过以２０１０年１２月３１日总股本２５５，１３０，０００股为基数，每１０股转增１０股，相应摊薄了每股净资产。

１１、公司本期经营活动产生的现金流量净流出４８，４４７，７０８．７４元，较上年同期减少５４．３５％，主要较上年同期减少了原材料的采购所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表