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北京海兰信数据科技股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-25 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人魏法军及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)738,825,463.87644,091,723.5114.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)590,061,842.83585,429,623.860.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)10.6510.570.76%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-174,841,218.51-512.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-3.16-512.85%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)93,274,186.51193.32%180,012,338.7467.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,749,758.1621.57%20,979,582.929.02%
基本每股收益(元/股)0.0928.57%0.380.00%
稀释每股收益(元/股)0.0928.57%0.380.00%
加权平均净资产收益率(%)0.79%0.10%3.51%-1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.67%0.26%3.10%-0.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,049,699.99 
非流动资产处置损益-18,257.43 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,000.00 
减:所得税影响额386,807.90 
少数股东权益影响额187,443.53 
合计2,387,191.13

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)6,012
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
北京首冶新元科技发展有限公司6,486,685人民币普通股
中国远洋运输(集团)总公司2,615,305人民币普通股
朱勇2,000,000人民币普通股
启迪控股股份有限公司1,284,112人民币普通股
全国社保基金一零九组合1,049,698人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金1,000,000人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金831,418人民币普通股
陈维立700,000人民币普通股
茅炳南314,377人民币普通股
杨恒才300,000人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
申万秋10,226,70010,226,700上市承诺2013年3月26日
魏法军7,210,5007,210,500上市承诺2013年3月26日
深圳力合创业投资有限公司4,159,7004,159,700上市承诺2012年3月20日
启迪控股股份有限公司1,386,6001,386,600上市承诺2012年3月20日
江苏中舟海洋工程装备有限公司2,000,0002,000,000上市承诺2012年6月24日
乳山市造船有限责任公司1,000,0001,000,000上市承诺2012年6月24日
合计25,983,50025,983,500

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

35、本年度累计分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,369,176.39元,比去年同期增加7660.66%,其主要原因是公司在今年6月份实施分红派息所致。

36、本年度累计支付其他与筹资活动有关的现金为0元,比去年同期降低100%,其主要原因是去年同期公司上市所致。


3.2 业务回顾和展望

3、公司综合毛利率下降的风险

报告期内,公司继续坚持既定的创新营销模式,积极推进与船厂之间的VEIS业务,并通过江苏海兰搭建起船舶电气系统综合供应平台,使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作伙伴,提升公司在价值链中的地位。VEIS业务符合国际发展趋势,同时满足客户需求,在公司主营业务收入中的占比也稳步提高,但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程,在此过程中,公司将面临综合毛利率降低的风险。针对上述情况,公司一方面加大产品开发力度,进一步加强高附加值自主产品的研发和销售,并积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线,尽快提升VEIS中自主产品的占比;同时,重点发展军品业务,快速提高成熟民品研发成果向军品转化的效率,通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售,提高公司的整体效益。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(三)报告期内,公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行公司上市前作出的关于在公司持有海兰天澄股权期间,保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益的承诺。

(四)报告期内,公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行关于原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让相关事宜的承诺。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额45,428.00本季度投入募集资金总额8,775.89
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额29,583.73
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
VMS 产业化项目2,478.882,478.8877.671,120.0545.18%2011年10月31日0.00不适用
SCS 生产线建设项目4,734.824,734.82174.302,620.0755.34%2011年10月31日0.00不适用
研发中心扩建项目1,793.451,793.45135.921,142.6163.71%2011年10月31日0.00不适用
承诺投资项目小计9,007.159,007.15387.894,882.730.00
超募资金投向 
投资江苏海兰5,000.005,000.00888.004,901.0098.02%2012年03月01日0.00不适用
投资京能公司3,500.003,500.003,500.003,500.00100.00%2011年10月09日0.00不适用
归还银行贷款(如有)1,000.001,000.00 1,000.00100.00%
补充流动资金(如有)15,300.0015,300.004,000.0015,300.00100.00%
超募资金投向小计24,800.0024,800.008,388.0024,701.000.00
合计33,807.1533,807.158,775.8929,583.730.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司于2011年7月21日使用了3,671.54万元募集资金暂时补充流动资金,并与2011年8月24日使用了328.46万元募集资金暂时补充流动资金。

5、2011年8月11日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》,同意公司使用超募资金3,500万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。截至2011年10月9日,京能公司已完成工商变更登记手续。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2009年12月22日,公司第一届董事会第十三次会议决议,同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000万元,公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于2010年4月13日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元。截止目前公司尚未完成以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2011年7月18日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用4,000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期后足额及时归还。公司于2011年7月21日使用了3,671.54万元募集资金暂时补充流动资金,并与2011年8月24日使用了328.46万元募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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